Re: [標的] 8996 高力已回收
※ 引述《galaxiehuang (misterdonut)》之銘言：
: ※ 引述《xplo ()》之銘言：
: : 1. 標的：8996 高力
: : 2. 進場理由
: : a.基本面：業績不錯
: : b.技術面：不懂
: : c.籌碼面：
: : d.消息面：聽說會漲 聽副總說的
: : 3. 進場價格：
: : 4. 停損價格：50
: 承諾站友要發文介紹一下高力,趁著小孩睡著了發一下
: 不過全憑印象,若有興趣還是自己google
: 要提高力就要先提一下Bloom energy
: Bloom energy是一家作燃料電池的公司,採用SOFC技術,
: 此技術具有高轉換率且幾乎零排放的優點,因此很多州都有補助.
: 一開始Bloom energy的客戶主要是給辦公室企業機房作輔助電源,
: 去年三月開始提供資料中心專用電源,獲得Apple,AT&T,eBay等大企業的採用
: (這些公司都是用過之後又追加,所以表示產品應該很好用).
: 以下條列式描述Bloom energy的現況
: 1.募資狀況良好,三不五時就可以看到它募到了幾百M美金的消息,目前市值約2.75Billion
: 2.老闆說2013年可以開始賺錢(這樣就不會砍零組件價格???)
: 3.老闆說每八個月業績可以double
: 4.Sandy颶風後停電狀況嚴重,美國方面開始有人提起使用燃料電池發電的好處
: 5.頁岩氣的崛起可提供便宜的天然氣(好像是這波起漲的原因,但我覺得還太遠)
: 6.今夏新廠會蓋好,屆時可以提供雙倍產能
: Bloom energy的產品叫做Bloom server,高力提供其中元件叫Hot box.
: 目前主力產品一臺可以提供200kW的電力,需要用到六台Hot box.
: 之前我找到的資料是每台Hot box大概賣60幾萬台幣.
: 目前Bloom energy的生意每年應該都是幾十MW,但實際數量多少網路上資料分析不出.
: Hot box除了高力外,還有一家印度公司也有作(誰叫老闆是印度人),
: 出貨比約2:1,但高力還提供原料給印度公司,所以比重會超過2/3.
: 之前我有看到文章說高力目前加上輪班可以提供5000台Hot box的產能,
: 去年總出貨量好像是一千多台,這代表短時間不會有太大的廠房機台資本支出.
: 以下談一下隱憂,有要買的人自行斟酌.
: 1. 壓寶單一客戶,若Bloom energy沒想像中好,高力也不會太好
: 2. Bloom energy目前尚沒開始賺錢,可能還會再壓低零組件價格
: 3. Bloom energy一直有在研究新Bloom server,每一代可能可以用更少Hot box提供更多電,
: 所以我認為高力的成長幅度會略遜於bloom energy
: 4. 不知道Bloom energy會不會增加新供應商.
: 最後聊一下需要注意的時間點
: 1. 今年第三季後高力有沒有隨Bloom energy新廠蓋好而有爆發性的業績成長
: 2. 高力有投資400萬美金在Bloom energy上,若今年Bloom energy IPO,
: 高力可以獲利多少.
: 我自己也不知道會漲到哪,每次稍微變弱就被洗出不少.
: 持股剩下六成左右,要跟的人自行判斷啊~希望不要害人虧錢.
我今天把高力出到剩一成多(可能被洗掉),
這邊把高力今年到現在我所知的狀況報告一下,給大家作參考.
1. 第一季獲利不如預期的部份原因是公司將年終紅利平均攤平在各季,
大概影響0.1塊左右.
2. 聽說六月營收受到真空爐故障的影響導致工作天數減少,
預期七月會回歸正軌.
3. Bloom energy新廠還沒蓋好但是已經開始少量生產,
我猜這也是高力今年以來營收一直成長的主因.
4. 聽說高力預計年底增加產能,看來明年還會再成長.
5. 電動車部份我完全不知道,待消息人士說明
我高力抱了快兩年,均價33.x,本來希望可以漲到70以上再賣出.
但是總是抱不住,從40以上陸續出脫.
高力第一季營收5.66億賺0.66元,BE部份的單毛利約20%(我自己粗算的),
假設BE持續成長讓高力月營收衝到3億好了,每季可以多賺快一塊.
但一定會有額外的人力支出和或許會有的產能擴充支出.
所以我覺得短期間高力要衝到賺10塊並不容易.
這也是我設定70塊為目標的原因.
不過高力可能有其他利多來打我臉也未定,這部份就留給其他人賺囉~
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◆ From: 114.35.172.43
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