Re: [心得] 一年多來在股票市場打滾的心得

看板Stock作者Angraecum (風蘭)時間11年前 (2012/12/17 00:50)推噓20(20推 0噓 10→)

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※ 引述《darthv (我本來是個跑者直到膝蓋)》之銘言： : 股票市場，比資金比頭腦。 : 資金不大，頭腦就要更靈。（點頭稱是。）有智慧，心態也要夠成熟。 : 投機市場，越勤奮賠越快。這部份小弟新手就不是很能認同 ●rz 凡事都必需要努力，雖然在投資市場努力不見得會有成果，但不努力就一點機會也沒有。我實在是不相信，什麼事都不做就會發大財這種道理，這市場想不勞而獲的人太多了，但多半都是不勞不獲。不要將偶然的得利，當做是必然的結果，而是要將偶然的得利，轉變為常態的勝率，一般而言只要勝率高出賠率，做好資金控管，能嚴格執行操作紀律，基本上就能有效拉長在投資市場的時間，呆的時間愈長，累積財富的空間就愈大。而要提高勝率就要找到方法，找到穩定獲利的方法前，繳學費是必然的，而方法需要時間硺磨與經驗累積中可尋得。就我個人而言，入市前，經過數年的工作存了一點積蓄，大體上是３０萬入市，因性格保守的關係，所以最初買的就是一些成交量大的中大型股、產業龍頭股，期間跟大家一樣會看很多投顧節目，從中啟發買股必需要研究基本面的重要性，這過程佔了頗長的一段時間，從簡單的營收增減、獲利狀況，供應鏈間的牽動，財經新聞的研判等，一步步的探知…不過後來發現看基本面，無法明確掌握進出場點，進出都是憑感覺，進而開始研習技術分析，因為個人很懶得買書看，所以技術分析的知識主要來自於網路（很多書的內容都數位化了，股溝簡直是神），另一部份是幾位自覺看了他的節目有益處的技術派投顧老師，節目中多少都會有技術分析的東西可以吸收，再來就是 bbs 的股票板的板友資訊分享（其實我跟大家入市時的情況沒啥兩樣 XD），而因技術面學派甚廣，時間久了就會發現有些技術理論會有相衝突之處，或是同個東西為何十個人解讀會出現多種結果判斷，於是開始研究其中的衝突處，之後得到幾個可能結論：１.學藝不精２.交易經驗累積不同，造成判讀上的差異３.操作週期不同４.因為手上部位或多空立場，只找自己想看的技術面訊息去解讀一、學藝不精：基本上主要問題在於，會的太少、理解不深、交易經驗不足（實證歷練缺乏）、死讀書。會的太少，技術面包羅萬象，內容何其廣泛，你知道的東西太少，然後剛好你沒賺到錢，所以直接認定技術面沒用，股板曾有人以為 kd 就是技術面的全部呢！理解不深，技術面其中不乏許多環環相扣之處，只知其一不知其二，或不知技術間的互補效果，這很容易導致研判上的錯誤。交易經驗不足實證貧乏，所以有技術分析，在理解學理後，都必需要實戰去驗證，驗證的時間久了，你會發現，有些對你而言就只是「理論」，實戰上一點幫助也沒有，或者在交易經驗累積後，你會懂得去「修正」技術理論，簡單的講，書上講的不見得是對的，只有自己實戰中看到的才是真的，光講缺口理論吧，基本範式就是突破、中繼、竭盡，然後就會有一堆人在那邊缺口１２３，但實證告訴我，缺口不一定就只有１２３，而是突破、竭盡缺口確實就只會各有一個，但中繼缺口可以是沒有…也可以是很多個，簡言之，缺口可以延伸，而不是在那邊１２３。死讀書，許多人學技術分析始終拘泥於書本中的死板理論，要知道書上講的就只是基本理論或通則，但實戰就是會有許多意外與變形，所以死記理論而不會活用，技術分析要用得好是不可能的事。二、交易經驗累積不同造成判讀不同技術分析是需要實戰去驗證對錯的，而驗證的過程不是只有一次兩次，所以交易時間愈長，經驗愈豐富，你對技術分析的理解就愈純熟，這個過程可以有效將技術分析化繁為簡，由眾多技術學派中找到最適合自己運用且能穩定獲利的技術，就個人論，技術分析最初學得多、知道的多是必然的，但至目前為止，我個人還有在用的主要有Ｋ線戰法（量價線三法）、均線法、型態、趨勢線，其他的技術指標、波浪、費氏係數、黃金切割率、什麼黃金叉死亡叉、甘氏矩陣等等，我發現這些分析技術並不適合我，也可以說…我已經將這些實戰上對我沒有幫助的技術給忘了，在簡化技術運用後，剩下的技術自然會走向專精，這就會與交易經驗少者，在判讀上出現極大落差，不過要走向技術專精…基本上都是以年為單位了，這種事不可能在兩三天內就能夠完成的…。三、操作週期不同就字意上不難理解，短線者日線、小時線、分線，中長期者週、月線，不過我是舉例，週期定義與運用層面還是要看個人操作習性，重點在要了解自己的性格，以找到最適的交易週期，另外，請不要看長作短、看短作長，基本上這是有邏輯衝突的，請別做這種不倫不類的事。四、因部位或多空立場選擇性研判基本上這就是主觀而已，沒．有．技．術．可．言！如果有人立論始終主觀，或淪為死多死空者，那這種人講的話都不值得採信，講難聽一點…都是屁話。以上，在個人理解技術分析過程中，也大致理解眾人解讀上的迷思，於是在學習技術分析的路上，我也逐步邁向簡明，其中關鍵還是在交易經驗的累積與技術實證，從中不斷修正而逐一定調。學技術分析，我個人都是自修，嚴格來說沒有一位所謂的師父，經過時間的歷練，我也找到技術分析中屬於我個人的技術理論，而這些技術理論都是實戰驗證、調整後的結果，所以有些部份已經脫離了書本中的理論，書本的東西或是排除、或修正、或調整，總之現階段是找到屬於我個人的東西了，在技術方向定調後，我的操作也歸於技術分析為主，股票還是會看基本面、財報，但就沒有技術面來得那麼上手，至今交易十年，雖不算是大賺，但專職至少也做到餓不死，勝率上不甚滿意但能接受，這也是今後要努力的唯一方向…。 : 學? 老師? 交錢給老師，可以確定有賺到錢的是老師。人，還是要靠自己。 : 搞投機的人怎麼心眼這麼好? 自己賺錢還把賺錢術教人? 像那個楚狂人甚麼的。我真是 : 想不通，我如果有賺大錢祕招絕對不教人的。對於賺錢術能不能講？能不能教？我覺得沒有什麼不能講不能教的，小弟新手不才在股票板之初，與近年在 p2 開了個人板，對於技術分析的板友問題，是知無不言、言無不盡，但這並不會影響我的操作狀況，為什麼？原因其實很簡單… 就是，多數人學不來，因為我將十年的交易心得告訴你，但因多數人「心態」並不成熟，所以就算知道，但也無法執行，因為你會怕、會貪，所以我根本就不擔心有人會學，而另一個重點是，操作的本身是無法複製的，不要想拷貝別人的做法，你能學的就只有觀念，其他實務操作、技術理解…還是要自己的交易經驗累積後，心態才會逐漸成熟，少了這個過程，就算眼前這個人多高明，你就是學不來，簡單的舉個例子，我在這裡可以冷血停損，你砍得下手嗎？我有能力向下攤平，你有多少資金可以同步這麼做？資金的多寡，決定了你有多少交易策略可運用。錢愈少能用的策略就愈少，錢愈多能用的策略就愈多，這是絕對成正比的。所以光是「心態成熟」與「資金實力」這兩點的不同，把能講的都講了，你還是學不來，因此，不要怕講、不要怕教了就沒用，因為那是不可能的事，有實力的人不會怕講、不會怕教，不就是交易而已，裝神秘，不會顯示你就更高明，如果你的分析技術不能講不能教，那也表示你的交易策略是多麼地不堪一擊，講就見光死，那絕對不是什麼聖杯。 -- 夜空に星が瞬くように溶けたこころは離れないたとえこの手が離れてもふたりがそれを忘れぬ限り… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.161.116.59

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