[請益] 美國機構債被call的問題

看板Foreign_Inv作者 (RaptorAnt)時間10月前 (2023/06/20 19:52), 編輯推噓2(2推 0噓 14→)
留言16則, 6人參與, 10月前最新討論串1/1
想要請問各位專家，我是用嘉信證券的。 最近收到一封嘉信寄給我的email，subject是 "A security in your account is being called." 裡面主要提到我買的一檔機構債將要在06/16被call Security : FHLB 6%28 **CALLED** @62.90672 EFF: 06/16/23 CUSIP : 3130AV2M3 Quantity called : 10,000.00000 Call date : June 16, 2023 但是價格卻是@62.90672 但是在網頁上面的security description https://client.schwab.com/Trade/Bonds/tradebondsuperpopup.aspx?Cusip=3130AV2M3 裡面寫的call schedule是06/16/2023 - 100.00 是100.00，而不是62.90672 請問各位專家，有沒有這樣的經驗，因為我是第一次被call 在6/16隔天，也就是6/17我的確入帳了6290.67的金額 和email是一樣的，這樣我不就虧了快四千嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.23.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1687261940.A.019.html
推
06/20 20:10, 10月前 , 1F
這個應該是partial call。你還會剩下37%左右的債券，並沒有
06/20 20:10, 1F
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06/20 20:11, 10月前 , 2F
虧錢。但每三個月還可以再call，就看FHLB在9月還call不call
06/20 20:11, 2F
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06/20 20:13, 10月前 , 3F
但是這玩意兒並沒有 make-whole call的樣子，如果你當初買進
06/20 20:13, 3F
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06/20 20:14, 10月前 , 4F
價格高於100，那的確是虧錢了。而如果買進在99.5之類的，雖
06/20 20:14, 4F
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06/20 20:14, 10月前 , 5F
然名目上沒有虧錢，但從損失利息的觀點其實也還是虧錢。
06/20 20:14, 5F
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06/20 20:46, 10月前 , 6F
看當初條件吧，是不是有以公債殖利率+多少%去算價格
06/20 20:46, 6F
推
06/20 21:23, 10月前 , 7F
有買直債的時候 我會買有make-whole call條款的
06/20 21:23, 7F
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06/20 21:24, 10月前 , 8F
這樣被CALL的時候 對我們比較不吃虧
06/20 21:24, 8F
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06/21 06:26, 10月前 , 9F
你一定是哪裡弄錯了，被召回最低就是本金，還要加上前一發
06/21 06:26, 9F
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06/21 06:26, 10月前 , 10F
息日到被召回日之間的利息
06/21 06:26, 10F
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06/21 18:41, 10月前 , 11F
感謝各位熱心的解答，後來觀察幾天後，發現應該就是像
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06/21 18:43, 10月前 , 12F
像daze大所說的，是partial call，不過帳務更新不夠
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06/21 18:43, 10月前 , 13F
即時，第一天看到本金和利息進來，到第三個工作天才看
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06/21 18:44, 10月前 , 14F
到持有數量和成本的變化
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06/21 21:48, 10月前 , 15F
本來就會有1-2天的處理時間 原po純粹太緊張
06/21 21:48, 15F
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06/21 21:48, 10月前 , 16F
不過沒差 反正我第一次遇到時也是那樣 嘻嘻
06/21 21:48, 16F
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