Re: [標的] 6116 彩晶 ESP上看3又快跌停有沒道理啊已回收

看板Stock作者 (A len)時間11年前 (2013/06/12 10:52), 編輯推噓5(7推 2噓 24→)
留言33則, 14人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
T大如此有系統的講解令小弟深感佩服 小弟從股板獲益良多 看到這麼多人討論彩晶 小弟也想試算一下彩晶的目前合理價格大約是多少 請各位高手不吝指教 所有預估都以較為保守的心態來預測 如有錯也請多多包涵 要件如下: 1.焦老闆於股東會上大力宣揚本年度公司營運只會越來越好 有鑒於老闆通常報喜不報憂 故假設今年每一季都是賺錢 2.友達群創說明7月開始進入面板旺季 而採晶的產能利用率 "應該"已達極限 故營收跟獲利也許沒有再進一步的機會 以較為保守的方式估計 (1)第一季、第三季、第四季EPS設為與第一季相同的0.45 (2)4月EPS 0.32 (3)5月按目前的資料來看 相信EPS0.32應該也不是問題 (4)6月份保守估計 以第一季平均單月EPS 0.15(0.45/3=0.15)計算 (5)以上資料估計今年度EPS為0.45*3+0.32*2+0.15=2.14 (6)T大提到面板波動很大 若都算成獲利也許不盡合理 故EPS低點設為 預估數的0.8倍(我是以此波股價最高點15.95到星期五拉尾盤低點13.8的股價 差異假設掉了兩成為計算基準) 故本年度EPS預估為1.71~2.14 3.台股平均本益比約8~12倍 目前友達跟群創兩間的本益比相信已經將近20倍 我覺得有點過高 故以較低的本益比8~10倍為彩晶的計算基礎 4.故價格應該介於8*1.71~10*2.14=13.68~21.4 目前計算的最低點13.68這星期 便可知分曉 看看會不會跌破 以上分析 不知道合不合理 請各位高手批評指教 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.96.198.146
噓
06/12 11:09, , 1F
亂算......
06/12 11:09, 1F
→
06/12 11:12, , 2F
亂算
06/12 11:12, 2F
噓
06/12 11:12, , 3F
那本益比不到1的 你怎麼算低點?
06/12 11:12, 3F
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06/12 11:13, , 4F
本益比跟股價有絕對關係嗎@@?
06/12 11:13, 4F
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06/12 11:14, , 5F
相關性很高，可是本益比要用未來的，也就是預期的EPS
06/12 11:14, 5F
推
06/12 11:16, , 6F
如果採精生產的是IGZO面板，他說的鬼話你可以信
06/12 11:16, 6F
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06/12 11:17, , 7F
但很遺憾的只是一般面板，友達群創也把四、五代廠
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06/12 11:17, , 8F
轉過去做智慧型手機面板了，加上沒報導的陸廠、韓廠
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06/12 11:17, , 9F
試問採精要如何阻止他廠搶單
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所謂的基本面就是，採精賣到剩一間五代廠先搶到大家
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沒預期到的商機，即便如此產能利用率都只有95%
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06/12 11:19, , 12F
現在大家都轉進來做了=這就是面板不能投資的主因
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人人都有廠，產能都很空
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06/12 11:20, , 14F
可以參考96年的彩晶EPS2.86，後續的發展......
06/12 11:20, 14F
推
06/12 11:22, , 15F
dses大的建議很好，以古為鏡
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06/12 11:26, , 16F
如果想體驗以倍數計的獲利，可以去買週OP。
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06/12 11:48, , 17F
產能利用率基本上不太可能100%，因為要保有周轉產能
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06/12 11:49, , 18F
95%的利用率小弟認為應該已經到底了 不會再往上增加
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06/12 11:50, , 19F
利用率再往上增加只會讓良率產生問題而已
06/12 11:50, 19F
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至於面板廠的機械設備是否可以自由移轉用途
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06/12 11:51, , 21F
還請各位高手指導 這部分小弟不太了解
06/12 11:51, 21F
推
06/12 12:03, , 22F
不用瞭解，研究這種東西對你意義不大
06/12 12:03, 22F
推
06/12 15:03, , 23F
我看過晶圓代工廠內部報表產能利用率120%!!
06/12 15:03, 23F
推
06/12 15:09, , 24F
那20%哪來的?? 不過根據鬼島習性 應該拿肝換來的吧!
06/12 15:09, 24F
推
06/12 15:16, , 25F
capa都是上頭亂喊出來的 , 實際能到多少 ?
06/12 15:16, 25F
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06/12 15:29, , 26F
基本上產能分為機械產能跟實際運用產能 所以要看各
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06/12 15:30, , 27F
公司對產能的定義 我們是以機械產能的八九成做為實際
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06/12 15:31, , 28F
可運用產能 還要保留周轉產能 所以nick大所講的120%
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06/12 15:32, , 29F
產能利用率 相信是指實際產能的120% 也就是連保留產
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06/12 15:32, , 30F
能都拿出來用了
06/12 15:32, 30F
推
06/12 16:19, , 31F
焦師父真的利害 永遠可以找到很多散戶來幫他打工
06/12 16:19, 31F
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06/12 16:20, , 32F
舊的散戶跳槽了..還會有新的散戶跳進來
06/12 16:20, 32F
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06/12 17:21, , 33F
自己算的要有信心,趕快梭身家貼對帳單.
06/12 17:21, 33F
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