[標的] AA.US Short
1. 標的：AA
2. 分類：空
3. 分析/正文：
這篇文章我大概兩個禮拜前想寫,不過不知道從何下筆.就算到了今天我也沒特別的
想法.不過我最近觀察了大約一個月,試著整理如下:
1)AA受益於原物料通膨的大行情.但觀察自疫情前到現在的長期走勢,股價已經提前
預支未來的價格.
2)觀察2021H2以來的股價與對標的鋁期貨價格有著不小的乖離率.且鋁期貨的小波動
即可造成不小的AA股價波動.而前陣子鋁價下跌,但AA的跌幅並未跟隨期貨價格.
3)目前各國政府均將通膨視為頭號大敵並祭出各種手段,雖然尚未有明顯的效果,
但長期勢必影響原物料價格.而相關行情受益的股票也將會承壓.
4)烏俄戰爭也推升了原物料行情,因為市場謠傳鋁面臨嚴重短缺,而雖然戰爭未結束,
但最恐慌的時刻已經過去.相關鋁供應鏈或有機會恢復供應.
5)這一波行情推升的PE已經超過一些科技股,而本月即將財報,或許會面臨投資人獲利
了結的賣壓.
現在想的到的大概是這樣.
基於這幾點淺薄的想法,在這三周有試著佈了幾張目標價80的空單.
不算大賺但也還行.
以數據來說的話,鋁期貨漲了50%,但AA卻漲了100%
其他的鋁業公司如CENX也才70%.
https://i.imgur.com/J5EaPjg.png
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
輕倉,目標半年後至少回到80.
如果鋁期貨彈回前高就看情況停損 (當時AA 90元)
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