[心得] FED升息後 一些利率上的觀察

看板Stock作者 (ep)時間1年前 (2022/05/07 02:25), 編輯推噓100(1066129)
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5/5號 FED將聯邦基金利率目標調整到0.75~1.00%之後 5/5號利率變動如下 有效聯邦基金: 0.83% 隔夜銀行資金利率: 0.82% SOFR: 0.79% BGCR: 0.80% TGCR: 0.80% 從以上利率觀察 皆在目標利率之內 也表示在銀行短期部分資金正常 但若觀察公債市場 1月期公債 0.49% 2月期公債 0.71% 3月期公債 0.85% 短期公債 特別是一月期公債竟然跑不到目標利率內 推估貨幣基金的部分出現蠻大的問題 且從逆回購市場一直暴增的狀況 銀行也是不斷鼓勵存戶將短期資金移動到貨幣基金上 導致貨幣基金不斷資金湧入但投資標的卻無增加的情況下 造成短期公債利率下壓 短期票券的狀況應該也是差不多 個人認為這是海外資金退潮 瘋狂的湧入美元市場 推測未來將會造成類似亞洲金融危機那種情況 所以主戰場應該不會出現在美國上 其實這也表明 目前FED縮表的力道實在太小 無法負荷大量資金流入美元市場 而銀行又一直把短期資金引流到逆回購(是有限額的)或是貨幣基金上 越是這樣 海外資金就更急著回流到美元 因此未來 FED在面對通膨的同時 另一方面又要擔心短期利率掉下來 我們可以試想短期公債或是短期票券利率持續壓低 但中長期公債或是票券利率持續上揚的狀況下 誰會從中獲利 誰會從中損失 結論 目前美國本土有滿滿的大量短期現金 你股市跌 你中長期公債也跌 你還在慢慢縮表? 大量的現金就不怕亂跑 跑到原物料市場 商品市場 房地產 我想從5/5號之後的市場變動過後 FED一定也有觀察到 FED之後的會議動作會變得更大 這時候重創的反而是美國以外的海外各國 所以有些顧問或是經濟學家說 會形成像是過去的亞洲金融風暴或是歐債危機 觀點是正確的 反正美國死道友不死貧道 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.1.251 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1651861510.A.6C3.html

05/07 02:26, 1年前 , 1F
看哪個國家要出來買單就是...QQ
05/07 02:26, 1F

05/07 02:31, 1年前 , 2F
歐洲很危險 油跟天然氣 要面臨斷供
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05/07 02:32, 1年前 , 3F
亞洲很多國家不選邊站 有打折的俄油 跟俄氣可以買
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05/07 02:33, 1年前 , 4F
然後如果布丁在5/9勝利日 開新富本 歐洲又要大震盪
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05/07 02:33, 1年前 , 5F
新副本
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05/07 02:34, 1年前 , 6F
歐洲很可能會走入經濟衰退+停滯性通膨的 硬著陸副本
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05/07 02:35, 1年前 , 7F
會帶賽回美國 +高速通膨 縮表 對美國經濟會很傷
05/07 02:35, 7F

05/07 02:35, 1年前 , 8F
未來幾年都不好過阿
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05/07 02:36, 1年前 , 9F
俄油被歐美集團抵制的話 等於說就算之後 硬著陸
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05/07 02:36, 1年前 , 10F
油價也不會下降多少 等於要走回1970~1980年代的
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05/07 02:37, 1年前 , 11F
高通膨 低經濟成長的副本
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05/07 02:38, 1年前 , 12F
十年的長空走勢已經來了 今年只是剛開始
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05/07 02:46, 1年前 , 13F
這波沒人可以兜底了 中國已經不行 印度成不了氣候
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05/07 02:46, 1年前 , 14F
就自求多福 自立自強吧
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05/07 02:50, 1年前 , 15F
看新聞說, 這次新興市場會更慘, 可能會像1980那樣
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05/07 02:52, 1年前 , 16F
中國已成最大贏家 無庸置疑 !
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05/07 02:52, 1年前 , 17F
美國反而是相對安全的, 因為世界的資金全跑來避險
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05/07 02:54, 1年前 , 18F
呆丸不會升的拉 現在還在裝屎 頂多年底再半碼 安心
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05/07 02:55, 1年前 , 19F
新興市場要看 原物料輸出國還OK 原物料進口國就不好
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05/07 02:56, 1年前 , 20F
原物料出口國在高通膨下是受益的
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05/07 02:57, 1年前 , 21F
剛查舊聞1983拉美全倒...亞洲四小龍正在起飛沒事.
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05/07 02:59, 1年前 , 22F
1983年的拉美 是被美國 保羅沃克的 急速升息 搞掛的
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05/07 03:00, 1年前 , 23F
只能說美國太邪惡了, 美國就算不好, 其他國家更慘
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05/07 03:00, 1年前 , 24F
那是拉美各國外債一堆 快速升息 財政赤字就爆炸
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05/07 03:01, 1年前 , 25F
簡單來說就是 美國收割 拉美韭菜 的 傑出的一手
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05/07 03:04, 1年前 , 26F
目前看來, 美股就算再跌, 之後來避險的資金會投入
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05/07 03:05, 1年前 , 27F
新興市場被抽出一大堆資金, 就只能自立自強拼體質
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05/07 03:10, 1年前 , 28F
我的退休金目前80%被操盤人放到貨幣市場基金上 XD
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05/07 03:17, 1年前 , 29F
那麼多資金泊在貨幣市場也不會太久的....
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05/07 03:18, 1年前 , 30F
那麼多錢會一個炒過一個拖車嗎
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05/07 03:21, 1年前 , 31F
拉美那經濟有什麼好收割的,美國會看在眼裡?
05/07 03:21, 31F

05/07 03:21, 1年前 , 32F
錢還是套在資產上裡人民才不會餓死…
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05/07 03:25, 1年前 , 33F
我說真的,不要讓美國爸爸不開心。
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05/07 03:26, 1年前 , 34F
台灣這2年麼肥 又夾在中美之間 台灣不買單誰買單?
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05/07 03:32, 1年前 , 35F
台灣不撐一點很難吧 能源進口國 這兩年又賺不少
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05/07 03:35, 1年前 , 36F
股匯房三殺不是末日 餓死才是…
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05/07 03:43, 1年前 , 37F
感謝分享!
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05/07 03:52, 1年前 , 38F
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05/07 04:09, 1年前 , 39F
感謝分享 it makes sense
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還有 162 則推文
05/07 10:21, 1年前 , 202F
想太多喔,聯準會早就知道了
05/07 10:21, 202F

05/07 10:22, 1年前 , 203F
因為去年底在傳上海復星準備中國的
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05/07 10:23, 1年前 , 204F
台灣不會跟的
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05/07 10:26, 1年前 , 205F
趁這把把一些資金使用效率低落的產業汰除也好
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05/07 10:31, 1年前 , 206F
菲神早就開示過了
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05/07 10:43, 1年前 , 207F
美國上一次9X年就是這樣維持自己啊,別國死的比我
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05/07 10:43, 1年前 , 208F
慘,那我還是世界金融霸主
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05/07 10:50, 1年前 , 209F
想不起來的可以回顧97金融危機,看錢太多的索羅斯
05/07 10:50, 209F

05/07 10:50, 1年前 , 210F
,是怎麼惡搞東亞韓/港/星等國的金融市場
05/07 10:50, 210F

05/07 10:56, 1年前 , 211F
推分析
05/07 10:56, 211F

05/07 11:01, 1年前 , 212F
米國一直都這樣 死別人家
05/07 11:01, 212F

05/07 11:39, 1年前 , 213F
現在美元走強 就很明顯了......
05/07 11:39, 213F

05/07 11:46, 1年前 , 214F
經濟好: 不會升息 經濟差: 更不會升息.
05/07 11:46, 214F

05/07 11:46, 1年前 , 215F
台灣這種觀念的很多. 一整個邏輯錯亂的感覺.
05/07 11:46, 215F

05/07 12:00, 1年前 , 216F
美國這老招了 不然怎麼OPEC 這次聽調不聽宣
05/07 12:00, 216F

05/07 12:00, 1年前 , 217F
叫你增加產量 嘴巴說好 實際產出說不如預期
05/07 12:00, 217F

05/07 12:01, 1年前 , 218F
講了很久的伊核協議 永遠有新問題
05/07 12:01, 218F

05/07 12:06, 1年前 , 219F
推,全世界都在拋售長債+股票,屯美金+原物料吧
05/07 12:06, 219F

05/07 12:06, 1年前 , 220F
怎麼不早說
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05/07 12:07, 1年前 , 221F
美國+原物料國 收割全世界...
05/07 12:07, 221F

05/07 12:10, 1年前 , 222F
美金漲+原物料漲,要死一大票企業了,股票也是qq
05/07 12:10, 222F

05/07 12:38, 1年前 , 223F
推LoL
05/07 12:38, 223F

05/07 12:41, 1年前 , 224F
南朝鮮央行升息幾次了?現在除了美國,哪個國家不在
05/07 12:41, 224F

05/07 12:41, 1年前 , 225F
想辦法阻止資金外逃?
05/07 12:41, 225F

05/07 13:31, 1年前 , 226F
股市=資金+心理。資金趨向緊縮狀態,股市豈能飛天?
05/07 13:31, 226F

05/07 15:43, 1年前 , 227F
不就你自己常提到的布雷頓森林體系崩潰
05/07 15:43, 227F

05/07 15:44, 1年前 , 228F
這問題又不是第一天出現 只是秩序邊緣的國家自己鴕
05/07 15:44, 228F

05/07 15:44, 1年前 , 229F
鳥心態罷了
05/07 15:44, 229F

05/07 15:45, 1年前 , 230F
要美國保護又不要承受金融風暴 裏子面子都想要
05/07 15:45, 230F

05/07 15:59, 1年前 , 231F
股市的預期心理太差 看看房市的預期心理
05/07 15:59, 231F

05/07 16:01, 1年前 , 232F
反正年底選的是地方首長 你期待通膨造成哪裡變盤
05/07 16:01, 232F

05/07 16:01, 1年前 , 233F
除非長期衰敗 不然等選總統大家忘了
05/07 16:01, 233F

05/07 16:03, 1年前 , 234F
05/07 16:03, 234F

05/07 18:15, 1年前 , 235F
美國用心險惡 這做法比中俄更可惡
05/07 18:15, 235F

05/07 18:51, 1年前 , 236F
推專業~
05/07 18:51, 236F

05/07 23:38, 1年前 , 237F
QE再QE,美元再創高,美國超爽
05/07 23:38, 237F

05/08 09:41, 1年前 , 238F
05/08 09:41, 238F

05/08 19:47, 1年前 , 239F
跌個幾個月 好像空頭專家都出來了
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05/08 20:42, 1年前 , 240F
你去看2021的稅收
05/08 20:42, 240F

05/09 00:43, 1年前 , 241F
國內物價還得漲一波,通膨外送今年平民難過了
05/09 00:43, 241F
文章代碼(AID): #1YTMW6R3 (Stock)