[標的]2065世豐(投機)兩年漲一倍多

看板Stock作者 (副業公務員)時間2月前 (2024/02/23 21:27), 2月前編輯推噓54(55推 1噓 24→)
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標的：2065.TW世豐(投機)兩年漲一倍多 分析/正文： (一)產業面景氣分析： 螺絲產品單純，應用層面廣泛，應該歸類為景氣循環股 https://reurl.cc/Qe3LbO 去年七月的時候，新聞報導說螺絲業者不景氣，整個產業已經低迷一年多了 指標龍頭廠商春雨觀察，營收其實最慘就七月的時候 https://imgur.com/saAGksI
存貨與應收帳款與最慘的時候相比有顯著改善，至少最壞的情況應該熬過去了 https://imgur.com/et0srl9
世豐的存貨也是跟春雨在差不多的時間存貨飆高，但也已經降下來了 https://imgur.com/2ioG6PV
並營收率先恢復 https://imgur.com/9dSryWQ
(二)供應面分析： 去年七月很悲場的鋼鐵價格下跌，聽說有小廠商退場了。 https://reurl.cc/09Op0A 到了第四季開始有急單，景起轉好到鋼鐵棒線盤價可以漲價了 https://reurl.cc/qr85Rn 通常上游原料漲價才能提高報價，而且說不定有低成本庫存利多。 (三)客戶景氣面： https://imgur.com/QiFrhoL
有站上50還可以 綜上所述，螺絲產業是剛從景氣谷底回春。 (四)世豐本身的狀態(部分內容參考法說會)： 1.世豐新產品下半年放量。 2.越南新廠房2023年底試產，2024年下半年量才會起來，台灣製造高毛利利基型產品，越 南廠前期偏標準化產品，出口至歐洲零關稅優勢。 3.公司號稱越南廠未來可以增加5-6億的營收(增加20%營收)，但考量可轉債未來也是讓股 本增加20%左右，整體的效益就很難預測，新廠的營收成長會不會成功不知道，可轉債轉 換股本上升一定會發生。 4.世豐主力為美國市場的建築用螺絲，用烤漆技術增加耐腐蝕，配合有特殊需求的客戶成 為焦點化差異型供應商，因為是利基型廠商，所以春雨、華祺等其他螺絲廠商衰退的時期 ，世豐衰退幅度遠低於同業，這次螺絲業景氣不景氣印證出世豐競爭策略確實有跟對手走 出不一樣的路線。 5.2063世鎧主力為歐洲市場的複合材料螺絲，跟世豐董事長與總經理同一人，目前兩家公 司的市場推銷部門在發展交互作用，世鎧加強美國市場，世豐增加歐洲市場吧。 6.世豐持有世鎧9%股權，近期世鎧股價大漲，世豐會有OCI利益但不增加eps，一個沒有啥 用的利多稍微提一下。 (五)未來預測： 1. https://reurl.cc/N46q2e 2026歐盟要課碳稅，2024與2025只是要先交資料，還沒要課徵 美國版的碳關稅「清潔競爭法案」也很可能2024年跑出來。 https://reurl.cc/L4dNee 台灣因為少子化加上大學學歷普及，願意蹲螺絲小工廠的人很少，加上半導體、電子 業薪資優渥搶人，台灣螺絲業者一千八百多家，多數都是家庭式小工廠與四五十歲老員工 加幾個外勞，原本利潤就很微薄。這些小廠商要被課碳稅的前提，是要導ERP資訊化才能 交碳足跡資料，但這些原本就準備被慢性淘汰的小廠商會有部分業者，因為沒有足夠的資 源升級而退出螺絲供應面。導入資訊化，對於平均從業人員年紀偏大的螺絲產業也是花錢 且容易抗拒，即便資訊化了，導入減碳認證又要花錢與時間，很多小廠就會選擇不升級只 做國內or出口到不會被課碳稅的國家，未來小廠被淘汰，大者恆大的趨勢會越來越明顯。 以歐盟舉例，2026開始課碳稅，免费碳排放配額也將在2026年至2034年的9年内取消 ，也就是碳的稅率逐年上升，螺絲成本會一年比一年貴，解決方法就是，既然未來東西會 越來越貴，趁便宜的時候多屯一點說不定是正確的想法。 結論：未來會有一段時間，出口到歐美的螺絲市場，供給減少(沒有資訊化可以交碳 足跡的業者退出)+需求增加(未來要課碳稅了，趁現在便宜多買一點)，在科技的變革中， 小廠加速退出訂單集中給大廠，所以找有新工廠產能擴充的廠商，最慢我猜2025下半年 世豐會很精彩。 2. https://reurl.cc/54qMmG 中國經濟數據差到怵目驚心，更大的房地產崩盤應該就在不遠處，連帶中國營造業真的很 慘，所以中國螺絲滯銷嚴重，願意賠本出售，搞得中國螺絲承受高額反傾銷稅的結果，竟 然還能賣得比台灣便宜，使得過去看好歐洲轉單效益而有大量存貨準備的台灣螺絲廠商實 實在在吃了一個啞巴虧，不過現在這個時點台灣各大螺絲廠商的庫存水準都降到一個合理 的水平。要碳稅與反傾銷稅合起來，能夠使中國螺絲業者出口歐美的那些競爭對手更加不 利，那轉單效益才會出現。 3. https://reurl.cc/bDyMmo 拜登剛上台就推出基礎建設法案，規劃了超過3000億美元用於翻修美國的道路、橋樑、鐵 路、機場等交通設施，但遇到疫情與俄烏戰爭通膨，發包的情形並不理想，但今年有陸續 發包出去，美國營造業景氣回春，官方大型基礎建設準備開始動動工、民間營造也很火熱 ，美國市場營造螺絲需求未來穩定成長可期，對主攻美國營造螺絲的世豐特別有利。 交易策略： https://reurl.cc/dLvRqg 世豐2023年獲利創三年新低，不過原因是Q4有匯兌損失，有句話，今年業績就是明年的業 障，但相反的，2023年表現很爛，那2024年的獲利就會成長。 建議現在可以慢慢買進，停損點為61，到了2026年上半年結束股價還沒飆，就判定此次投 機失敗，進行時間停損，騙自己是買了兩年的5%定存。 https://imgur.com/0JE3hHO
股票已出借，沒想短進短出。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.150.157 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708694870.A.015.html ※ 編輯: game7463 (61.230.150.157 臺灣), 02/23/2024 21:30:25
推
02/23 21:30, 2月前 , 1F
皇昌王
02/23 21:30, 1F
推
02/23 21:31, 2月前 , 2F
世豐日下 人心不古
02/23 21:31, 2F
推
02/23 21:32, 2月前 , 3F
先推
02/23 21:32, 3F
推
02/23 21:33, 2月前 , 4F
以前有買過.後續沒研究就放掉了
02/23 21:33, 4F
推
02/23 21:33, 2月前 , 5F
這檔一直都是不錯的存股
02/23 21:33, 5F
推
02/23 21:34, 2月前 , 6F
高手
02/23 21:34, 6F
推
02/23 21:34, 2月前 , 7F
未看先推
02/23 21:34, 7F
推
02/23 21:40, 2月前 , 8F
世禾要翻倍了
02/23 21:40, 8F
推
02/23 21:40, 2月前 , 9F
跟上
02/23 21:40, 9F
推
02/23 21:43, 2月前 , 10F
先謝謝皇昌王的皇昌 最近港賣掉
02/23 21:43, 10F
推
02/23 21:44, 2月前 , 11F
皇昌王->世禾王 現在三轉世豐王!
02/23 21:44, 11F
推
02/23 21:45, 2月前 , 12F
推
02/23 21:45, 12F
→
02/23 21:45, 2月前 , 13F
禮拜一PTT法人直接買到亮燈
02/23 21:45, 13F
→
02/23 21:46, 2月前 , 14F
好！
02/23 21:46, 14F
推
02/23 21:47, 2月前 , 15F
我的偶像，必推
02/23 21:47, 15F
推
02/23 21:48, 2月前 , 16F
世禾量太少不敢跟 QQ
02/23 21:48, 16F
推
02/23 21:49, 2月前 , 17F
謝謝，只想跟單多
02/23 21:49, 17F
推
02/23 21:50, 2月前 , 18F
久陽也有機會跟上
02/23 21:50, 18F
推
02/23 21:53, 2月前 , 19F
推專業分析
02/23 21:53, 19F
推
02/23 21:56, 2月前 , 20F
微笑是福~善至福來
02/23 21:56, 20F
推
02/23 21:58, 2月前 , 21F
高手ID給推
02/23 21:58, 21F
推
02/23 21:58, 2月前 , 22F
市場給它的本益比似乎不高，小跟幾張看看
02/23 21:58, 22F
推
02/23 21:59, 2月前 , 23F
世豐王，推個
02/23 21:59, 23F
→
02/23 21:59, 2月前 , 24F
不要這樣...低調，我才買到45張...
02/23 21:59, 24F
→
02/23 22:04, 2月前 , 25F
應該是說管理層有野心，越南廠有4期，目前是第1期，
02/23 22:04, 25F
→
02/23 22:04, 2月前 , 26F
2022與2023最大差別在歐盟的占比，如果越南廠有零關
02/23 22:04, 26F
→
02/23 22:04, 2月前 , 27F
稅的優勢，希望歐盟可以回到2022的水準
02/23 22:04, 27F
推
02/23 22:06, 2月前 , 28F
感恩皇昌王 讓我獲利百萬 禮拜一全力買進再賺一波
02/23 22:06, 28F
推
02/23 22:08, 2月前 , 29F
禮拜一ptt法人買到漲停
02/23 22:08, 29F
推
02/23 22:09, 2月前 , 30F
怕
02/23 22:09, 30F
→
02/23 22:09, 2月前 , 31F
皇昌王！
02/23 22:09, 31F
※ 編輯: game7463 (61.230.150.157 臺灣), 02/23/2024 22:11:51
推
02/23 22:13, 2月前 , 32F
沒想到世禾已經129了
02/23 22:13, 32F
推
02/23 22:13, 2月前 , 33F
有可能 ptt法人 大獲全勝
02/23 22:13, 33F
→
02/23 22:14, 2月前 , 34F
應該買在40～50而已，六十多的時候就來發文了…還
02/23 22:14, 34F
→
02/23 22:14, 2月前 , 35F
被推暴，fj結果被噓…
02/23 22:14, 35F
推
02/23 22:17, 2月前 , 36F
營造王要轉身成螺絲王了
02/23 22:17, 36F
噓
02/23 22:19, 2月前 , 37F
為什麼不是月線位階低的時候喊
02/23 22:19, 37F
推
02/23 22:21, 2月前 , 38F
8月時皇昌也在高位 自己判斷
02/23 22:21, 38F
推
02/23 22:25, 2月前 , 39F
加入口袋名單，感謝分享
02/23 22:25, 39F
推
02/23 22:26, 2月前 , 40F
推，也買了2063...
02/23 22:26, 40F
→
02/23 22:34, 2月前 , 41F
樓上還在看線就輸了好嗎...沒搭配量就單純看線，早
02/23 22:34, 41F
→
02/23 22:34, 2月前 , 42F
晚被割。
02/23 22:34, 42F
→
02/23 22:37, 2月前 , 43F
皇昌只吃到鱼鱗 哭啊
02/23 22:37, 43F
推
02/23 22:39, 2月前 , 44F
其實這支皇昌王之前回文的時候就提過了，更何況之前
02/23 22:39, 44F
→
02/23 22:39, 2月前 , 45F
皇昌跟世禾發文時也不是在低點，結果呢？
02/23 22:39, 45F
推
02/23 22:41, 2月前 , 46F
皇昌王推，感謝皇昌有吃到魚尾
02/23 22:41, 46F
推
02/23 22:56, 2月前 , 47F
推皇昌王之前沒跟到這次一定跟
02/23 22:56, 47F
推
02/23 23:03, 2月前 , 48F
太早井噴，pass
02/23 23:03, 48F
推
02/23 23:10, 2月前 , 49F
前兩天有公告配息，換算7%多，今天股價創歷史高
02/23 23:10, 49F
→
02/23 23:11, 2月前 , 50F
有個類似的過去也都高股利5015可以注意，重點位階
02/23 23:11, 50F
→
02/23 23:11, 2月前 , 51F
還很低
02/23 23:11, 51F
→
02/23 23:19, 2月前 , 52F
每個人風險承受不同啊.. 怎麼不能看線..
02/23 23:19, 52F
→
02/23 23:20, 2月前 , 53F
猛哥
02/23 23:20, 53F
推
02/23 23:20, 2月前 , 54F
看到螺絲期待我被套的聚亨也爭氣點
02/23 23:20, 54F
推
02/23 23:22, 2月前 , 55F
這支去年一天成交不到25張，線是畫出來的
02/23 23:22, 55F
推
02/23 23:28, 2月前 , 56F
已經漲起來了欸
02/23 23:28, 56F
推
02/23 23:42, 2月前 , 57F
已經要賺爛退休了吧
02/23 23:42, 57F
推
02/23 23:47, 2月前 , 58F
這支我存三年了，好股
02/23 23:47, 58F
推
02/24 00:04, 2月前 , 59F
現在65進場不會太晚嗎？
02/24 00:04, 59F
推
02/24 04:50, 2月前 , 60F
推
02/24 04:50, 60F
推
02/24 06:18, 2月前 , 61F
存了三年半多的時間，即將領第9次的配息
02/24 06:18, 61F
推
02/24 06:49, 2月前 , 62F
以前配息高 現在配息低
02/24 06:49, 62F
推
02/24 07:11, 2月前 , 63F
皇昌王推
02/24 07:11, 63F
推
02/24 12:48, 2月前 , 64F
推 買一張試試
02/24 12:48, 64F
推
02/24 14:03, 2月前 , 65F
會被買到漲停嗎？
02/24 14:03, 65F
→
02/24 22:24, 2月前 , 66F
你發文是有內涵的，之前的標的最後都漲，不過停損點
02/24 22:24, 66F
→
02/24 22:25, 2月前 , 67F
好像是你的成本價。好像去年11月，12月就在佈局了，
02/24 22:25, 67F
→
02/24 22:25, 2月前 , 68F
這次分點進出跟皇昌世禾好像，在佈局時不說破怕策略
02/24 22:25, 68F
→
02/24 22:25, 2月前 , 69F
失敗可以理解。不過總感覺還有其他人跟你一起操作同
02/24 22:25, 69F
→
02/24 22:25, 2月前 , 70F
樣標的，你好像不是自己一個人
02/24 22:25, 70F
推
02/24 22:38, 2月前 , 71F
樓上點出
02/24 22:38, 71F
推
02/25 03:11, 2月前 , 72F
推分析
02/25 03:11, 72F
推
02/25 18:22, 2月前 , 73F
持有多年，股利一直不錯，無腦放著一年大概十趴上
02/25 18:22, 73F
→
02/25 18:22, 2月前 , 74F
下。
02/25 18:22, 74F
推
02/26 09:50, 2月前 , 75F
看來樓上觀察的是真的，今天一堆人出貨了
02/26 09:50, 75F
推
02/26 10:20, 2月前 , 76F
67T學長還好嗎
02/26 10:20, 76F
推
02/26 10:54, 2月前 , 77F
盤後看一下籌碼是不是割韭菜
02/26 10:54, 77F
推
02/26 11:03, 2月前 , 78F
不下3個平台都有看到這篇！49T感謝老師推波助瀾
02/26 11:03, 78F
推
02/26 11:14, 2月前 , 79F
目前63張 跌下來慢慢買 我還沒買夠
02/26 11:14, 79F
→
02/26 11:14, 2月前 , 80F
波段操作 低調
02/26 11:14, 80F
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