[問題] EFT除權息跟成分股除權息問題

看板Fund作者 (fallsky)時間3年前 (2020/08/07 09:52), 編輯推噓1(1推 0噓 9→)
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請教一個ETF除權息與成分股除權息淨值問題, 以00701國泰股利精選30為例子, 當成分股除權息時00701隨著成分股的股價也跟著下跌, 在00701除權息當天股價會下跌, 那當天ETF淨值跟市值不就有很大的溢價差嗎 ? 感覺上不就有兩次的除權息嗎?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.100.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1596765171.A.590.html
推
08/07 11:05, 3年前 , 1F
成分股配的錢不會變成ETF 的現金？ 這樣淨值應該不
08/07 11:05, 1F
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08/07 11:05, 3年前 , 2F
會變吧？
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08/07 13:04, 3年前 , 3F
觀察VOO/SPX的盤中關係 https://imgur.com/bAJyarr
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08/07 13:05, 3年前 , 4F
就如同樓上所說, 只是保留在淨值, 等配息後回歸.
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08/07 15:51, 3年前 , 5F
成份股除權息時ETF的股價不會跟著下跌, ETF的股價是追隨
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08/07 15:51, 3年前 , 6F
它的淨值
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08/07 16:32, 3年前 , 7F
成分股價格和淨值間的差異，在實物申購時會以基準現
08/07 16:32, 7F
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08/07 16:33, 3年前 , 8F
金差額的方式計入，以保持ETF申贖機制有效
08/07 16:33, 8F
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08/07 16:34, 3年前 , 9F
簡單說，就是申購時也要按比例支付基金的現金部位
08/07 16:34, 9F
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08/07 21:09, 3年前 , 10F
學到了,原來有部分是保留現金,並不是全部購入成分股
08/07 21:09, 10F
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