[新聞] 野村投信稱，第二季為台股基本面低谷，逢低布局長期趨勢股

看板Stock作者 (My broken dreams)時間2年前 (2023/03/27 15:12), 編輯推噓32(37推 5噓 15→)
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原文標題：野村投信稱，第二季為台股基本面低谷，逢低布局長期趨勢股 原文連結：https://ynews.page.link/kL2RZ 發布時間：2023-3-27 記者署名：劉居全 原文內容： 受到歐美銀行出現財務問題影響，近期金融市場面臨壓力，呈現劇烈震盪走勢。野村投信指出，風波在各國央行強力介入後雖然暫時平息，但投資信心恐難立即轉為多頭，加上景氣仍持續趨緩，預計第二季台股仍以區間整理為主。不過，目前各投資機構均認為第二季為景氣谷底，下半年有望緩步回升，因此，建議當市場回檔時可分批布局長線趨勢看好族群，包括半導體，高速運算，AI，伺服器，以及新能源車，紡織，金融等。 野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，從近期歐美金融業的消息可以看出，隨著聯準會急速升息，使得金融業的壓力變大，市場也趨於警戒，擔心會重演2008、2009年金融海嘯。不過，隨著各國央行與企業的迅速應對，目前看來緊張情勢已有降溫情形。聯準會上週三(3/23)宣布升息一碼，不過會後聲明亦表示將「密切關注接下來的資訊，評估貨幣政策造成的效果」，後續是否會持續升息，仍需觀察接下來的經濟數據以及金融市場表現。 就基本面而言，庫存調整仍是進行式，台灣出口也因國外需求下降而大幅走低，因部分產業庫存水位仍較高，使得企業獲利持續下修，但好消息是再下調的空間不大，以季度變動來看，谷底應該會落在上半年，下半年可望隨著庫存修正完畢、需求回升而好轉，惟恢復強度仍待觀察。至於評價面，由於先前市場反彈，台股的本益比(P/E)與本淨比(P/B)均出現小幅上揚，而本益比目前仍在相對較低水準，具備不錯的投資價值。 姚郁如指出，第二季因投資氣氛較為審慎，基本面也持續下調，預期台股走勢仍較為震盪，但在下半年市場需求與企業獲利可望轉佳的支持下，當股市回檔時將是不錯的進場時機，建議選擇長期趨勢看好的族群。就個別產業而言，半導體在上半年庫存可望修正完畢，下半年將恢復正成長，長線前景持續看好；近期Chat GPT話題則更強化AI的投資前景，由於AI需要更多的資料傳輸以及高效能運算，預期對接下來伺服器/Switch 的升級需求將是正面的影響。此外，高算力需求，預期也將為台灣散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。。根據IDC預估，AI 伺服器的滲透率將以17.3%的五年複合成長率成長，並在2026年達到347億美元的產值。 綠能相關產業亦值得留意。根據GS產業研究報告，與綠能行業相關的中國企業總資本支出金額在2021年跳升一階後，接下來幾年都將維持在高檔水準。此外，由於各國政策主導，加上成本下降快速，電動車的滲透率快速提升中，根據Morgan Stanley的推估，成長初期的2020-2030的年複合成長率高達32%。在車用電池方面，2022年中國供給最大，佔77%，未來五年美國可望急起直追，佔比將提升為10%，因電池佔整車成本超過30%，提高自供電池比重將成為各國投資重點。 心得/評論： 跟大小雙摩高盛比起來 野村喊盤我不知道各位是怕不怕 但上次是哪家說三月會降息的 各位是忘記還害怕想起來 嘻嘻 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.138.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1679901147.A.5A8.html
推
03/27 15:15, 2年前 , 1F
丸子
03/27 15:15, 1F
推
03/27 15:16, 2年前 , 2F
其他不好說 野村一定
03/27 15:16, 2F
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03/27 15:19, 2年前 , 3F
我先賣 你洗碗
03/27 15:19, 3F
推
03/27 15:20, 2年前 , 4F
看來又要噴上去了
03/27 15:20, 4F
噓
03/27 15:21, 2年前 , 5F
糕點到了
03/27 15:21, 5F
推
03/27 15:22, 2年前 , 6F
笑死 現在還快萬六 好了啦空單賠很多齁？
03/27 15:22, 6F
推
03/27 15:23, 2年前 , 7F
基本麵低谷 股價糕點XDDD
03/27 15:23, 7F
推
03/27 15:24, 2年前 , 8F
野村洩美股「雷曼式」崩跌
03/27 15:24, 8F
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03/27 15:25, 2年前 , 9F
藍燈 買股 笑話
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推
03/27 15:26, 2年前 , 10F
快萬六還低谷
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推
03/27 15:30, 2年前 , 11F
乾 上次說fed會降息 你各位小心點
03/27 15:30, 11F
推
03/27 15:30, 2年前 , 12F
野村要你買
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03/27 15:32, 2年前 , 13F
野村就最韭的那種
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03/27 15:35, 2年前 , 14F
野村的準度.........
03/27 15:35, 14F
推
03/27 15:40, 2年前 , 15F
跟高剩比......
03/27 15:40, 15F
推
03/27 15:41, 2年前 , 16F
這半年野村很猛
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03/27 15:41, 2年前 , 17F
連正2都被野村優質給幹掉...
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推
03/27 15:41, 2年前 , 18F
完蛋了是野村
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推
03/27 15:41, 2年前 , 19F
反著作
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推
03/27 15:43, 2年前 , 20F
野基？
03/27 15:43, 20F
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03/27 15:44, 2年前 , 21F
反著看就是Q3會比Q2慘，不要在Q2下去接刀
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03/27 15:44, 2年前 , 22F
低谷萬六 高峰不就三萬
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推
03/27 15:46, 2年前 , 23F
拜拜
03/27 15:46, 23F
推
03/27 15:48, 2年前 , 24F
野村 我等很久的雷曼式崩盤呢
03/27 15:48, 24F
推
03/27 15:48, 2年前 , 25F
趕快反著做全都要賺
03/27 15:48, 25F
推
03/27 15:49, 2年前 , 26F
Q1才是低谷吧
03/27 15:49, 26F
推
03/27 15:50, 2年前 , 27F
雞本麵
03/27 15:50, 27F
推
03/27 15:51, 2年前 , 28F
丸子 看來一低還有一低低
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噓
03/27 15:54, 2年前 , 29F
糕點到
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推
03/27 16:00, 2年前 , 30F
出貨囉
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推
03/27 16:01, 2年前 , 31F
野村就是那個說一萬二高點的那家不是
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03/27 16:04, 2年前 , 32F
野雞投信比較準
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推
03/27 16:06, 2年前 , 33F
萬六就雞本麵會不會太誇張
03/27 16:06, 33F
推
03/27 16:08, 2年前 , 34F
情谷底 我在絕
03/27 16:08, 34F
推
03/27 16:09, 2年前 , 35F
獲利衰退可是大官現在都不叫你吃麵了 有意思吧
03/27 16:09, 35F
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03/27 16:10, 2年前 , 36F
壞野村
03/27 16:10, 36F
推
03/27 16:15, 2年前 , 37F
投信要出貨囉
03/27 16:15, 37F
推
03/27 16:16, 2年前 , 38F
我大正二輸了555555
03/27 16:16, 38F
推
03/27 16:17, 2年前 , 39F
野村。雷曼式
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推
03/27 16:18, 2年前 , 40F
野村有準過？
03/27 16:18, 40F
推
03/27 16:29, 2年前 , 41F
野村每次說的對的機率都只有一半
03/27 16:29, 41F
推
03/27 16:38, 2年前 , 42F
野村跟高盛，哪個比較騙
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推
03/27 16:40, 2年前 , 43F
野村：聯準會三月降息一碼
03/27 16:40, 43F
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03/27 17:02, 2年前 , 44F
又在騙
03/27 17:02, 44F
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03/27 17:08, 2年前 , 45F
野村說幹話
03/27 17:08, 45F
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03/27 17:46, 2年前 , 46F
03/27 17:46, 46F
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03/27 17:47, 2年前 , 47F
第二季低谷 那就還有三個月要跌
03/27 17:47, 47F
推
03/27 17:50, 2年前 , 48F
野村反指標專業的 懂了
03/27 17:50, 48F
推
03/27 18:11, 2年前 , 49F
第二季開始跌回基本面，懂了
03/27 18:11, 49F
噓
03/27 18:47, 2年前 , 50F
講一堆，你倒是買啊
03/27 18:47, 50F
推
03/27 19:00, 2年前 , 51F
伺服器/Switch升級需求 任天堂利多
03/27 19:00, 51F
噓
03/27 19:56, 2年前 , 52F
丸子
03/27 19:56, 52F
推
03/27 20:06, 2年前 , 53F
笑死
03/27 20:06, 53F
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03/27 21:35, 2年前 , 54F
六月會改說第三季是低谷
03/27 21:35, 54F
推
03/27 21:54, 2年前 , 55F
野村：雷曼式
03/27 21:54, 55F
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03/28 03:41, 2年前 , 56F
我看標題券商就懶得讀了直接來推文酸
03/28 03:41, 56F
噓
03/28 04:36, 2年前 , 57F
投信跟券商差那麼多
03/28 04:36, 57F
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