[請益] 求問投信公司的"基金會計"工作內容

看板Finance作者 (offset)時間4年前 (2019/11/18 22:34), 4年前編輯推噓7(7推 0噓 12→)
留言19則, 7人參與, 4年前最新討論串1/1
大家好， 最近想應徵投信公司的"基金會計"工作， 職務內容有大致上網搜尋過， 但對於真實的工作型態仍不熟悉， 想請教有相關經驗的前輩， 希望能提供經驗分享， 自己願意回贈一點意思達謝。 可以推文或站內信告訴我， 謝謝大家。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.44.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1574087652.A.D32.html
推
11/19 07:33, 4年前 , 1F
Offset~ Migos ! 有品味
11/19 07:33, 1F
推
11/19 12:57, 4年前 , 2F
今天剛面完某外商投行（不是投信）的基金會計，主要是
11/19 12:57, 2F
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11/19 12:57, 4年前 , 3F
每天計算NAV然後報給國內投信，大概有聊一下工作環境
11/19 12:57, 3F
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11/19 12:57, 4年前 , 4F
跟內容，有需要歡迎站內，希望有所幫助～
11/19 12:57, 4F
感謝，已寄信
推
11/19 20:50, 4年前 , 5F
蠻無聊的工作 做了基金會計要轉行都覺的之前經驗沒用
11/19 20:50, 5F
哇，還是謝謝你，歡迎多分享
推
11/20 01:30, 4年前 , 6F
請問是投實習嗎
11/20 01:30, 6F
我站內信解釋好了，謝謝喔
推
11/20 21:17, 4年前 , 7F
每日收盤後，交易部門會將交易輸入至基金交易系統，
11/20 21:17, 7F
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11/20 21:17, 4年前 , 8F
取得成交執行表後與保管銀行進行核對，核對無誤後進
11/20 21:17, 8F
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11/20 21:17, 4年前 , 9F
行每日基金淨值結算。透過交易所公告之股票、債券、
11/20 21:17, 9F
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11/20 21:17, 4年前 , 10F
匯率之收盤價計算每檔基金之規模和淨值，並於規定
11/20 21:17, 10F
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11/20 21:17, 4年前 , 11F
時間內公告及申報。
11/20 21:17, 11F
推
11/20 21:23, 4年前 , 12F
每日要follow一些corporate action 例如：除權息資
11/20 21:23, 12F
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11/20 21:23, 4年前 , 13F
訊等，可能會用到Bloomberg或 Reuters，初期會負責
11/20 21:23, 13F
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11/20 21:23, 4年前 , 14F
貨幣型等簡單的基金，衍商類的基金會計則較複雜
11/20 21:23, 14F
非常感謝詳細的回覆
推
11/21 22:47, 4年前 , 15F
當了外商一年基金會計 實際工作就是對報表數字是否正確
11/21 22:47, 15F
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11/21 22:48, 4年前 , 16F
9成5的機會都是正確的 數字正確工作很快就結束
11/21 22:48, 16F
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11/21 22:48, 4年前 , 17F
有錯的話就要開始找原因 實際上工作挺無聊的
11/21 22:48, 17F
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11/21 22:49, 4年前 , 18F
不需要用到什麼專業技能 只是外商待遇真的不錯
11/21 22:49, 18F
謝謝分享，很開心大家分享實務的經驗
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11/22 16:36, 4年前 , 19F
後台靠勞力沒什麼特殊技能的工作
11/22 16:36, 19F
謝謝回覆 ※ 編輯: offsetyrn (27.247.6.109 臺灣), 11/22/2019 19:16:35
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