[情報] 00687公告配息0.34

看板Stock作者eatmybird (尻屌尿屁屎)時間1年前 (2024/06/03 18:55)推噓22(24推 2噓 9→)

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來源https://www.cathaysite.com.tw/announcement 國泰證券投資信託股份有限公司國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配公告證券代號:00687B 證券簡稱:國泰 20 年美債中華民國 113 年 6 月 3 日 113 國泰投信字第 0000000637 號一、主旨：公告「國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」 (以下簡稱本基金)113 年 5 月 31 日收益分配評價結果。二、公告事項： (一)停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金信託契約第十七條規定，以評價日或收益分配決定做成日 113 年 5 月 31 日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 (二)權利分派內容：現金收益公布日期：113 年 6 月 17 日 (除息日前 3 個營業日公布) (三)停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 6 月 22 日停止受益人名簿記載變更迄日期：113 年 6 月 26 日 (四)收益分配基準日︰113 年 6 月 26 日 (五)除息交易日：113 年 6 月 20 日 (六)收益分配發放日：113 年 7 月 15 日 (七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配：本基金除息交易日前（不含當日），非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。上述可分配收益，由經理公司依公開說明書規定進行收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。三、其他應敘明事項： (一)本次收益分配總額將依 113 年 6 月 21 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依 113 年 5 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.34 元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。 (三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於 113 年 6 月 17 日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 7 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。四、特此公告哲哲又賺一堆了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.208.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717412158.A.2B7.html

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livewater

06/03 18:56, 1年前 , 1^F

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jinx5566

06/03 18:59, 1年前 , 2^F

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yayaha

06/03 19:02, 1年前 , 3^F

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