[請益] 請問目標到期債券ETF何時結算還款?

看板Foreign_Inv作者時間1年前 (2022/10/30 14:58), 1年前編輯推噓4(4推 0噓 17→)
留言21則, 5人參與, 1年前最新討論串1/1
譬如這檔 IBDP, iShares® iBonds® Dec 2024 Term Corporate ETF, 我只看到說明寫道 ET F持有 2024/1/1-12/15到期之投資等級債，但沒看到何時結算與返款給投資人。 https://bit.ly/3DoDMjS 請問該在那裡查呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.170.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1667113125.A.D63.html
推
10/30 15:47, 1年前 , 1F
結個雕…
10/30 15:47, 1F
推
10/30 16:32, 1年前 , 2F
你這頁捲到最下面Literature的文件裡有講
10/30 16:32, 2F
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10/30 17:09, 1年前 , 3F
感謝樓上，我還沒找到，會再繼續找。因我不知 2024/1/1到期
10/30 17:09, 3F
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10/30 17:10, 1年前 , 4F
回收的資金，是會再投入24年底的債券，還是就發還投資人
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10/30 17:14, 1年前 , 5F
不過理性猜測，應該是在 24/12/15後很快會收到投入的資金
10/30 17:14, 5F
※ 編輯: buji (210.200.192.21 臺灣), 10/30/2022 17:14:47
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10/30 19:53, 1年前 , 6F
The securities in the Underlying Index are updated on
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the last calendar day of each month until six months
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10/30 19:53, 1年前 , 8F
prior to maturity. The last rebalance date will be
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on June 30, 2024.
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10/30 19:56, 1年前 , 10F
看起來是剩半年以上會再投入，最後半年會Hold cash
10/30 19:56, 10F
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10/30 22:53, 1年前 , 11F
謝謝! 這樣還不算太不合理。但買太短就虧了
10/30 22:53, 11F
推
10/30 23:09, 1年前 , 12F
Prospectus 有寫：By December
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10/30 23:09, 1年前 , 13F
15, 2024, the Underlying Index is
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expected to consist almost entirely of
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10/30 23:09, 1年前 , 15F
cash earned in this manner. On or
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around this date, the Fund will wind up
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10/30 23:09, 1年前 , 17F
and terminate, and its net assets will be
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10/30 23:09, 1年前 , 18F
distributed to then-current shareholders
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pursuant to a plan of liquidation.
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10/30 23:10, 1年前 , 20F
所以是 On or around December 15, 2024 會清算。
10/30 23:10, 20F
推
10/31 12:18, 1年前 , 21F
也想請問先進們, 好像沒看到目前到期債etf有關退稅資訊??
10/31 12:18, 21F
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