[心得] 美股技術分析-交易心理學

看板Stock作者code0093 (CCCCCCC)時間1年前 (2022/08/16 07:13)推噓9(19推 10噓 52→)

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當沖交易維生的職業當沖心理學 Day trade for living. 以當沖交易維生相信是很多人畢生的目標，財富自由，時間自由，花小時間得到巨額報酬。但是其中的紀律要求又有幾個人能夠成功？昨天分享我的trade-book裡面其中一個策略，但是有策略不夠，還要有心理，兩者結合才能生存。 ———————————————————————— 在我認識的dayteader中，有家庭主婦，醫學院讀到最後兩年的，軍人退伍的，被裁員的，每個人的故事都不一樣，一樣的是有一個堅定的目標，知道自己為什麼一定要成功。在當初學習時到最終真正心態越來越健全時，真正的轉淚點還是自己真正下定決心的那天，要遵守交易紀律真的很難，從遵守停損，遵守自己的規則開盤5分不交易，連續三筆虧損離開電腦桌，盤面不明不交易等等。說起來容易做起來難，人就是有一億個理由安慰自己。當你還在責怪市場讓你賠錢的時候，你錯了，從來不是因為市場，全部的原因都只是你。都是因為你的不停損不認錯導致虧損擴大到一發不可收拾，每天我的mentor都告訴我這句話：it’s nothing about the market. It’s all about you! 不停損的心理有幾個原因： 1. 建倉時就沒有一個主觀的看法，不知道為何買，為何賣，所以你更不知道什麼點為該賣。解法：建倉前有足夠的理由建倉，並知道哪一個點位是重要的點位，當商品在建倉後到達什麼點位的時候，趨勢就被完全破壞？每一個交易策略都應該包含一個完整的買入，停損，停利信號。就像是我昨天的文章一樣，我為什麼買我寫得很清楚，什麼時候該賣也寫得很清楚。 2.認為自己就是要贏，在人生中我就是要贏，在股市我一樣要贏，你要知道股市不只是輸贏遊戲，也是機率遊戲。我用1去博3或是更多。職業當沖交易者有些勝率60%有些70%有些 30%甚至20%。每個都是穩定獲利的。因為大家都master in their own strategy. 有些人勝率高但是可能每筆交易的回報是2倍的R。有些人勝率低但是回報卻是5-10倍。因此平均下來每個人每月績效都是差不多的。當你死不認輸的時候，想想你當初進入股市的初衷是不是想要用10萬賺一千萬？而不是用一千萬賺十萬。當你該砍不砍，無限攤平的時候其實不用這麼辛苦，因為你想的是本多忠勝，直接全部al l-in還比較省事，既然你都打算不遵守停損不認輸了，最後你可能放了1000萬的風險在市場中為的賺那15萬，還有為了捍衛你不可能輸的心理。每個職業當沖者，每筆交易的風險用的是自己本金風險的0.2～2%,不砍倉，無限攤平的風險去巨大的，記得當初3天就把帳戶做爆。在最後停損跟喝水一樣簡單的時候是因為我知道我不一定每次都要贏，我輸小的贏大的，還有我遵守我建商時的看法，到哪個點位行情破壞因此果斷賣出，沒有什麼僥倖心理。沒有股票一直漲，也沒有一直跌的，總有個回撤的時候，當你死抱著不認輸的時候，大概心理想說差不多該反彈了，總會漲回來的，不賣就不算賠，可能真有幾次在你不得不砍倉前，真的讓你轉虧為盈，這反而變相的鼓勵你之後用相同的態度面對市場虧損，或是你認為只要你錢夠多你就可以無限攤平。可能有幾次或讓你嚐到甜頭，但終會有那麼一天讓你一夕破產的。這個時候你就會國外怪市場，走勢這麼複雜一點都不明顯，騙你買入，帶你下地獄。如果還是不認輸，可以看看https://youtu.be/giwCfp-1Spc

他TNA之後達到-100萬美金，如果你跟他一樣有錢，那我也沒話說。 3.有可能你的策略就不適合你，也有可能你根本沒有策略。現實生活中有做業務的有工程師的有各種職業，每種職業的心理狀態是不同的，股市一樣，每個策略適合不一樣的人，所有策略都可以歸類以下三種動能策略上噴下洗：要求敢買敢賣，快狠準趨勢持續策略：要求良好的耐心，等待確認訊號後買入，不追高趨勢反轉策略：要求耐心，等待趨勢過後出現疲軟，果斷在最高點賣出，最低點買入。 ————————————————————————- 所有有以上症頭的人，建議你 1.選定單一策略，固定每日同一時段交易，培養該策略所需盤感，只交易單一策略3個月，三個月後你一定會變得不一樣，前提是按照策略的計畫該買就買，該賣就賣。在你熟悉策略的同時，你就會知道為什麼你該停損了。說來容易做起來難，但我做到了連做八個月，每天21:20-01:00 2.鍛鍊自己的心理，從你認識自己的錯誤開始，改變的前提是認知還有強烈的情緒，就像是你分手後減肥，或是知道快死了開始做養生。差別就是沒有一個情緒作為動力，人基本上是不會改變的，因此找到情緒動機是很重要的，可以是為了你的家人，為了財富自由，因此一開始最好找到你的trading why,你為何做交易？ 3.當你有了目標之後，你知道為何而做，你可以朝著目標前進，照著策略來，不該買別買，不是自己的策略別做。 4.為了成為一個紀律且優秀的交易者，你開始將心裡鍛鍊發展成你生活的一部分，漸漸的你逐漸成為這樣的人，讓你生活跟交易都是一樣的，你開始在7點準時晨跑，開始規律的吃早餐，開始在加油燈亮起來之前去加油，開始在上班時不再匆匆忙忙，開始彬彬有禮，最後將這份態度帶到市場做交易 5.計畫約每一筆交易，幾乎為什麼買，為什麼賣，買的時候符合你的策略嗎？買的時候按照你的計畫嗎？前提是你交易同一個策略，不然最後結果只會是沒有用的資料而已我一開始做ABCD的時候，連做2個月，幾百筆交易連連虧損覺得要放棄的時候，想說再來檢討一遍，看完自己的交易紀錄，發現自己根本不實在做一個策略，檢討之後問題在于我沒耐性，我太快買了，等不及無確認信號就進入市場。在那天檢討後，知道只要自己等待確認信號就能夠賺錢，開始下定決心，每天回想個幾十次，交易的時候一邊手很想買，一邊阻止自己買。兩個禮拜過後，就能夠很輕鬆做到的：不該買別買市場是客觀的，賠錢的原因大部分都是你自己造成的，當然有少部分會是市場，就像這最近美股10點的時候就像是又他X開盤一次，爆真的讓人看不懂。但前兩次賠錢可以是市場的關係，第三次就是因為你了，因為你明知道有這個風險，所以更不應該持倉。當你真正認識到市場是客觀的，輸贏都在你的時候你就入門了我賴以為生的本事，跟跟風交易，好像在股市中持有一檔股票，就是值得和同事家人炫耀的本錢是完全不一樣的心理。股市是我賺錢的工具，不是炫耀的資本，市場是客觀的，我承認我所有的損失大部分原因都是因為我自己，所以我糾正我自己去迎合市場，從市場賺錢 ————————————————————————- 股票賺不到錢，不代表期貨賺不到錢。在我認為兩種市場是完全不一樣的，期貨市場走勢明顯好預設，趨勢轉換就是轉換了。我上手期貨市場大概花了兩週，主要是盤感問題，覺得做好做的策略就是反轉策略。附上上週ES績效 https://i.imgur.com/YMAP64c.jpg

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推

kenjiohmygod

08/16 07:20, 1年前 , 1^F

08/16 07:20, 1^F

噓

ericjaing

08/16 07:20, 1年前 , 2^F

08/16 07:20, 2^F

※ 編輯: code0093 (58.114.68.95 臺灣), 08/16/2022 07:22:17

噓

ericjaing

08/16 07:22, 1年前 , 3^F