小弟手上有投資安聯人工智慧跟美國增長基金,
由於是股票型基金,
所以淨值應該是根據追蹤的成分股結算而來,
經過一陣觀察後,
感覺每天淨值漲跌跟當天的美股高度相關,
然而最近淨值已經連跌3天,
但美股表現並沒這麼糟,
尤其昨天美股大漲,這檔基金還是跌不少,
我也查了前十大成分的股價,
大部分都是上漲甚至大漲,
跟基金淨值搭不上,
所以想請問有什麼原因可能造成這個現象?
結算日是根據當然美股嗎?還是可以差幾天?
(姑且不論其他國家股票的成份,畢竟美股佔9成以上)
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