[問題] 渣打 JF澳洲贖回與預估值差距太大 請幫忙計算...

看板Fund作者 (人生地不熟~~~(南男))時間14年前 (2009/10/25 09:08), 編輯推噓6(6推 0噓 13→)
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在10/19號想說放了兩年多2007/03/30投資5000的JF澳洲終於變正了 就把它做贖回了 投資單位*10/19盤價*匯率 5.83*28.5*32.27 = 5361 就算JF在贖回的時候會扣手續費3%的樣子 也不該只有贖回5152... 是我認知上有問題嗎? 煩請高手幫忙計算.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.195.12.25
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摩根富林明的境外基金有買賣淨值價差
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保管費算進去了嗎？
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買回價與淨值間約有0.5%的價差，屬於基金交易手續費的一部
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分。
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當然二樓提的信託管理費也要納入成本計算。
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還有銀行贖回的匯率不一定是你查到的
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我是看到銀行網頁估計市值是5370才贖回的 唉
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10/25 13:09, , 9F
5152/5361 少了將近快10%...價差+保管費+匯差似乎也沒
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推
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網銀報的市價一向都是參考數值，網站也都有說明，因為是參
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考，所以跟實際贖回金額有很大落差也不令人意外了。
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5152/5361 = 約96%
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那一家銀行買的? 這隻境外的 應該是差在管理費
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最低保管費，一般是200或500。
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信託管理費..最近才發現花旗最低收500..好傷
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10/25 17:49, , 16F
光保管費少說也要200起跳了,是我就不會這時贖回,5300了
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不起賺6%好了,基本的費用扣掉後幾乎等於沒賺
10/25 17:50, 17F
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5000是美元還歐元?~有的銀行如果沒超過10萬台幣保管費很貴
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10/28 14:03, , 19F
最低的信託管理費是200元!
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