Re: [標的] 2330台積電已回收

看板Stock作者 (sartan)時間10年前 (2013/07/13 09:34), 編輯推噓11(11推 0噓 38→)
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※ 引述《sartan (sartan)》之銘言： : 1. 標的：2330 : 2. 進場理由 : a.基本面：老闆已喊出未來三年年成長20%,估且信之,相比其他績優股如統一超 : ,美利達以及聯發科的本益比 , 我認為台積電還有上漲的空間~ : b.技術面 : 步調雖慢 , 但非常穩固 , 一路不回頭 ~ : c.籌碼面：1000張以上的持股佔了90% , 而且比例月月地上升~ : d.消息面：過去的TSMC幾乎沒有不能吃的單 , 只有不能出來的產能 ,而未來三年 : 的資本資出明顯地是會成長的~ : 3. 進場價格：98 : 4. 停損價格： 109賣出 , 在此獲利了結賣出的原因是 : 1 . 智慧型手機銷售動力不如前 近來蘋果與三星等其他高階手機廠的銷售動力均大不如前 , 另外大陸手機廠 重複下單的事情也漸漸地被證實 , 代表著這個產業可能會有波修正 . 下游的消長多少會影響到對GG的下單動力 , 雖說GG的產能向來是大家搶著要 可是我想之後隨著其他晶圓廠產能開出 , 加上三星失去蘋果後接下來應該會 有砍價填補空閒產能的壓力 , 對於毛利率是個風險的存在 , 在此先避開風頭. 2 . 全球資金漸趨緊縮 對於一檔超級權值股 , 而外資又持有近九成的情況下 , 國際上的一舉一動都會牽動對於GG的買賣 , 常常跟GG本身的基本面沒關 , 純粹就是被調節的首選 , 外資的布局考量 . 近來美債殖利率的上升就有可能會影響全球資金的流向 , 可能會有市場資金 跑去買吸引力變大的美債? 另外一些國家的央行已經開始紛紛上調利率 , 我想全球的資金面來說從股市跑到債市的驅動力越來越大 . 其實我還是很看好GG , 它真的是我少數抱過的股票最捨不得的其中幾支 , 而且我絕對相信之後他還會再創新高 , 只是在以上因素下 , 這段期間我 想我會想把資金轉去其他也相當不錯的股票 ! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 58.115.25.112
推
07/13 09:42, , 1F
對第一點蠻認同的，我覺得下半年很多電子上游廠商的
07/13 09:42, 1F
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07/13 09:42, , 2F
庫存會是風險
07/13 09:42, 2F
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07/13 09:43, , 3F
像QCOM拉的一堆S800真的賣的完嗎？
07/13 09:43, 3F
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07/13 09:57, , 4F
別這麼早就爆啦...還在排隊等空它咧...
07/13 09:57, 4F
推
07/13 10:02, , 5F
觀念不賴~有其他推薦的標的嗎?
07/13 10:02, 5F
推
07/13 10:30, , 6F
我喜歡你思考的方式請問還有其他標的嗎
07/13 10:30, 6F
推
07/13 10:32, , 7F
感覺至少可以放到第四季再說...
07/13 10:32, 7F
推
07/13 10:43, , 8F
高階手機銷售量成長趨緩，真的要注意一下。
07/13 10:43, 8F
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07/13 10:52, , 9F
2330要開法說 ~ 可以注意一下張董對第三季看法
07/13 10:52, 9F
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07/13 11:17, , 10F
有的說看好是真的看好 有的是為了出貨
07/13 11:17, 10F
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07/13 11:21, , 11F
像某家港資說看好 目標價調至138 ,四天賣超11125張
07/13 11:21, 11F
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07/13 11:24, , 12F
還不如另一家新商先買超近17000張(但昨天賣超5000張)
07/13 11:24, 12F
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07/13 11:45, , 13F
第3季還OK吧~不過第四季應該是挫勒但~
07/13 11:45, 13F
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07/13 12:17, , 14F
外資報告跟買賣超不能這樣看，報告是他們給客戶的建
07/13 12:17, 14F
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07/13 12:17, , 15F
議，買賣超則是客戶自己的決定
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07/13 12:17, , 16F
就是sell-side跟buy-side的差別
07/13 12:17, 16F
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07/13 12:18, , 17F
沒有人規定客戶一定要聽券商的建議，而且這行講白點
07/13 12:18, 17F
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07/13 12:18, , 18F
buy-side的研究能力常常是比sell-side更好的
07/13 12:18, 18F
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07/13 12:18, , 19F
畢竟是真的拿錢下去賭....
07/13 12:18, 19F
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07/13 12:19, , 20F
所以不要再說外資是故意發反向報告，那種情況很少
07/13 12:19, 20F
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07/13 12:19, , 21F
絕大多數的情況是，他們真的看錯，但是他們客戶因為
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07/13 12:19, , 22F
不理他們而做對了
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07/13 12:20, , 23F
就像上面講的HTC，JP跟GS是真的叫客戶去買...只是
07/13 12:20, 23F
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07/13 12:21, , 24F
有的客戶信有的不信，事後證明那兩家都看錯，就這樣
07/13 12:21, 24F
推
07/13 12:23, , 25F
真的不用把外資神化&邪惡化，他們很少故意喊反，就是
07/13 12:23, 25F
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07/13 12:23, , 26F
看錯而已...
07/13 12:23, 26F
推
07/13 12:45, , 27F
台gg在怎麼賺還是只配3元 股價越高值利率就越低 我
07/13 12:45, 27F
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07/13 12:45, , 28F
還是只看他是法人控指數用的 股價沒有任何意義
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07/13 12:45, , 29F
也可以說是戰略股.....
07/13 12:45, 29F
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07/13 12:46, , 30F
比他好的一些低調定存股值利率還比gg好
07/13 12:46, 30F
推
07/13 14:01, , 31F
手機市場至少還可以成長好幾年
07/13 14:01, 31F
推
07/13 14:03, , 32F
烤匹薩可不管高低階
07/13 14:03, 32F
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07/13 17:00, , 33F
外資持股這麼大 以後被調節 要跑也先傷
07/13 17:00, 33F
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07/13 17:01, , 34F
這種山頂的 要玩 拿零用錢玩就好
07/13 17:01, 34F
推
07/13 17:52, , 35F
手機市場 隨身配戴部品，不要以為IC只有手機可以玩
07/13 17:52, 35F
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07/13 17:53, , 36F
你只要用到有電的現在很多都要IC，最近又打智慧型
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07/13 17:53, , 37F
房子，這陣子只會越來越好
07/13 17:53, 37F
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07/13 18:06, , 38F
不是每種IC都會用到高階製程 像聯電之前就是說40nm
07/13 18:06, 38F
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07/13 18:07, , 39F
需求會放大 大摩說得啦
07/13 18:07, 39F
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07/13 19:20, , 40F
如果不需要28或更先進的製程，其實TSMC優勢就沒那麼
07/13 19:20, 40F
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07/13 19:21, , 41F
大了，況且現在比較麻煩的是，他之前幾乎萬里無雲，
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07/13 19:21, , 42F
但萬里無雲時往往就是股價高點，因為未來變壞的機率
07/13 19:21, 42F
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07/13 19:22, , 43F
比變好高...像高階手機需求下滑，Samsung跟Intel可能
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07/13 19:22, , 44F
會更積極搶晶圓代工業務...
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07/13 19:23, , 45F
已經有一些風險出來了，可是我想不到TSMC有什麼潛在
07/13 19:23, 45F
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07/13 19:24, , 46F
的利多可以上修獲利預估的...因為之前已經是用萬里無
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07/13 19:24, , 47F
雲的假設去估他了
07/13 19:24, 47F
推
07/13 19:30, , 48F
不過TSMC跟廣達、台塑四寶一樣，是外資跟政府愛用的
07/13 19:30, 48F
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07/13 19:30, , 49F
控盤工具，有些時候股價反而是跟基本面脫鉤
07/13 19:30, 49F
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