Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險
※ 引述《vagabill (vaga)》之銘言:
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: 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。
: 根據板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如:
: 1.問漲跌,或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。
: 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文,違者1-4-2砍文處分。
: ------------------------ 以上注意事項得刪除 違者4-1 ---------------------
: 問題如題,以前資本額小,也嘗試過避險,但試下來覺得避險就是把錢丟水溝,每個月小
: 刀割肉,還不如眼睛閉上繼續加碼。
: 但隨著資本額逐漸放大,投資金額也漸漸往千萬靠近,又開始萌生了避險的想法。
: 想請教版上高手,特別是F姐,持有這麼多元且資金量又大的部位,會做避險嗎?如果會
: 又是怎麼做的?
: 持股大多是牛皮股,且基本都抱超過2年,策略跟F姐很像,但是沒有那麼多元。
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哈哈哈,我苦思冥想了一天,來分享我思考出來的終極避險策略!
首先呢,股板很多人根本不了解選擇權,還停留在什麼賣方風險無限這種謬論
實際上只要使用價差單,賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了
選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透,它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具!
接下來我就來分享如何避險吧!
假設你持有某檔股票,該股票股價為100元
你懼怕它會下跌對不對!?
那你可以在120元的地方sell call,收取權利金
然後用這筆權利金在80元的地方buy put
當你執行這樣的策略後會發生什麼事情,讓我來告訴你:
當股價從100開始下跌的時候,你就開始虧損了,但跌到80以後,你就損益兩平了!
當股價開始上漲時,只要沒有漲超過120你都沒損失
漲超過120的時候,股票成長的收益就跟sell call損益兩平!
一定會有人質疑,如果股價就這樣一路飆漲到1000元,我會虧大欸!
這很簡單,那你可以一開始的時候就在130元buy call
這樣的操作,股價在120-130區間你是損益兩平,漲超過130的收益你就又能吃到了!
而且這個策略最棒的地方在於你可以動態調整
當股價從100開始下跌的時候,120元的那個call就會跟著下跌,你可以趁機平倉,然後在100元的地方sell call,如果繼續下跌你就平倉,再建新倉
它如果真的一路跌跌跌,你就一路sell call瘋狂收取權利金
比起單純的buy put,這個策略會讓你buy put的支出大大減少!
至於你call跟put要買賣在什麼價位,價差單要做多少那就看你自己斟酌!
而且買賣所要支出/收穫的權利金也要自己算清楚,畢竟那也是成本
不過台灣的股票選擇權交易量很低,台股好像沒辦法這樣頻繁交易就是了,哈哈哈
以上就是我想到的終極避險策略,大家怎麼看?!
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