[請益] 關於IB資產淨值問題

看板Foreign_Inv作者 (  ￾N)時間2周前 (2024/05/11 15:14), 編輯推噓6(6推 0噓 30→)
留言36則, 4人參與, 1周前最新討論串1/1
請問關於IB TWS，有一問題請教。例如：TWS現在顯示 帳戶淨值100000，未實現損益負的10 000。到了下午變帳戶淨值99000,未實現損益負的9800。在沒有其他幣別部位也都沒變動下 ，我的理解是，如果負的10000如果回本，那帳戶淨值應該為110000。但如果照下午顯示來 來看，若全回本帳戶淨值變108800。為何會有差額，還是我理解錯誤，請教大家，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.50.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1715411684.A.A34.html
推
05/11 15:23, 2周前 , 1F
兩者的計算基準不同。收盤後或流動性較差的產品就比較容易
05/11 15:23, 1F
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05/11 15:23, 2周前 , 2F
有一些差距。
05/11 15:23, 2F
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05/11 15:26, 2周前 , 3F
TWS的即時數字純參考而已。要數字對得上，你可以下載statem
05/11 15:26, 3F
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05/11 15:27, 2周前 , 4F
ent，那裏面的數字就會對得上。
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推
05/11 15:47, 2周前 , 5F
會不會是盤後股價估值變動啊？
05/11 15:47, 5F
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05/11 15:47, 2周前 , 6F
謝謝daze大
05/11 15:47, 6F
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05/11 15:49, 2周前 , 7F
我也想過盤後變動，但我是台北上午與下午的差異，理論上
05/11 15:49, 7F
推
05/11 15:49, 2周前 , 8F
手續費沒算到？
05/11 15:49, 8F
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05/11 15:50, 2周前 , 9F
這時候的美股盤後價格沒多大變化
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05/11 15:51, 2周前 , 10F
沒有部位買或賣，應該不會有手續費
05/11 15:51, 10F
推
05/11 15:55, 2周前 , 11F
台北是上午與下午，但在美國時間會換日。隱含時間價值的產品
05/11 15:55, 11F
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05/11 15:57, 2周前 , 12F
可能會受到影響。舉例來說，債券距離到期日又近了一天。
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05/11 15:57, 2周前 , 13F
但IB如何處理其中的細節就不是我能知道的了。
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05/11 16:03, 2周前 , 14F
收盤後沒有即時價格，要如何估計資產價值需要一點創意，偶爾
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05/11 16:03, 2周前 , 15F
也會出現差很多的情形，但通常開盤後就會正常了。
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05/11 16:39, 2周前 , 16F
了解，謝謝
05/11 16:39, 16F
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05/11 16:47, 2周前 , 17F
我原以為IB帳務不正確，呵呵
05/11 16:47, 17F
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05/11 18:10, 2周前 , 18F
反正IB所有報價也都是它內部估的 也沒有跟交易所同
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05/11 18:10, 2周前 , 19F
步 你一鍵清倉最後的錢肯定不會一樣
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05/11 19:20, 1周前 , 20F
沒跟交易所同步?那這樣客戶下單價格不就吃虧了
05/11 19:20, 20F
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05/11 20:07, 1周前 , 21F
成交價是看交易所的啊 所以要掛單的一般都建議先去
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05/11 20:07, 1周前 , 22F
其他地方確認最即時的報價
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05/11 20:08, 1周前 , 23F
IB好像也有額外付費的即時報價服務 不過沒用過 反
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05/11 20:08, 1周前 , 24F
正其他地方看得到
05/11 20:08, 24F
推
05/11 20:20, 1周前 , 25F
"帳戶淨值需要估計"跟"報價沒跟交易所同步"是兩回事。流動性
05/11 20:20, 25F
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05/11 20:21, 1周前 , 26F
比較差的股票，最後成交價可能是昨天的14元，今天的 bid-ask
05/11 20:21, 26F
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05/11 20:23, 1周前 , 27F
可能是 13/15。那IB要把這股票的淨值估計為13還15，或者13.5
05/11 20:23, 27F
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05/11 20:24, 1周前 , 28F
，就有自行調整的空間。
05/11 20:24, 28F
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05/11 20:26, 1周前 , 29F
至於沒訂閱即時報價，那只是你個人看不到報價，跟IB如何估計
05/11 20:26, 29F
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05/11 20:26, 1周前 , 30F
你的淨值是無關的。IB並不會因為你沒有訂報價，就繼續用15分
05/11 20:26, 30F
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05/11 20:27, 1周前 , 31F
鐘前的報價來估計你的淨值。畢竟淨值決定了IB是否該即時強平
05/11 20:27, 31F
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05/11 20:30, 1周前 , 32F
你的帳戶，估得準不準是攸關IB可能會虧錢的問題。
05/11 20:30, 32F
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05/13 11:04, 1周前 , 33F
IB顯示的NAV難道不是報價x股數加總算出來的?
05/13 11:04, 33F
推
05/13 12:36, 1周前 , 34F
IB估計NLV時會參考即時報價，但其中有伸縮的空間。
05/13 12:36, 34F
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05/13 12:37, 1周前 , 35F
如果只有幾%差距，大概不用花太多心力研究。如果有幾十%差距
05/13 12:37, 35F
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05/13 12:38, 1周前 , 36F
，建議打客服。
05/13 12:38, 36F
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