[情報] 006208首次配1.349元已刪文
1. 標題：006208首次配1.349元
2. 來源：富邦投信
3. 網址： https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20230703A3.pdf
4. 內文：
主旨:
公告「富邦台灣釆吉50證券投資信託基金」(以下稱本基金) 112 年 06 月 30 日收 益分
配評價結果。
二、公告事項: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日(112/06/30)淨資產
價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配
之發放。 (二)權利分派內容:
受益權單位分配現金收益公布日期:112 年 07 月 13 日 (三)停止受益人名簿記載變更起
日期:112 年 07 月 20 日 停止受益人名簿記載變更訖日期:112 年 07 月 24 日
(四)收益分配基準日:112 年 07 月 24 日 (五)除息交易日:112 年 07 月 18 日 (六)收
益分配發放日:112 年 08 月 11 日 (七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開 發行公司之簽證
會計師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配(倘可 分配收益未涉及資本利得，得以簽
證會計師出具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基
金受益權單位投資所 得之已發放現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不
需 扣除已實現及未實現之資本損失; 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所
得、租賃所得、已實 現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基
金 應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值 應高於本基金
成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益 權單位之淨資產價值減去當年
度每受益權單位可分配收益之餘額，不得 低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位
之發行價格。
三、其他應公告敘明事項:
(一)本次收益分配總額將依 112 年 07 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。
(二)經理公司依 112 年 06 月 30 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關
資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 1.349 元。因本基 金初級市場之現
金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單 位數變動，故本基金實際每受益
權單位可分配金額可能與本次公告預估
金額產生差異。
(三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於 112 年 07 月 13 日公告於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式:現金股利訂於中華
民國 112 年 08 月 11 日逕行扣除匯費
後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集
中保管帳戶)股票通訊錄地址。
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