[標的] 6826和淞 TSM概念多

看板Stock作者iloveloveptt (NCAAPLAYER)時間1年前 (2023/05/02 17:48)推噓10(12推 2噓 0→)

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1. 標的：6826 和淞 2. 分類：多 3. 分析/正文：基本面：和淞是位在新竹的科技公司，資本額6億，主要從事高科技廠房廠務供應系統工程之規畫、設計及施工。公司目前正處於前所未有的高速成長階段，也是靠喝台積奶水長大的公司，也獲得台積表揚為卓越貢獻的供應商。 https://i.imgur.com/B9QzT9q.jpg

根據公司年報，台積佔公司銷售收入70%。先前隨著台積在美國設廠的腳步前往美國設立子公司，營運成長的力道也已經開始顯示在營收上，今年3月的營收已經創下歷史新高，隨著台積設廠工程推進，未來營運有望更上層樓。［同業比較］收盤價 EPS 本益比和淞 129.5 15.43 8.39 帆宣 129.5 11.3 11.46 漢唐 217 21.3 10.34 弘塑 346 25.3 13.7 洋基工程 287 25.5 11.38 和淞本益比明顯低於同業，個人猜測是因為在興櫃市場交易，價值可能較不易發現；加上去年曾因為收入認列方式的問題撤回上上市申請所致。關於上述問題，本人已去電公司詢問，帳務處理已依照IFRS規定予以修正完成，並按規劃預計重新送件申請上市（公司4/25 的重大訊息：為辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股權案）。再來看公司近年獲利的狀況：營收 EPS 112第一季 41.6e *預估5 111下半年 78.2e 11.6 111上半年 44.5e 3.8 *根據本人了解，公司毛利率較往年大幅提升主要是承接了晶圓廠’’先進製程‘‘的訂單，毛利率比成熟製程高許多，因此去年下半年得以賺進一股本以上的獲利。按照去年下半年的獲利水準，估計今年第一季eps可以達到5。按照台積投資先進製程的決心與AI,伺服器,高速運算的強勁需求，預期公司接下來獲利可維持在去年的水準不墜。多家電子業第一季陸續開出財爆，和淞第一季營收獲利還能繳出大幅年增，對照股價個人認為還有往上調整的空間，目前與同業相比仍是相對便宜，加上潛藏送件上市的利多，即使股價不飆漲但作為資金避風港仍是不錯的選擇。另外的bonus就是台積可能前往日本設立第二座廠及最近傳出的前往德國設廠 https://i.imgur.com/q1cxAt7.jpg

https://i.imgur.com/PdP6wsS.jpg

，但還不確定就是。不過按照雙方長期配合的默契與海外成功設廠的經驗，繼續配合都是合理的安排，要分一杯羹應該不是難事。技術面：興櫃不看技術線。籌碼面：第一大股東是國化（1713），持股約3成。消息面：沒有消息，也沒新聞，算是冷門股。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 待國化公告第一季財報時驗證和淞第一季eps,若有達到筆者預期才加碼。預計持有至本益比提升至同業水準時獲利出場，或是下跌超過20%時停損。 5. 興櫃交易風險大，個人也沒投入太多資金，沒要各位進來抬轎，本文僅作為個人研究之紀錄。庫存： https://i.imgur.com/w1mi9Qy.jpg

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addy7533967

05/02 17:50, 1年前 , 1^F

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tonykuo721

05/02 17:53, 1年前 , 2^F

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loveup

05/02 17:55, 1年前 , 3^F

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