[標的] 1524耿鼎，想空沒得空

看板Stock作者aloness (aloness)時間1年前 (2022/06/19 17:09)推噓13(14推 1噓 17→)

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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的：1524.TW耿鼎 2. 分類：空 3. 分析/正文：上週大行情，補資料跟工作也忙直到今天才有時間寫文這幾天有提到1524跟1522都是一夥的有國內大散戶在操作的投機炒作股詳細說明如下，以下資料彙整至6/15 一、基本說明耿鼎本業為汽車鈑金生產跟堤維西一樣，AFTER MARKET為營收主要來源二、近期趨勢日K圖 https://imgur.com/ruFo20v

週K圖 https://imgur.com/a7bosMY

近月放量成交 https://imgur.com/7GineyM

近月融資券 https://imgur.com/y69uLE1

週K爆出大量上引線也打出一條20元的頸線雖然外資放量交易都是偏買但比例極低，可以忽略不看三、近期事件 6/14 Q1EPS 0.35元 6/13 5月營收2.18億元另外補充一點耿鼎的美國市場，有汽車保險公司擬試行8周以副廠零件做為賠付方案成效須待驗證四、財報檢查 1)資產負債表不動產+現金+應收款+存貨，佔93% 資金高度集中應用於本業 2)EPS/ROE比較產品類型跟營收規模，選江申當對照組跟江申比起來，獲利能力只有江申的一半如果是前幾年，甚至連比都沒得比 3)資產效能跟江申剛好都是資產55億左右近五年資產效能都是優於江申 4)負債比資產負債比1.57，算是正常但負債總計達58%，略高 5)現金水位/周轉率現金水位僅於0.5個月，缺現金應收帳週轉天數在2~3個月之間，尚屬正常存貨週轉天數超過5個月，庫存太高 6)推銷/管理/研發費用近五年推銷/營收成長比持穩管理費用比例優於同業且穩定研發費用則偏低(畢竟是專攻AM市場) 7)母公司獲益稅後淨利 0.58億元獲利100%來自母公司但本季有約4成是來自業外收入 8)現金流量表 Q1應有0.27億現金收入但實際上只有0.17億元差距為應收帳減少、存貨增加、應付款減少總之為業績下降財報面來講總結營收有4~5成是來自匯兌收入跟堤維西是一樣情形 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 跟堤維西幾乎是一樣情形目前第一次回檔，頸線大約在20元故先設定跌破20為試單點停損21.1 不過已經沒券了，遺憾只好回頭去下單還有券的1522 不過依當天走勢而論必須承認進場時機選的不好，再檢討 https://imgur.com/JX2BM1q