[問題] 境外基金贖回問題

看板Fund作者 (芭樂)時間11年前 (2013/04/04 18:01), 編輯推噓2(205)
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請問一下 我今天在網銀贖回一支境外的基金, 贖回的淨值是算今天(4/4)或是算下周一(4/8)的呢? 另外想問一下,若有些基金在某幾個日期沒有公佈淨值, http://0rz.tw/NvDMI 像這支在3/28及4/1日沒公布(非當地假日) 那如果我是在3/28或4/1日贖回的淨值是參考哪一天呢? 不好意思新手發問~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.25.3.145 ※ 編輯: RAVAGE971 來自: 114.25.3.145 (04/04 18:08)

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中國信託是以贖回當天三點半的收盤價,不知道其他銀行是否
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也是
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基金4/8的淨值
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以上班日計
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所以如果遇到國內的假日 銀行也會等到上班日再做贖回囉!
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謝謝~!!
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星期一
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