[討論] 贖回金額金額和實際所得不同

看板Fund作者 (我想飛)時間14年前 (2009/12/03 11:15), 編輯推噓3(3推 0噓 17→)
留言20則, 11人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
請板上專業大哥大姐們幫我解決一下小問題 前陣子我贖回一筆基金 一共是2.7單位 但是有個問題我一直弄不懂 如下: 金額 單位數 匯率 基金淨值 手續費 管理費 除息/贖回款項 NT$ 16,051 2.7 32.32 173.563 NT$ 0.00 NT$ 200.00 NT$ 14,945 為什麼金額和實際贖回款項不同? 我知道贖回款項 = 單位數 * 匯率 * 淨值 = 2.7 * 32.32 * 173.56 = 14,945 但是為什麼金額是16,051 這是怎樣來的? 可以請板上大哥大姐幫小弟我解惑嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.111.114.253
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12/03 11:32, , 1F
打電話問你的理專不是比較快??
12/03 11:32, 1F
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12/03 12:08, , 2F
因為太久前投資 ，理專已找不到人啦 想說上來增長知識
12/03 12:08, 2F
推
12/03 12:35, , 3F
投入金額 16,051。
12/03 12:35, 3F
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12/03 12:36, , 4F
2.7 * 32.32 *173.563 - 200 = 14,945
12/03 12:36, 4F
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12/03 13:06, , 5F
原始投資額.
12/03 13:06, 5F
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12/03 15:21, , 6F
我之前贖回一筆富達新興我是贖金額12000 結果回來扣掉
12/03 15:21, 6F
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12/03 15:22, , 7F
保管費變成13000多 我也搞不懂 是台幣升值影響到嗎?
12/03 15:22, 7F
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12/03 15:23, , 8F
想說正常來說我贖12000再扣掉保管費一定只剩11多 怎麼還
12/03 15:23, 8F
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12/03 15:23, , 9F
反而增加了@@
12/03 15:23, 9F
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12/03 17:50, , 10F
如果你是用台幣買的~匯率是算進帳時的~不是你當下按贖回時
12/03 17:50, 10F
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12/03 17:51, , 11F
的匯率,還有你買的基金同贖回可能是T+N天不是你當下按贖回
12/03 17:51, 11F
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12/03 17:51, , 12F
的淨值
12/03 17:51, 12F
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12/04 10:12, , 13F
你贖回日的淨值有變..申請贖回淨值跟真正贖回日不同
12/04 10:12, 13F
推
12/04 17:13, , 14F
假如是投信基金 贖回日可能為T+1日
12/04 17:13, 14F
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12/04 17:14, , 15F
而且要看你是否在規定時間內贖回~超過時間會再+1天
12/04 17:14, 15F
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12/04 19:53, , 16F
你可能提供一下基金名稱更好判斷
12/04 19:53, 16F
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12/04 19:54, , 17F
經常是買賣價差的問題
12/04 19:54, 17F
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12/05 01:31, , 18F
我是使用國泰世華銀行平台 我是買匯豐印度
12/05 01:31, 18F
推
12/05 11:19, , 19F
那是總投資金額扣掉投入時的手續費吧
12/05 11:19, 19F
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12/14 23:04, , 20F
理專找不到？妳看！這些金融機夠 多恐怖！
12/14 23:04, 20F
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