[新聞] AI鏈成航海王翻版 5年利多一次漲完！

看板Stock作者 ( )時間11月前 (2023/06/20 20:56), 11月前編輯推噓41(45推 4噓 31→)
留言80則, 57人參與, 10月前最新討論串1/1
原文標題： AI鏈成航海王翻版 5年利多一次漲完！ 誰是掉鏈反指標、誰偷割散戶韭菜？蔡明彰辣評廣達、緯創等5大廠 原文連結： https://wantrich.chinatimes.com/news/20230620900486-420101 發布時間： 2023-06-20 記者署名： 旺得富理財網 李宗莉 原文內容： AI紅遍台股半邊天，但資深分析師提醒，廣達、鴻海、英業達等AI伺服器個股，今年毛利 率仍僅個股數，AI占比至少要明年之後才爆發，提醒近期已把5年利多一次漲光，族群修 正壓力山大。除點名英業達是反指標，也認為緯創股價創20年新高後辦現增，儼然陽明翻 版，以陽明股價現僅剩當時的1/4，示警散戶別瞎搶AI夯股，否則現買現套淪韭菜。 萬寶投顧投資總監蔡明彰點評當紅AI供應鏈，各項業務加總後的公司整體毛利率，廣達為 6.6％、鴻海6.04％、英業達4.91％，雖AI伺服器毛利率很高，但目前營收佔比仍很低， 真正的爆發時機不是今年，而是明、後年。 由於AI伺服器是新題材，所以有夢最美，會超前反映，可是透支反映利多，提醒把未來5 年都反映完畢就要小心。 他續以英業達為例，AI伺服器佔整體伺服器僅5％，今年目標10％，對比廣達50％、技嘉 30％，英業達的比重最低，所以毛利率不到5％，雖預定投資9.7億元，在泰國建廠生產伺 服器，但時間落後廣達。 因美國制裁大陸伺服器品牌大廠，台廠因而轉進泰國生產伺服器，其中廣達考量地緣政治 ，早在2019年設立泰國廠，英業達Q1EPS0.25元，較去年同期的0.41元衰退近4成，今年 EPS估1.5元，本益比逾30倍。 當廣達、緯創5月反映AI伺服器，分別大漲36％及 43％，英業達只漲11％，因此6月補漲 22％，是AI伺服器的末班車，更是某種程度的反指標。 緯創今年EPS預估普遍樂觀，市場估3~4元，但今年AI伺服器以外業務仍不佳，股東會雖稱 明、後年獲利爆發，但也暗示今年提列資產減損及費用，EPS將低於市場預期。 蔡明彰質疑，股價創20年新高又啟動25萬張現金增資，估計募資150~200億元，增資比例 8.6％，今年期末股本膨脹，EPS將遭稀釋。他以陽明股價創天價後現增為例，2021年7月 創234.5元天價，辦理1.6億股現增，每股溢價182元，現在股價僅剩60餘元。 凡是股價創天價後辦理現增，最後下場都割散戶韭菜，如果沒辦現增，大股東還沒必要賣 股，現增要掏錢來認新股，如果沒準備大筆現金，只能賣老股、認新股，弄亂股票的籌碼 。散戶卻不一樣，剛買的股價成本很高，現增又要再出錢，股價跌下來只能硬著頭皮再加 碼參與現增，越套越多。 此外，輝達本益比約50倍，對手AMD為45倍，2家AI晶片享有AI鏈最高估值，下游AI伺服器 美超微，本益比24倍，很明顯是輝達、AMD一半左右，美超微5月初公布財報及財測，領先 亞洲供應商，發動多頭攻勢，今年來狂漲175％，績效更勝亞洲的廣達、緯創及工業富聯 。 美超微業務以伺服器及雲端為主，AI比重高及技術領先全世界，蔡明彰據此認為，亞洲AI 伺服器廠商的本益比不該高於美超微。美超微創270美元天價後，迄今修正15％，提醒若 修正逾20％，代表進入技術熊市，台灣AI伺服器有漲多後跟進修正的壓力。 波段漲幅很大的股票，多空決戰重點不在基本面，基本面利多已充分反映在股價上，重點 在籌碼面，主力可能採取打帶跑戰術，小心個股成交量、周轉率當沖提高，使股價開高走 低，漲不動。 蔡明彰語重心長表示，一旦公司派頻放利多割散戶韭菜，AI鏈狂漲1倍之後還再來蹭AI熱 度，要小心背後隱藏拉高出貨的意圖。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自 負盈虧。 心得/評論： 緯創高檔現增，被比擬成當年的陽明 分析師提醒要居高思危，未來的利多已經漲完，接下來是大人們的籌碼戰 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.11.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687265814.A.7E5.html
推
06/20 20:57, 11月前 , 1F
是不是沒上車羨慕啊
06/20 20:57, 1F
推
06/20 21:01, 11月前 , 2F
漲的這些 臺灣50+0051都有
06/20 21:01, 2F
推
06/20 21:02, 11月前 , 3F
難怪電子五哥有夠噴 原來是已經反應到5年後
06/20 21:02, 3F
推
06/20 21:03, 11月前 , 4F
上一個看到5年後的…
06/20 21:03, 4F
推
06/20 21:03, 11月前 , 5F
春燕一口氣來五隻 難怪有夠噴
06/20 21:03, 5F
推
06/20 21:04, 11月前 , 6F
台積電都上看1000了.其餘股票都還在半山腰...
06/20 21:04, 6F
推
06/20 21:04, 11月前 , 7F
分析師還沒買夠
06/20 21:04, 7F
推
06/20 21:05, 11月前 , 8F
台積電都還沒1000
06/20 21:05, 8F
推
06/20 21:05, 11月前 , 9F
都準備看到十年了
06/20 21:05, 9F
→
06/20 21:05, 11月前 , 10F
我是覺得反應到三年後啦
06/20 21:05, 10F
推
06/20 21:06, 11月前 , 11F
大將軍坐鎮，緯創只反映了未來6個月，上看120是遲
06/20 21:06, 11F
→
06/20 21:06, 11月前 , 12F
早
06/20 21:06, 12F
噓
06/20 21:06, 11月前 , 13F
台股AI本益比先加50
06/20 21:06, 13F
→
06/20 21:07, 11月前 , 14F
06/20 21:07, 14F
推
06/20 21:07, 11月前 , 15F
這篇中肯
06/20 21:07, 15F
推
06/20 21:07, 11月前 , 16F
真假！？
06/20 21:07, 16F
→
06/20 21:07, 11月前 , 17F
英業達是不良品，勸各位有賺的盡快獲利了結
06/20 21:07, 17F
推
06/20 21:07, 11月前 , 18F
這個空軍總司令算是講的沒那麼牽強的
06/20 21:07, 18F
推
06/20 21:07, 11月前 , 19F
講的好像有點道理
06/20 21:07, 19F
→
06/20 21:08, 11月前 , 20F
至少有善意提醒的感覺，比老謝那種看漲喊漲的負責任
06/20 21:08, 20F
→
06/20 21:08, 11月前 , 21F
多了
06/20 21:08, 21F
推
06/20 21:10, 11月前 , 22F
這個還行吧 有些人是被騙怕了
06/20 21:10, 22F
※ 編輯: IzumiKonata (61.216.11.184 臺灣), 06/20/2023 21:11:31
推
06/20 21:11, 11月前 , 23F
蔡總比老謝那咖強多了
06/20 21:11, 23F
推
06/20 21:12, 11月前 , 24F
航海王股價那時不是噴了十倍以上?
06/20 21:12, 24F
推
06/20 21:12, 11月前 , 25F
這篇感覺滿有良心的..
06/20 21:12, 25F
→
06/20 21:13, 11月前 , 26F
目前股價感覺反應在話題性 > 貢獻
06/20 21:13, 26F
推
06/20 21:13, 11月前 , 27F
那你也要一開始就押老黃
06/20 21:13, 27F
→
06/20 21:16, 11月前 , 28F
被動元件可以缺貨狂漲，口罩可以缺貨狂漲，船運可以
06/20 21:16, 28F
推
06/20 21:16, 11月前 , 29F
警察叔叔 就是這個人2021年一直喊鋼鐵航運橡膠手套
06/20 21:16, 29F
推
06/20 21:17, 11月前 , 30F
同樣辦財經媒體的 蔡總比較有料 雖然有時變蔡腫
06/20 21:17, 30F
→
06/20 21:17, 11月前 , 31F
照這邏輯，認同的要不要來空空看老黃？呵呵
06/20 21:17, 31F
→
06/20 21:18, 11月前 , 32F
缺櫃狂漲，可是伺服器缺貨有辦法漲兩倍價賣嗎.
06/20 21:18, 32F
推
06/20 21:19, 11月前 , 33F
不是啊，公公沒漲啊
06/20 21:19, 33F
→
06/20 21:19, 11月前 , 34F
老黃的運算卡倒是缺貨他敢賣兩倍價啦，不買拉倒..
06/20 21:19, 34F
→
06/20 21:19, 11月前 , 35F
都漲到工業富聯
06/20 21:19, 35F
→
06/20 21:21, 11月前 , 36F
此時不現增，更待何時？趁接盤俠以為現增價很便宜
06/20 21:21, 36F
→
06/20 21:21, 11月前 , 37F
的時候
06/20 21:21, 37F
推
06/20 21:21, 11月前 , 38F
至少講的比某個姓謝的咖還有料
06/20 21:21, 38F
推
06/20 21:25, 11月前 , 39F
鴻海又沒漲幹嘛扯鴻海..
06/20 21:25, 39F
噓
06/20 21:25, 11月前 , 40F
這誰不知道，台股亂炒得又沒少過
06/20 21:25, 40F
推
06/20 21:28, 11月前 , 41F
覺得有良心
06/20 21:28, 41F
→
06/20 21:30, 11月前 , 42F
鴻海都漲他的子公司工業富聯啊 都漲幾%了
06/20 21:30, 42F
→
06/20 21:34, 11月前 , 43F
這內容是不是龍哥的節目複製貼上XD
06/20 21:34, 43F
推
06/20 21:34, 11月前 , 44F
看這篇文章 跟推文的反應 就知道散戶不敢買
06/20 21:34, 44F
→
06/20 21:34, 11月前 , 45F
我昨天買某檔AI 今天填息路過
06/20 21:34, 45F
推
06/20 21:35, 11月前 , 46F
陽明疫情前10元 噴到最高234 現在63.2
06/20 21:35, 46F
→
06/20 21:35, 11月前 , 47F
航海王那時也是一堆人半信半疑 長榮破百了才在追
06/20 21:35, 47F
→
06/20 21:35, 11月前 , 48F
呵呵
06/20 21:35, 48F
推
06/20 21:35, 11月前 , 49F
放空可以大賺5年
06/20 21:35, 49F
噓
06/20 21:35, 11月前 , 50F
我就問他敢不敢空緯創嘛？
06/20 21:35, 50F
推
06/20 21:40, 11月前 , 51F
還有什麼高歌離席 應該還沒轉弱 還是要小心
06/20 21:40, 51F
→
06/20 21:42, 11月前 , 52F
用本益比評價股價 不是很落後的觀念嗎? 本益比太低
06/20 21:42, 52F
→
06/20 21:42, 11月前 , 53F
的 我還不敢買咧
06/20 21:42, 53F
推
06/20 21:42, 11月前 , 54F
可能不止，我覺得50年後了
06/20 21:42, 54F
推
06/20 21:44, 11月前 , 55F
這...
06/20 21:44, 55F
→
06/20 21:45, 11月前 , 56F
2021.7.6 ／ 萬海350。萬寶投顧總監蔡明彰表示，「
06/20 21:45, 56F
→
06/20 21:45, 11月前 , 57F
真正的高點還沒到！」
06/20 21:45, 57F
推
06/20 22:03, 11月前 , 58F
總監
06/20 22:03, 58F
→
06/20 22:08, 11月前 , 59F
漲得比真AI還兇 趁機收割韭菜
06/20 22:08, 59F
→
06/20 22:20, 11月前 , 60F
NV本益比都飆到200了 老哥 還在50 查個資料好嗎
06/20 22:20, 60F
推
06/20 22:27, 11月前 , 61F
股價不是反映未來嗎？先漲很正常啊
06/20 22:27, 61F
推
06/20 22:35, 11月前 , 62F
06/20 22:35, 62F
→
06/20 22:35, 11月前 , 63F
06/20 22:35, 63F
→
06/20 22:35, 11月前 , 64F
超準！ 希望蔡總這次也很準！
06/20 22:35, 64F
推
06/20 22:53, 11月前 , 65F
股市不就看未來
06/20 22:53, 65F
推
06/20 22:53, 11月前 , 66F
真的笑死
06/20 22:53, 66F
噓
06/20 23:04, 11月前 , 67F
一次漲完？記者未來人是嗎
06/20 23:04, 67F
→
06/20 23:04, 11月前 , 68F
確實，就跟當初特斯拉電車狂熱一樣一次漲完
06/20 23:04, 68F
→
06/20 23:05, 11月前 , 69F
大概率一樣會有一個沉澱淘汰劣品假AI的時間
06/20 23:05, 69F
推
06/20 23:18, 11月前 , 70F
只能噴
06/20 23:18, 70F
推
06/20 23:28, 11月前 , 71F
等等我，還沒坐到車～～～～～
06/20 23:28, 71F
推
06/20 23:59, 11月前 , 72F
現在才出來講？等跌了才馬後砲
06/20 23:59, 72F
→
06/21 00:17, 11月前 , 73F
假AI才會一次漲完
06/21 00:17, 73F
推
06/21 00:47, 11月前 , 74F
就是一直噴 一直噴 一直噴
06/21 00:47, 74F
推
06/21 01:22, 11月前 , 75F
歷史總是一再重演，只是主角換人
06/21 01:22, 75F
→
06/21 02:52, 11月前 , 76F
緯創今年EPS看到3、4元？？
06/21 02:52, 76F
推
06/21 08:13, 11月前 , 77F
他是不是被嘎到哭了？
06/21 08:13, 77F
推
06/21 08:54, 11月前 , 78F
上一個反應五年後就元宇宙
06/21 08:54, 78F
推
06/21 10:02, 11月前 , 79F
歷史就是一再重演
06/21 10:02, 79F
推
06/22 00:18, 10月前 , 80F
來不及上車 是吧
06/22 00:18, 80F
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