[問題] 基金現值問題

看板Fund作者 (夢想夜空)時間18年前 (2008/03/26 20:08), 編輯推噓1(1推 0噓 2→)
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匯豐印度股票 184.45 2008年3月25日 3.622 美金 668.08 + 0.512% 台幣信託 ---請選擇--- 單筆申購 贖回 基金簡介 JF 南韓基金 42.43 2008年3月25日 8.161 美金 346.27 + 4.193% 台幣信託 ---請選擇--- 單筆申購 贖回 基金簡介 JF 澳洲基金 29.32 2008年3月25日 11.078 美金 324.81 - 2.266% 台幣信託 ---請選擇--- 單筆申購 贖回 基金簡介 匯豐太平洋精典基金 14.62 2008年3月24日 687.3 新台幣 10,048 + 0.483% 台幣信託 ---請選擇--- 單筆申購 贖回 基金簡介 現值: 新台幣 48,283 以今天的匯率美元對台幣30.018來算 怎麼算現值應該都不止48283呀 668.08*30.018+346.27*30.081+324.81*30.018+10048=50246.9 以上都是在匯豐買的…申購時手續費1.5%....並以淨值加0.5%買 贖回時好像沒別的手續費了… 要不是美元掉很多…獲利應該更高的 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.87.154.10
推
03/26 21:35, , 1F
美元/台幣 29.9990 -0.0835 -0.28% 16:00
03/26 21:35, 1F
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03/26 22:13, , 2F
那應該也是50219呀@@"
03/26 22:13, 2F
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03/26 22:17, , 3F
我猜是把信託保管費（每筆最低500台幣）加進去了。
03/26 22:17, 3F
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