[轉錄][心得] 7/26大盤逐日操作心得-新手入門3

看板goodclass103作者fenixhou (猴仔)時間14年前 (2010/09/24 20:28)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1CJLqzA1 ] 作者: aaalalalu (奇貨怪道) 看板: Stock 標題: [心得] 7/26大盤逐日操作心得-新手入門3 時間: Mon Jul 26 18:02:35 2010 量縮很多的小十字，和5/13的高點7787遙遙相對。今天沒收有實體的紅棒，量又縮，上方面臨缺口壓力。這邊的k線多空是一半一半，沒什麼把握。保險起見，我在收盤前將多單出場，小賺30點。等出現越過7787的紅k，我會再將多單接回來。今天繼續講新手入門的建立系統第二步。上篇是講找出正期望報酬的技術指標。第二步是資金控管，基本的講很多次了，不重複，這篇講加碼。加碼的基本概念是︰ 1.減少進場時的反覆洗盤損失。大多數的洗盤都發生在進場時，很少漲跌個幾百點後洗回成本。注意，一個方法有優點也必有其缺點。加碼比一次進場不利的地方在於，一加碼後就反向會虧的較多。 2.用帳面獲利放大槓桿。用市場的錢減少本金的風險。 3.加碼方式有︰ a.固定點數加碼，每往做單趨勢方向走100~200點加碼。這較簡單，適合新手。 b.型態加碼，型態的突破作為加減碼點。這是黃毅雄愛用的方式，不過難度高，需要經驗。 c.不同系統的組合加碼比如跌破10日空第一碼，破20日空第二碼。甚至是上面的a b混用。 4.停損方式有︰ a.均價成本出場。以一個每隔100點加碼的設定來說，加完第三碼時，均價會離現價100點。也就是有100點的距離被洗盤，這距離稍微嫌少，這方式較容易被洗掉。 b.虧損x%出場，我在第一次進場時x=2，開始加碼後x=4。 c.每碼都用不同停損點，直到碰到技術面停損點才全數出場，將總虧損鎖定在x%。這是我這次5/5主要帳戶的空單出場方式。以上這些都是舉例，方式和參數有多種組合，大家自由創意。新手較難掌握加碼的技巧，折衷辦法是降低槓桿使用一次進場。比如用2~4%風險計算部位一次進，獲利會較加碼少，但新手應以風險為第一。股票的加碼方式也雷同，觀念都是一致的。下面用完整例子做計算上的示範: (這案例是以安全低風險的快樂操作為基礎，嫌槓桿低就自己做調整) (槓桿調整就把2%隨自己心臟大小調高低即可) (我個人喜歡快樂的操作生活，所以只用2%) 在我慣用的資金控管中一直使用著2%原則，初始進場的預定虧損設定在現有總資金的2%。 2%，以期貨來說，資金100萬時只能虧損2萬。在留倉的情況下，停損距離通常是150點左右，也就是說第一次進場時，100萬只能做2~3小口。我們現在就假設資金100萬，預定停損150點，每漲100點加碼，預定加碼2次。第一筆單在7100進場做多2小口，停損點在6950。漲100點加碼2小口在7200，平均成本會在第1筆單上面50點(7150)。也就是帳面獲利50點/口，帳面總獲利金額1萬。假設又漲了100點，加碼第三筆單2小口在7300。此時均價會剛好位於第2筆單的進價7200。也就是帳面獲利100點/口，帳面總獲利金額3萬。三筆單都進場時，距離初始建倉價200點，帳面獲利3%。要是再往上每漲100點會多賺3萬，也就是3%。換句話說，一個波段假如進場到出場是1000點。那這種建倉方式能賺到3%+8*3%=27%，100萬賺27萬。以此例來說，初始風險2%，獲利27%，風報比約12倍。初始風險要用多少%數隨個人調整，要是心臟夠大，調5%，獲利就是60%。這是獲利的情況來說，要是進場後就反向拉回呢? 假設3碼均加滿成本在7200，現價7300，此時有100點的安全距離。均價距離原始的技術面停損達350點，要是停損點不變，一但停損會虧10%。調整停損點，.移到總資金虧損的4%，停損點在7070。 7070離技術面停損點6950約120點，要是真被洗也較好接回來。被洗要怎重新接回來是中途進場的問題，這篇不討論。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.118.73.134

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