[情報] FH富時不動產收益分配
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1. 標題:
FH富時不動產收益分配
2. 來源:
台灣證券交易所etf最新消息 (公司名、網站名)
3. 網址:
https://reurl.cc/5GZWDv (請善用縮網址工具)
4. 內文:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金信託契約第十七條規定以評價日(111年02月28日)本基金淨資產價值
進行111年第一季度收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益
分配之發放。
(二)權利分派內容
現金收益公布日期:111年3月15日
(三)
停止受益人名簿記載變更起日期 111年3月19日
停止受益人名簿記載變更訖日期 111年3月23日
(四)收益分配基準日 111年3月23日
(五)除息交易日 111年3月17日
(六)收益分配發放日 111年4月18日
四、其他應公告敘明事項
(一)經本季度收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本季度收益分配總金
額將依111年03月18日本基金收益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依111年02月28日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據
,以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.184元。本基金
實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於111年03月15日計算並公
佈於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國111年04月18日逕行扣除匯費後匯入
股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開
立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費,須由受益
人親自持身分證正本至保管銀行領取。
(五)收益分配發放地點:玉山商業銀行信託部 (台北市敦化北路315號7樓)
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