[標的] 3450 聯鈞已回收
1. 標的：3450 聯鈞
2. 進場理由
a.基本面：
1~3月營收達10.78E 年增109.8%
b.技術面：
日、周、月線上整理 趨勢整個向上
c.籌碼面：
投信買很多
d.消息面：
吃到微軟的單
聯鈞Q2營收季增挑戰3成
http://ppt.cc/F~Et
根據內容我做了一些試算
法人估捷敏今年營收貢獻年增將逾8成、今年貢獻EPS可望逾2元。
年增8成也就是說 今年必須比去年多180%
那麼去年總營收是22.53億, 如果多180%就是40.55億,
去年的稅後淨利率Q1~Q4分別為 5% 7% 13% 15%
保守一點取年報的10%好了 所以稅後淨利就是40.55*0.1 = 4.055億
股本是7.66億, 所以EPS是4.055/7.66*10 = 5.29
比起去年EPS 3元,真的多了2元
那當然要來驗證一下了 目前公佈1~3月的總營收是10.78億
那平均一下, 10.78/3 = 3.59億, 平均每個月營收為3.59億,
假設未來九個月都到達3.59億, 那麼就是10.78+(3.59*9) = 43.09億
稅後淨利就是43.09*0.1 = 4.309億
跟法人預估的差不多, 那麼EPS將會是 4.309/7.66*10 = 5.63
現在本益比是16倍, 那麼合理股價就是5.63*16 = 90
現在股價76.2(小弟進在74), 因此還有一大塊肉可以吃
3. 進場價格： 76.2 (或80以下)
4. 停損價格： 營收可能不如預期或者Q1出來稅後淨利率低於10% 就塊陶吧!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.118.32.146
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那天真的倒貨到很大, 而且速度非常快, 但是沒量, 所以不擔心
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對 如果帶量破三線 就快跑
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現在距離年末還有好長一段時間XD
※ 編輯: givemepass 來自: 61.62.37.17 (04/26 22:07)
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