[情報] 00940 115/09/08 預估除息0.055元

看板Stock作者 (一問一答)時間5天前 (2026/08/24 16:30), 編輯推噓46(49推 3噓 19→)
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1. 標題：00940 115/09/08 預估除息0.055元 2. 來源：元大投信官網 3. 網址：https://reurl.cc/nxNEv2 4. 內文： 元大證券投資信託股份有限公司 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證 收益及配息)分配收益公告 交易證券代號：00940 交易證券名稱：元大台灣價值高息 中華民國115年08月24日 元投信字第1150001271號 一、主旨：公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平 準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)115年08月21日收益分配評價結果。 二、公告事項︰ (一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收 益分配決定做成日(115/08/21)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分 配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.055元，本基 金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (二)權利分派內容︰現金收益公布日期:115年09月04日(除息前2個營業日公布)。 (三)除息交易日：115年09月08日。 (四)本次資料異動截止日：115年09月08日。 (五)收益分配發放日：115年10月01日。 (六)停止受益人名簿記載變更起日期：115年09月10日。停止受益人名簿記載變更訖日期 ：115年09月14日。 (七)收益分配基準日：115年09月14日。 (八)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)本基金可分配收益，除應符合下列規定 外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配查核簽證報告後 ，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位 投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出 借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可 分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分 配之收益金額。 2.前款可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實 現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位 之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行 價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本 基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。前述有關本基金 成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣10元。 3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每次分配之金額並非一定 相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若 有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。 三、其他應公告敘明事項： (一)經115年08月21日收益分配決定做成後，本基金已達收益分配標準，本基金收益分配 總金額將依115年09月09日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依115年08月21日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原 則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.055元。由於本基金每營業日初級市 場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受 益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於115年09月04日計算並公布於公開 資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國115年10月01日逕行扣除匯費後匯入股票(交割 )匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股 票通訊地址。 (五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開 立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之 通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受 益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該 證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。 故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併 入本基金之資產。 四、特此公告 ************************************ 補充 (1) 00940 今天(115/8/24)的收盤價：12.47 (2) 之前是配發0.05↗目前預估配發0.055 ************************************ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.47.137 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787560258.A.548.html
推
08/24 16:31, 5天前 , 1F
笑死人
08/24 16:31, 1F
推
08/24 16:32, 5天前 , 2F
55元可以喝五十嵐了
08/24 16:32, 2F
推
08/24 16:32, 5天前 , 3F
這隻超強的地獄歸來
08/24 16:32, 3F
推
08/24 16:34, 5天前 , 4F
還有便宜珍奶可以嗎 55塊以內
08/24 16:34, 4F
推
08/24 16:35, 5天前 , 5F
...
08/24 16:35, 5F
推
08/24 16:38, 5天前 , 6F
本小利不小 如果有1萬張 一次就能領55萬耶
08/24 16:38, 6F
推
08/24 16:38, 5天前 , 7F
10%的增幅，哆啦A夢不要笑.jpg
08/24 16:38, 7F
推
08/24 16:39, 5天前 , 8F
不要笑 不要笑
08/24 16:39, 8F
推
08/24 16:41, 5天前 , 9F
WOW
08/24 16:41, 9F
推
08/24 16:41, 5天前 , 10F
賺爛了賺爛了
08/24 16:41, 10F
推
08/24 16:42, 5天前 , 11F
這支我出清每張賺3000元欸，當初是申購的，無手續費
08/24 16:42, 11F
→
08/24 16:42, 5天前 , 12F
，大概20張，抱了兩年多出清真爽
08/24 16:42, 12F
推
08/24 16:47, 5天前 , 13F
還好當初沒申購成功跑去買正2 當初買的每張都200%
08/24 16:47, 13F
→
08/24 16:47, 5天前 , 14F
以上了
08/24 16:47, 14F
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08/24 16:48, 5天前 , 15F
當初超多人申購
08/24 16:48, 15F
推
08/24 16:51, 5天前 , 16F
收一收了啦 不要在賺管理費了
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推
08/24 16:51, 5天前 , 17F
www
08/24 16:51, 17F
推
08/24 16:52, 5天前 , 18F
爛成屎
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推
08/24 16:52, 5天前 , 19F
先買個一萬張 財富自由
08/24 16:52, 19F
推
08/24 16:54, 5天前 , 20F
它教會了我停損換股 謝謝你00940
08/24 16:54, 20F
推
08/24 16:59, 5天前 , 21F
00939比這隻還強
08/24 16:59, 21F
推
08/24 17:00, 5天前 , 22F
韭是您
08/24 17:00, 22F
推
08/24 17:01, 5天前 , 23F
？？？
08/24 17:01, 23F
噓
08/24 17:01, 5天前 , 24F
爛到流湯
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08/24 17:01, 5天前 , 25F
好像變多了！
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推
08/24 17:05, 5天前 , 26F
咕嚕咕嚕
08/24 17:05, 26F
推
08/24 17:10, 5天前 , 27F
0.0嗚嗚 哈哈哈幽默
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08/24 17:11, 5天前 , 28F
2024年底全部出清轉大GG
08/24 17:11, 28F
推
08/24 17:15, 5天前 , 29F
永遠記得大媽買不到
08/24 17:15, 29F
推
08/24 17:21, 5天前 , 30F
查了一下 這隻竟然還有660億的規模...
08/24 17:21, 30F
→
08/24 17:28, 5天前 , 31F
這鬼東西還有人買？
08/24 17:28, 31F
→
08/24 17:29, 5天前 , 32F
940!!!!!!!!! 從麥香鋁箔包 升級成一杯飲料了 太神
08/24 17:29, 32F
推
08/24 17:41, 5天前 , 33F
55元，連杯手搖拿鐵都買不起
08/24 17:41, 33F
噓
08/24 17:43, 5天前 , 34F
情報哥上線啦！謝謝分享
08/24 17:43, 34F
推
08/24 17:44, 5天前 , 35F
韭是您 從麥香升級成手搖飲了
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08/24 17:46, 5天前 , 36F
不忍苛責。
08/24 17:46, 36F
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08/24 17:51, 5天前 , 37F
00940教會大家人多的地方不要去 功德無量
08/24 17:51, 37F
推
08/24 17:53, 5天前 , 38F
這波大媽還是全勝啊 屌打定存跟債蛙
08/24 17:53, 38F
噓
08/24 17:59, 5天前 , 39F
呃...
08/24 17:59, 39F
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08/24 18:06, 5天前 , 40F
零零就是你
08/24 18:06, 40F
推
08/24 18:07, 5天前 , 41F
人多的地方不要去 人最多的地方是0050欸
08/24 18:07, 41F
推
08/24 18:14, 5天前 , 42F
可以買四罐麥香了，匯撥沒用配合銀行還要再扣10元
08/24 18:14, 42F
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08/24 18:17, 5天前 , 43F
這支真的爛爆
08/24 18:17, 43F
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08/24 18:18, 5天前 , 44F
大家都好貪心 這隻比定存好很多了 還每個月給你錢
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08/24 18:18, 5天前 , 45F
花
08/24 18:18, 45F
推
08/24 18:22, 5天前 , 46F
朋友均價8塊多買了600張，有夠舒服
08/24 18:22, 46F
推
08/24 18:24, 5天前 , 47F
無聊去查了當年的難兄難弟939，發0.125耶，怎麼差
08/24 18:24, 47F
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08/24 18:25, 5天前 , 48F
這麼多？
08/24 18:25, 48F
推
08/24 18:25, 5天前 , 49F
屌打各種垃圾高息
08/24 18:25, 49F
推
08/24 18:30, 5天前 , 50F
939都復活了今年漲不少
08/24 18:30, 50F
推
08/24 18:33, 5天前 , 51F
939這波幾乎都沒有跌 跟幾個高股息的一樣穩
08/24 18:33, 51F
推
08/24 18:53, 5天前 , 52F
好弱
08/24 18:53, 52F
推
08/24 19:02, 5天前 , 53F
搞得買940像在要飯的
08/24 19:02, 53F
推
08/24 20:17, 5天前 , 54F
00940其實放到現在績效還可以啦XD
08/24 20:17, 54F
推
08/24 20:23, 5天前 , 55F
讚啦 買1000張月領5萬5 可以退休了
08/24 20:23, 55F
推
08/24 20:29, 5天前 , 56F
一千萬就能退休 也不錯
08/24 20:29, 56F
推
08/24 20:42, 5天前 , 57F
真的是讓我上了寶貴的一課
08/24 20:42, 57F
推
08/24 20:47, 5天前 , 58F
哇好快喔 上市到現在也2年了
08/24 20:47, 58F
→
08/24 20:54, 5天前 , 59F
現在規模還有千億嗎
08/24 20:54, 59F
推
08/24 21:10, 5天前 , 60F
韭是我 嗚嗚嗚嗚
08/24 21:10, 60F
推
08/24 21:11, 5天前 , 61F
現在回去看當時申購的新聞 超有趣XD
08/24 21:11, 61F
→
08/24 21:39, 5天前 , 62F
新聞有尼姑還是和尚也在買的是這支嗎?
08/24 21:39, 62F
推
08/24 22:27, 5天前 , 63F
00940讓很多散戶上了一課
08/24 22:27, 63F
推
08/24 22:50, 5天前 , 64F
別這樣 從上市到現在 至少贏過很中小個股
08/24 22:50, 64F
推
08/24 22:52, 5天前 , 65F
當初買的捏到現在都賺錢了吧
08/24 22:52, 65F
→
08/25 00:13, 5天前 , 66F
看起來還好 就傳統穩定型的高股息
08/25 00:13, 66F
推
08/25 10:08, 4天前 , 67F
穩穩賺不香嗎 大媽買了放著每月領錢買菜
08/25 10:08, 67F
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08/25 10:09, 4天前 , 68F
你要他們每天進出 又不會手機下單還要轉錢怕違約交
08/25 10:09, 68F
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08/25 10:09, 4天前 , 69F
割 這種她們最愛
08/25 10:09, 69F
推
08/25 11:46, 4天前 , 70F
真假啦55元 普天同慶
08/25 11:46, 70F
推
08/25 22:43, 4天前 , 71F
以前都會笑00940現在改笑00403a
08/25 22:43, 71F
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