[問題] 問一個如何閱讀ETF績效資料的笨問題...

看板Fund作者 (Jack)時間15年前 (2011/03/26 00:01), 編輯推噓1(103)
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我發現我一直搞不懂要怎麼正確閱讀海外ETF的績效表現 來問一個笨問題..... 以今天看到的這篇文章所舉的 AGG 為例: http://www.masterhsiao.com.tw/CatBonds/InvestingBonds/InvestingBonds.php 依照這篇文章所述,這隻ETF年化報酬率幾乎都有 4%~5%,在複利的效果下,長期 的 total return 應該很驚人... 但是到 TD Ameritrade 裡面去把這隻ETF的績效調出來,只有如下的圖: http://img851.imageshack.us/i/20110325235003.png/ 赫然發現它五年期的 total return 也只有 5% 左右?! 而且,還有以下的說明文字: Total return reflects performance without adjusting for sales charges or the effects of taxation, but is adjusted to reflect all actual ongoing fund expenses and assumes reinvestment of dividends and capital gains. 意思似乎是,這個績效已經有考量到將投資股利在再投入... 如果如此的話,怎麼會五年期的 total return 還只有 5%? 是小弟我有什麼地方理解錯誤嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.58.101

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直接連到AGG的官方網頁,可以下載正式的績效表(按月或按季)
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total return是指含配息再投入的的績效,但在這裡還是指「
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年化」而不是所謂5年總績效。可以如樓上t大說去對照官網的
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資料就比較清楚了,http://0rz.tw/l1mM2
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※ 編輯: jackliu 來自: 114.45.58.101 (03/26 13:47)
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