[心得] 2025期貨總結「台O電」信仰之路

看板Stock作者happylinadog (happylinaredog)時間2周前 (2025/12/31 22:12)推噓11(11推 0噓 38→)

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1. 基本資料與績效初始保證金： 11萬 (4/9起手3萬 + 7/22加碼8萬) 目前權益數： 2,577,071 元(中間有出金二十萬日常使用) 交易標的：台積電期、台達電期、台光電期 (核心標的)，也是目前留倉部位 https://i.imgur.com/5zrpQQc.jpeg

https://i.imgur.com/DjArMez.jpeg

2. 核心選股邏輯：有「台O電」就買我的策略非常單純且暴力，就是專攻AI相關龍頭權值與供應鏈。只要名稱有「台O電」的我，包含：台積電、台達電、台光電。信仰來源： 2025 年 AI 浪潮下，台灣這些核心硬體廠商就是最強的護城河，電源供應跟CCL，台積電自然不用多說。 3. 操作歷程回顧【起手式】 4/9因為關稅台指期跌停以 3 萬保證金敲入第一口小型台積電期。當時只是想試試水溫炒個底，沒想到開啟了瘋狂的一年。【轉捩點】 7/22 再次入金 8 萬，買入第一口台達電期。事後證明，台達電是我保證金早期噴發的最主要功臣。【策略執行】採取「滾動加倉」法。利用台達電與台積電產生的帳面浮盈（Unrealized P/L），在保證金充足的情況下持續加倉部位。【擴大戰線】 8/22 買入台光電期，成交價 1175 元。此時帳戶已經透過獲利回填，滾到了能同時持有台積、台達、台光三大的規模。 4. 差一點追繳畢業 9/4 畢業邊緣的驚魂記這是我今年最難忘的一天。當時台光電突然臨時取消法人座談會，市場信心潰散，當天期貨開盤直接殺到接近跌停。我當時還在辦公室上班，手機突然跳出「追繳保證金簡訊」。那種心跳加速、全身發燙、完全沒法專心工作的感覺，相信期貨族都懂。當時離斷頭只有一線之隔，但我評估基本面沒變，決定咬牙撐過去。好險最後挺住了下殺，並一路持有到現在。 5. 目前持倉與狀態目前帳戶未沖銷浮動損益約為 +53.6 萬權利金約250萬台積電期：陸續價差交易，滿可惜對他信仰不足，前期保證金不足無法同時持有三檔同時持有。台達電期：持續貢獻獲利。台光電期：從七月持有至今其他：偶爾做做台指期、聯發科期、金居、華邦電(做空被嘎及早停損小虧三萬)等波段。 6. 心得與總結 2025 年對我來說是奇蹟的一年。槓桿是兩面刃： 9/4讓我想起收簡訊的恐懼，在此之前已經在期貨畢業過五次（其中一次有到七位數最後也畢業），因此這次一直都戰戰兢兢小心操作大趨勢對了，豬都會飛：守住台積、台達、台光這些 AI 核心相信黃爸爸心態：期貨玩的是心理素質，能在追繳簡訊後還拿得住單子，是我今年最大的成長。後續十一月十二月波段回檔也是有兩天虧一百萬以上的經驗但都撐過去，會持續檢視自己的投資策略是否符合。祝大家新的一年操作順利～ 7. 附上對帳單 https://i.imgur.com/ovMKyuq.jpeg