https://reurl.cc/QEOrro
1.事實發生日:113/10/01
.........
(二) 權利分派內容︰現金收益公布日期:113年10月15日(除息前2個營業日公布)
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期:113年10月21日。
停止受益人名簿記載變更訖日期:113年10月25日。
(四) 收益分配基準日:113年10月25日。
(五) 除息交易日:113年10月17日。
(六) 收益分配發放日:113年11月13日。
..........
其他應敘明事項:(一)經本季度收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本季度
收益分配總金額將依113年10月18日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依113年9月30日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據,以保守
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.32元。由於本基金每營業日初級
市場之申購及買回交易,均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,本基金實際
每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於113年10月15日計算並公布於
公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
上上下下左右左右BA
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.131.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727774799.A.9E5.html
→
10/01 17:28,
2天前
, 1F
10/01 17:28, 1F
推
10/01 17:31,
2天前
, 2F
10/01 17:31, 2F
→
10/01 17:34,
2天前
, 3F
10/01 17:34, 3F
推
10/01 17:49,
2天前
, 4F
10/01 17:49, 4F
→
10/01 18:04,
2天前
, 5F
10/01 18:04, 5F
噓
10/01 18:24,
2天前
, 6F
10/01 18:24, 6F