[討論] 截至目前選擇權的留倉部位
買賣 交易所 商品名稱 C/P 月份 履約價 留倉口數 平均價
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 C 200803 8,600.0000 10 53.0000
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 C 200803 8,800.0000 25 49.2000
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 P 200803 7,400.0000 20 123.7500
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 P 200803 7,600.0000 10 233.5000
賣出 TIMEX TXO-台指選擇權 P 200803 7,700.0000 5 180.0000
因為預期會反彈到8300點數左右
所以預計點數到8250會將put全部出清,轉賣8200,8400的call
所採取的是組合單,避免指數波動太大,所以吃了86及88的call來做避險
若是收在77-88之間以內的選擇權時間價值可以全吃
手上資金70w,我知道我這次衝很大,
這一波雖然很多人認為是反彈波或是v型反轉
但相對大家都認為會向上,所以我才會那麼衝,
如果有不同建議可給個參考嗎?
點數分別為19,20,21三天分批佈局,今日已砍倉7000sp
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回覆上面推文一下
最主要我的構想是 當指數到8250時,sc8200價位
那若不如預期指數繼續往上飆呢?我的82 86 88sc勢必會有很大危險
也會面臨到追繳可能
這時候我會做一個動作 bc83 87 89 或bc81 85 87價位
這時候保證金本來一口飆得亂七八糟 這是都會有效控制
每一口都可以控制在5000之內 換句話說 25口為12萬5
雖然這不是最大損失 但各位要想 我的p光這些部位就可以吃了多少了呢
另外有人說 若預期會漲到8300 就買期指就好了 當初我有想過
問題是 我要求的是穩定收益 不是最大收益
選擇權做的是策略 當大漲大跌時你要去應變的方法
雖然都同樣是賭行情 但相對的 玩選擇權當行情賭錯時 還有硬ㄠ回來的方法
上個月股災 本來手上6x萬->7x萬->股災當天sp全砍剩49w
不過後來我這個月實際收了73w
另外seelove大大所說的晚點出手我就不太懂可以說明一下嗎
※ 編輯: pikanicholas 來自: 59.127.58.177 (02/21 23:15)
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