[心得]愛榭克：美股高點將落在9-10月｜財訊美股筆記 ft. 財經小姐姐

看板Stock作者時間2年前 (2021/09/11 10:03), 編輯推噓87(119推 32噓 176→)
留言327則, 135人參與, 2年前最新討論串1/1
https://youtu.be/I8jDVpYy2Vw
時間進入了九月份，要準備迎接秋天了，未來一季的美股趨勢又會怎麼走呢? 要關注的面向很多 第一個我們要關注的，還是”疫情的發展” 疫情時代，我們要來觀察股市，就有一種很微妙的現象。我們如果單單從投資的面相來看，其實疫情的反反覆覆，對於資本市場來說，不一定是壞消息。因為美國的經濟，今年面臨最大的難題，不是不熱，反而是怕”過熱”。隨著市場上對於疫情的擔憂，反而讓美國經濟很微妙的避開了”過熱”的風險。其中我們要特別來分析幾個關鍵趨勢，第一，美國進入七月後，實質消費支出增長是停滯的，但還是極佳水平，主要是受到商品消費疲弱的關係，與過去一年多的過度消費有關，這個並不需要擔心。服務業也還是維持了穩定的成長基調，隨著疫情升溫，這部分的成長有可能進 一步放緩，讓整體消費支出呈現出”更和緩的增長 第二個關鍵數據就是庫存了，商品消費走弱可以幫助改善供應鏈嚴重失衡的狀況, 庫存不足的情況慢慢改善 , 零售銷售的部份、尤其是不含汽車相關的核心零售庫存銷售比，已出現低點轉折向上趨勢；上游的製造業庫存銷售比也沒有再進一步惡化。這些數據，再搭配創12年新高的美國七月貿易逆差，顯示出第三季會是美國強力回補庫存的季度，讓Q3GDP繼續維持相對比較快的增長 第三要看到的是耐久財訂單。七月份數字比六月份小幅下滑，我們要特別關注像是電腦與電子與零組件訂單似乎有些上不去，當這些訂單增長趨緩時，是不是也暗示，後續的需求有些減緩呢? 機率可能不低 美國內需、庫存、和耐久財就會是聯準會最關心的總經數據項目。雖然現在看起來這個項目沒有太大問題，但還是有些小隱憂的，尤其現在疫情發展還沒受到控制，聯準會會爭取觀察時間，短期上仍然維持相對寬鬆的政策。這樣也能幫助支撐復甦期的總體經濟發展和美國企業於盈利增加 ，進一步帶動股市表現 除了美國本身的經濟數字之外，財政和貨幣政策，簡直就是美股走勢的關鍵了。我們可以很有把握地說，今年下半年，財政政策與貨幣政策，對於市場的影響力會發揮到極致。最新聯準會就表放出了”鴿子”，象徵溫和的貨幣政策，最慢今年底可能縮減購債規模，但是不急於升息，也就是說，要等到升息，日子還久 所以如果聯準會稍微延後縮減購債的時間，那就會延長資產負債表的擴張，也讓總額上升到更高的位置了。從歷史經驗來看，標普五百指數和全球央行的資產負債表動向有很高的連動性，這個在股市操作上是很有參考價值的! 大家可以看到當股市漲幅追上QE規模時，就會出現明顯的回落,值得注意的是，從目前的情況來看，股市表現已經逐漸追上QE規模，如果加上從8-10月潛在的QE規模增加的額度，它們的差距已經到了5%以內，也就是說，從去年肺炎低點到現在的大多頭已經逐漸走向短線上的最後一哩路了，所以投資朋友要多加注意了 經過各種交叉比對，今年行情的最高點，就會落在九到十月之間! 結論先記好，接下來要分析一下原因，首先就是拜登推出的總額高達3.5兆美元的基建案，要通過的時間點剛好就在十月一號，拜登政府因為阿富汗的外交挫敗，更是要力拼這個法案要通過，不然真的是灰頭土臉了。然後，聯準會也說了，今年十月之前不會縮減購債，但是十月之後，可就沒有保證了。所以交叉比對，即將到來的10月1號，可能就是一個非常關鍵的時間點 所以說未來的一到兩個月，持股中性和偏高的投資人，不要再盲目追高了! 現在要做的就是等待市場高點來到的時候，稍為降低持股，或是調整持股到有長多題材和防禦題材的產業 現在因為疫情的關係導致聯準會QE緩退場，這樣會導致美元走弱，最近地緣政治風險增加，都讓沉寂一段時間的再通膨和景氣循環概念股又轉強了。但是這些類股緊扣美國商品週期循環，現在美國商品消費循環和通膨很大機率短期高點已經過了，對於這些標的利多效益不再那麼大。就算未來疫情再度緩解，可能之後又要面對聯準會縮減購債、美元走強的衝擊；且疫情一旦緩解，消費仍舊會集中到服務業的遞延消費上來。因此，長線布局選股上應該要有另外一層的思考 最後三個重點，愛謝客認為，第一，科技股還是美股當中。最具爆發力和成長性的行業 第二個重點生技醫療相關產業也是非常有潛力的。尤其現在很多國家都在商議要打第三劑疫苗，下一個大家可以關注的面向就是肺炎新藥發展，像是口服藥和抗體藥的應用，這些產業也都會有爆發性的需求 第三個重點，防禦型類股也可以多多留意，像是必需品，公用事業以及通訊類股，近期走弱，可能也是進場布局的好機會 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.220.238.17 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631325798.A.880.html
推
09/11 10:05, 2年前 , 1F
每個月喊一次
09/11 10:05, 1F
推
09/11 10:06, 2年前 , 2F
總有一天喊對
09/11 10:06, 2F
推
09/11 10:06, 2年前 , 3F
9月通常是美股低點 順勢喊一下
09/11 10:06, 3F
推
09/11 10:09, 2年前 , 4F
愛大這樣講的話大概就得小心
09/11 10:09, 4F
→
09/11 10:09, 2年前 , 5F
他不是什麼見多說多見空說空的
09/11 10:09, 5F
推
09/11 10:10, 2年前 , 6F
愛大耶，看來最近準備減碼
09/11 10:10, 6F
推
09/11 10:10, 2年前 , 7F
一年固定四次四巫日 都有人季季怕了
09/11 10:10, 7F
推
09/11 10:10, 2年前 , 8F
他幾乎是美股死多頭好嗎 會看空的時間極少
09/11 10:10, 8F
噓
09/11 10:10, 2年前 , 9F
愛榭克 就是 愛錢客!
09/11 10:10, 9F
推
09/11 10:11, 2年前 , 10F
短線做空而且重壓槓桿，只好先推了
09/11 10:11, 10F
推
09/11 10:11, 2年前 , 11F
11月準備貸款歐印囉
09/11 10:11, 11F
→
09/11 10:11, 2年前 , 12F
不是有人po過了
09/11 10:11, 12F
推
09/11 10:12, 2年前 , 13F
人家賺飽飽的…
09/11 10:12, 13F
→
09/11 10:12, 2年前 , 14F
雖然他越看越多越不準，不是很欣賞
09/11 10:12, 14F
噓
09/11 10:12, 2年前 , 15F
i大是少數高手而且願意分享的人
09/11 10:12, 15F
→
09/11 10:13, 2年前 , 16F
早期只看GDP就能精準判斷,那才叫真本事
09/11 10:13, 16F
推
09/11 10:15, 2年前 , 17F
有回檔是比較安全
09/11 10:15, 17F
→
09/11 10:15, 2年前 , 18F
早就一堆高手進場空了 所以真的要崩了嗎 嘻嘻嘻嘻
09/11 10:15, 18F
推
09/11 10:17, 2年前 , 19F
短線要有心理準備，放長線不用怕
09/11 10:17, 19F
噓
09/11 10:18, 2年前 , 20F
他哪有越不準？準不準其實也不重要，他就沒在報明牌
09/11 10:18, 20F
→
09/11 10:18, 2年前 , 21F
的，總經分析需要更多數據搭配，沒有單一簡化數據可
09/11 10:18, 21F
→
09/11 10:18, 2年前 , 22F
以涵蓋的啦，看他的文就要先懂他的投資邏輯才行
09/11 10:18, 22F
推
09/11 10:18, 2年前 , 23F
這傢伙是美股死多頭
09/11 10:18, 23F
推
09/11 10:19, 2年前 , 24F
09/11 10:19, 24F
噓
09/11 10:21, 2年前 , 25F
美股就真的10多年多頭啊，是你太嫩，08年金融海嘯i
09/11 10:21, 25F
→
09/11 10:21, 2年前 , 26F
大在基金版喊空你知道嗎？07年他就在了
09/11 10:21, 26F
→
09/11 10:22, 2年前 , 27F
金融海嘯那次真的看很準超強的
09/11 10:22, 27F
→
09/11 10:23, 2年前 , 28F
但後來那數據也失準了
09/11 10:23, 28F
噓
09/11 10:25, 2年前 , 29F
他沒在買最低賣最高的啦，空頭跌2/3就開始翻多了，
09/11 10:25, 29F
→
09/11 10:25, 2年前 , 30F
也是買起來套，才買的多，反正先去了解他的投資邏
09/11 10:25, 30F
→
09/11 10:25, 2年前 , 31F
輯再看他的分析文才有用
09/11 10:25, 31F
推
09/11 10:25, 2年前 , 32F
講得很好啊
09/11 10:25, 32F
推
09/11 10:26, 2年前 , 33F
他的回檔就是買進，看得懂就懂
09/11 10:26, 33F
噓
09/11 10:27, 2年前 , 34F
預測市場本身就是胡說八道
09/11 10:27, 34F
推
09/11 10:27, 2年前 , 35F
怎麼了仔什麼都看不起
09/11 10:27, 35F
推
09/11 10:28, 2年前 , 36F
人家也是看數據分析總體經濟，願意分享還要被糟蹋，
09/11 10:28, 36F
推
09/11 10:28, 2年前 , 37F
直接先去買他的三本著作入門吧
09/11 10:28, 37F
→
09/11 10:28, 2年前 , 38F
寧可聽投顧的話去追強勢股…
09/11 10:28, 38F
→
09/11 10:29, 2年前 , 39F
散戶就是寧可聽投顧的話
09/11 10:29, 39F
還有 248 則推文
推
09/11 16:52, 2年前 , 288F
懂得就懂啦，東西就在那邊，個人吸收多少自己知道
09/11 16:52, 288F
→
09/11 16:53, 2年前 , 289F
酸的人也省點力氣，多顧好自己的損益比較實際啦
09/11 16:53, 289F
推
09/11 17:01, 2年前 , 290F
每天都有高點
09/11 17:01, 290F
→
09/11 17:02, 2年前 , 291F
美股就長多，哪有什麼高點，高點之後還有高高點
09/11 17:02, 291F
推
09/11 17:50, 2年前 , 292F
開分享會不用場地費喔？況且那一點錢喝茶水都不夠
09/11 17:50, 292F
→
09/11 17:50, 2年前 , 293F
啦！根本沒必要出來講課，硬是被粉絲拗出來的。財經
09/11 17:50, 293F
→
09/11 17:50, 2年前 , 294F
雜誌也來拗專欄，就是你有料才會被人一直拗。酸酸
09/11 17:50, 294F
→
09/11 17:50, 2年前 , 295F
看了眼紅，雞巴勒開課是能賺多少錢
09/11 17:50, 295F
→
09/11 17:54, 2年前 , 296F
一點點錢,$2700
09/11 17:54, 296F
→
09/11 18:03, 2年前 , 297F
izaax那樣算開課收錢？ 別笑死人
09/11 18:03, 297F
→
09/11 18:03, 2年前 , 298F
人家願意分享，而且經得起驗證好嗎
09/11 18:03, 298F
推
09/11 18:41, 2年前 , 299F
通常韭菜不會去上總經啦，只想要4個號碼的明牌
09/11 18:41, 299F
→
09/11 18:50, 2年前 , 300F
場地人員不用錢喔,收那一點錢還給永遠免費看文章
09/11 18:50, 300F
→
09/11 18:54, 2年前 , 301F
很難搶免費仔想報名再酸還有困難
09/11 18:54, 301F
噓
09/11 19:03, 2年前 , 302F
完全就在放屁
09/11 19:03, 302F
推
09/11 19:04, 2年前 , 303F
大師～
09/11 19:04, 303F
推
09/11 19:15, 2年前 , 304F
疫情都還沒結束大家瘋狂購物出遊漲一波 怎麼看空。
09/11 19:15, 304F
→
09/11 19:15, 2年前 , 305F
這邏輯真是....
09/11 19:15, 305F
推
09/11 19:21, 2年前 , 306F
好了啦 每天喊 總會矇中一次XDDDDDDDD
09/11 19:21, 306F
→
09/11 19:26, 2年前 , 307F
ptt怎麼這麼多愛粉 沒人追蹤他之前的文章嗎?
09/11 19:26, 307F
→
09/11 19:37, 2年前 , 308F
怎麼這麼多人這麼唱衰愛大？他又不像綠角一樣靠課程
09/11 19:37, 308F
→
09/11 19:37, 2年前 , 309F
在x
09/11 19:37, 309F
→
09/11 19:38, 2年前 , 310F
去翻免費雜誌網路文章就可以看到資訊了
09/11 19:38, 310F
噓
09/11 20:16, 2年前 , 311F
低調
09/11 20:16, 311F
推
09/11 20:34, 2年前 , 312F
崩崩囉^^
09/11 20:34, 312F
→
09/11 21:22, 2年前 , 313F
有看過他之前無設限無好友限定的分析 覺得不錯
09/11 21:22, 313F
→
09/11 21:22, 2年前 , 314F
但我自己歸納成美股無腦多 所以我一直投資S&P500
09/11 21:22, 314F
→
09/11 21:23, 2年前 , 315F
其他文章 讓信徒去相信就好 有的人真的需要文章信心
09/11 21:23, 315F
→
09/11 21:23, 2年前 , 316F
加持 我覺得不是壞事 更不用為了這個吵架
09/11 21:23, 316F
→
09/11 21:24, 2年前 , 317F
非常感謝他的啟蒙 歐巴馬上任時他就呼籲大家投資美
09/11 21:24, 317F
→
09/11 21:25, 2年前 , 318F
股應該著重科技醫療 那波長多至今仍然獲利中 感謝~
09/11 21:25, 318F
推
09/11 23:02, 2年前 , 319F
09/11 23:02, 319F
推
09/11 23:05, 2年前 , 320F
請問美股若想投資肺炎新藥，有推薦的公司嗎？
09/11 23:05, 320F
推
09/12 08:53, 2年前 , 321F
無腦MRNA BNTX就好了 肺炎新藥這種做很多功課都不見
09/12 08:53, 321F
→
09/12 08:53, 2年前 , 322F
得可以賺到的 伸手牌還是找穩
09/12 08:53, 322F
→
09/12 08:53, 2年前 , 323F
已知的牌就好了
09/12 08:53, 323F
推
09/12 09:24, 2年前 , 324F
你書中講：沒人能預測未來
09/12 09:24, 324F
噓
09/12 10:05, 2年前 , 325F
這篇都多久了
09/12 10:05, 325F
推
09/13 07:52, 2年前 , 326F
死多頭居然會怕 我也怕一下好了
09/13 07:52, 326F
推
09/13 13:17, 2年前 , 327F
我只信巴菲特說的 永遠不要做空美股 。
09/13 13:17, 327F
‣ 更多 Dawsen 的文章
文章代碼(AID): #1XF0vcY0 (Stock)