Re: [新聞] 雙元定存屬連動債 留意匯損

看板ForeignEX作者 (台新銀行 理財顧問)時間16年前 (2008/04/24 00:30), 編輯推噓4(4推 0噓 9→)
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簡單教學：假設即時 AUD/USD 即時匯率為0.92，持有USD者　可以約定0.92以下，越接近 0.92報酬率越高。(AUD/USD 前面AUD移至下方,較不會錯亂) 右圖為例約定匯率為0.90，期限為兩週，兩週後匯率為0.90以上（含0.9）持 　　　　　有原幣別。　　接近原幣別USD方向，就代表不會被轉換。 　　　　　原持有澳幣，可以約定0.92以上，以左圖為例，約定為0.94，接近下方原幣別 ，就代表不會被轉換。 USD 　　 USD USD ︿　　　　　︿ ︿ ∣　　　　　∣ ∣ ∣　　　　　∣ ∣---------> 持有美金＋約定利息 — 0.94 　∣ ∣ ∣ 　　— 0.92　　∣ ∣　　　　　∣　　　 — 0.90 ∣　　　　　∣ ∣---------> 被轉換成澳幣＋約定利息 ∣　　　　　∣ ∣ ﹀　　　　　﹀ ﹀ 　 AUD　　　　AUD AUD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.64.175.117 ※ 編輯: llooll 來自: 61.64.175.117 (04/24 00:33)
推
04/24 00:49, , 1F
如果被轉換的話，是依簽約到期日的匯率進行轉換嗎？ @@/
04/24 00:49, 1F
推
04/24 00:54, , 2F
還是只要一碰到0.90那個時候，就馬上轉換了？ ._.a
04/24 00:54, 2F
推
04/24 01:04, , 3F
看選擇權是哪種？:Q
04/24 01:04, 3F
推
04/24 01:11, , 4F
@@??
04/24 01:11, 4F
→
04/24 01:32, , 5F
看約定到期日當天匯率，中途不看唷！！
04/24 01:32, 5F
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04/24 01:32, , 6F
轉換匯率　為約定的匯率，以本文為例0.92轉換澳幣
04/24 01:32, 6F
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04/24 01:33, , 7F
更正0.9轉換，不論兩週後匯率為0.8 0.7 0.6 都會用0.9換
04/24 01:33, 7F
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04/24 01:35, , 8F
此類DCD 是賣出買權給銀行，以賺取存款利率＋權益金
04/24 01:35, 8F
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04/24 01:36, , 9F
買權的價值，價內＞價上＞價外，價外太遠=沒價值
04/24 01:36, 9F
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04/24 01:37, , 10F
以此例　0.92價平利息最高　0.94價外較安全利息低
04/24 01:37, 10F
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04/30 19:31, , 11F
希望對您有幫助 http://Now.to/1l1
04/30 19:31, 11F
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10/10 04:13, , 12F
希望對您有幫助 http://go2.tw/goz
10/10 04:13, 12F
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10/10 08:41, , 13F
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10/10 08:41, 13F
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