[新聞]蔡明彰觀點：中鋼正在複製聯電模式

看板Stock作者 (b555)時間2年前 (2021/09/07 14:10), 編輯推噓34(49推 15噓 19→)
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原文標題：蔡明彰觀點：中鋼正在複製聯電模式 原文連結：https://reurl.cc/Q6nr2M 發布時間：鉅亨網新聞中心2021/09/06 20:00 原文內容： 今天報告的主題是「中鋼正在複製聯電模式」。 萬寶投顧蔡明彰強調，台股當前最大問題是量能退潮，從 18,034 點歷史高點相對應的單 日成交量 6,600 億元，到現在 3,700 億元，少掉近 3,000 億元，不能完全解讀受新當 沖警示影響，更深層的疑慮與經濟景氣放緩有關。 遠低於預期的美國 8 月非農就業報告提供有力的線索，新增就業人數僅 23.5 萬人，比 預期少了 50 萬人，顯示 Delta 病毒正在減弱消費者支出及信心，最具指標的餐廳來客 人數從今年夏天開始就逐漸減少，使得以餐飲為首的服務業，就業人數不增反減，爆冷的 非農就業報告說明全球經濟火車頭的美國下半年經濟復甦將放緩。 大摩最新預測美國經濟增長在第三季將減速，主因政府各項刺激紓困計劃陸續到期及供應 鏈的干擾，估計第三季 GDP 增速 2.9％，遠低於上半年的 6.5％。 美國非農報告不佳，對台股利弊參半，利多是聯準會縮減 QE 的時間往後延，台股資金行 情仍可期待，在 9～10 月出現再次挑戰萬八。利空是部分產業第三季開始景氣反轉，並 且第四季能見度不佳。 萬寶投顧蔡明彰強調，景氣宛如潮水，現在看起來很好，但突然退潮，使得處於高檔的股 價失去支撐。 面板就是例子，報價 8 月下旬大幅回檔後，9 月上旬跌勢進一步擴大，32 吋以上電視面 板恐下跌 15％，一個月之內跌幅吃掉近半年漲幅。 從週一盤勢來看，面板關鍵零組件的股價跌勢比面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 更重，因為面板雙虎從 4 月底最高點以來已腰斬，但面板關鍵零組件尚未報 價反轉，面板零組件股價仍在抵抗，但晶圓代工漲價增加成本，面板跌價的骨牌效應，面 板驅動 IC 設計恐在第四季開始跌價，週一聯詠 (3034-TW)、矽創(8016-TW)、天鈺 (4961-TW)、敦泰(3545-TW) 等一線驅動 IC 跌幅大於面板雙虎，發出重要警訊。 產業景氣傳出雜音，不僅使台股成交量萎縮，也使類股資金輪動的速度加快，短線操作困 難度增加。 台股的產業集中於 PC 及智慧手機，零組件短缺及遠距商機減少，研調機構 IDC 預估今 年 PC 出貨 3.47 億台，雖年增 14.2％，但較三個月前預測的數字大減 4％，因此宏碁 (2353-TW) 自 4 月下旬高點 35.85 元以來修正逾三成，目前已失守年線。 去年遠距商機盛行，股價曾一度大漲 10 倍，創 158 元天價的圓展 (3669-TW) 現在跌 到 50 餘元，因為 8 月營收年減近 5 成，表示產業景氣急速反轉。再來，研調機構集邦 科技 (TrendForce) 近日示警，下修今年智慧手機出貨增幅年增率由 8.5％降至 7.3％， 市場或許擔心 9 月下旬蘋果 iPhone 新機發表後，將是智慧手機供應鏈的今年高點。 非蘋手機指標的聯發科 (2454-TW) 今年 EPS 上看 60 元，本益比 15 倍不高，但股價陷 入整理，失守 900 元大關，聯發科 7 月營收已不再創新高，關注 8 月營收是否守住 400 億元。 萬寶投顧蔡明彰強調，現在電子股的多頭重心全在晶圓代工及下游封測，可是類股資金快 速輪動，投資人必須注意籌碼流向。 聯電 (2303-TW) 自 8 月 20 日低點 54.4 元，波段已漲升 32％，外資買超 37 萬張是 最大推手，投信跟進買超 3 萬張，聯電成法人最愛，可是散戶保守，融資餘額反而減少 1 萬張，上週五散戶終於忍不住跳進來，融資餘額大增 3 萬張，創近三個月最大增加數 量。籌碼流向發生變化，很容易在聯電發佈 8 月營收時利多出盡。 記住，當類股資金快速輪動，個股大漲，散戶進來，又發佈利多，往往是短期賣點。 萬寶投顧蔡明彰強調，晶圓代工是台股現階段最重要主流，但不可能是永遠的多頭指標， 市場同一方向的選股，這種擁擠的交易存在風險。 外資自 8 月以來買超最多的是聯電，其次是中鋼 (2002-TW)，8 月買超 14 萬張，創去 年疫情低點以來單月最大，投信 8 月跟進買超中綱 1.4 萬張，9 月來仍持續買超，但是 散戶又不認同了，融資餘額自 8 月以來減少 1 萬張，中鋼的籌碼流向與聯電相同，都是 法人買超，但散戶出脫，似乎在複製聯電模式，只差外資陸續出具調高中鋼目標價的報告 。 有學者專家擔心 8 月非農就業報告呈現停滯性通膨，現在言之過早，但不得不防，一旦 發生停滯性通膨，只有一種股票會漲，供需失衡，且美國大力推動基礎建設而受惠的鋼鐵 、原物料。 值得注意的是美國總統拜登在上週五發佈 8 月非農就業報告後，立刻呼籲國會盡快通過 基建法案，以防止美國經濟放緩，如果 9 月 21 日 FOMC，聯準會沒有宣佈縮減 QE，而 眾議院在 9 月底通過 1.2 兆美元基建法案，全球鋼鐵股有很大機會脫穎而出。 這次國際鋁價創 10 年高，使相關鋁生產商受惠最大，美國鋁業 (AA) 今年來股價大漲 98％，中國鋁業 (601600-SHA) 大漲 150％，而台股的大成鋼 (2027-TW) 才漲 60％，西 非幾內亞政變，幾內亞與澳洲並列對中國鋁土礦出口第一，黑天鵝效應將繼續推升國際鋁 價。 心得/評論： ※必需填寫滿20字 蔡總表示中鋼正在複製角落生物聯二哥， 最近走勢也是蠻像當初聯二哥一直箱型打底， 究竟會不會成功複製呢，上次說複製的是面板@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.191.20 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630995021.A.3D2.html
推
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脫肛模式
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→
09/07 14:11, 2年前 , 2F
等行事曆出來就要翻轉了
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會員問問他塑化甚麼時候複製聯電模式
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推
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zzz
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推
09/07 14:13, 2年前 , 5F
XDD 上看100
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推
09/07 14:14, 2年前 , 6F
複製啥 今天聯電跌阿 複製聯電跌阿 沒毛病..
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推
09/07 14:14, 2年前 , 7F
鋼鐵貓咪
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推
09/07 14:14, 2年前 , 8F
光散戶數量就差很多了
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推
09/07 14:14, 2年前 , 9F
鋼鐵業與半導體業差那麼多...
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09/07 14:15, 2年前 , 10F
蔡總真的是傳產大將軍欸
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推
09/07 14:16, 2年前 , 11F
產業差這麼多也能類比？
09/07 14:16, 11F
推
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之前不是說面板複製聯電模式 換讓利鋼啦
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噓
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喊超級久
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09/07 14:17, 2年前 , 14F
他準不準呀
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噓
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怕
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推
09/07 14:18, 2年前 , 16F
股價嗎
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推
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完全不可能
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推
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複製跌幅嗎?
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推
09/07 14:19, 2年前 , 19F
崩崩
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09/07 14:20, 2年前 , 20F
我不信...
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推
09/07 14:20, 2年前 , 21F
榨汁機又要開動
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推
09/07 14:20, 2年前 , 22F
建議多喊幾隻啦 喊中一個就可以拿來說嘴了
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推
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昨天金河點到大哥二哥.....結果今天....
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推
09/07 14:22, 2年前 , 24F
他只是說籌碼，又沒說股價
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推
09/07 14:22, 2年前 , 25F
資增先殺一波再說
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推
09/07 14:23, 2年前 , 26F
複製賣榮求聯模式，準備賣聯求肛
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噓
09/07 14:25, 2年前 , 27F
這個人我觀察一陣子了，標準看漲說漲看跌說跌
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推
09/07 14:25, 2年前 , 28F
整理三個月了，繼續等
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推
09/07 14:25, 2年前 , 29F
中鋼.....聯電.......................黑人問號???
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推
09/07 14:26, 2年前 , 30F
我跟他對做看看y
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推
09/07 14:26, 2年前 , 31F
去年說金融股不能買 反指標
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推
09/07 14:26, 2年前 , 32F
最近熱餿排行 “蛋黃酥” 中秋月餅有8吋的嗎？ XD
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推
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蔡總喊中鋼喊整年
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推
09/07 14:27, 2年前 , 34F
半導體已經頂到肺了 鋼門比較有夢想
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09/07 14:28, 2年前 , 35F
可以複製長榮嗎？
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噓
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鋼鐵喵喵 995
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推
09/07 14:31, 2年前 , 37F
難怪只能當分析師
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推
09/07 14:33, 2年前 , 38F
下降波段嗎?
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推
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跟長老做這隻
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推
09/07 14:34, 2年前 , 40F
難道
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噓
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聯電複製航運，中鋼複製聯電~航運複製面板
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09/07 14:38, 2年前 , 42F
哈 本來要打40王，被點名這下gg
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推
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99 2002
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噓
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然後兩個一起下去
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下面學弟快上來換哨 40T 學長已經套到腳麻
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讓利模式
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09/07 14:43, 2年前 , 47F
怎麼在走施工模式了
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推
09/07 14:48, 2年前 , 48F
這是覺得別人都智障的言論？鋼鐵比半導體？
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09/07 14:51, 2年前 , 49F
鋼鐵盤價離歷史高點還遠的很，但是今天需求量已經是
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09/07 14:52, 2年前 , 50F
史上最高的一年之一，明年還有基建的需求
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噓
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懶覺
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噓
09/07 14:57, 2年前 , 52F
產業差這麼多 什麼爛分析.. =.=
09/07 14:57, 52F
噓
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幹之前還叫人家買面板
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推
09/07 15:06, 2年前 , 54F
這誰？
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推
09/07 15:07, 2年前 , 55F
靠北 回去翻當時的航運文 不是一堆人蔡總蔡總在喊說
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09/07 15:07, 2年前 , 56F
他很強 怎麼現在又很爛了
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09/07 15:10, 2年前 , 57F
今天又有航運可以講了
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09/07 15:11, 2年前 , 58F
工三小
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09/07 15:12, 2年前 , 59F
叫人家買面板的分析師都是韭菜
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推
09/07 15:13, 2年前 , 60F
中鋼聯電今年會漲到你無法置信
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09/07 15:14, 2年前 , 61F
老大不當當老二
09/07 15:14, 61F
噓
09/07 15:17, 2年前 , 62F
人家二哥不用讓X,你鋼鋼頂得住政府的手嗎？
09/07 15:17, 62F
推
09/07 15:22, 2年前 , 63F
聯電老闆台灣價值滿滿翁老猴能比嗎 小心他又亂講話
09/07 15:22, 63F
推
09/07 15:34, 2年前 , 64F
https://reurl.cc/824dKR 對岸中國寶鋼噴翻了還有剩
09/07 15:34, 64F
推
09/07 15:40, 2年前 , 65F
全文幾乎都是電子，讓利鋼沒超過10個字
09/07 15:40, 65F
噓
09/07 15:49, 2年前 , 66F
他一直喊鋼鐵... 結果 .....跳水了
09/07 15:49, 66F
推
09/07 15:54, 2年前 , 67F
割韭菜模式
09/07 15:54, 67F
推
09/07 15:59, 2年前 , 68F
語畢
09/07 15:59, 68F
推
09/07 16:06, 2年前 , 69F
真滴準 手牽手一起跌
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推
09/07 16:08, 2年前 , 70F
已
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推
09/07 16:09, 2年前 , 71F
他的會員在今年三月以前，光中鋼中鴻就賺到月球了
09/07 16:09, 71F
噓
09/07 16:23, 2年前 , 72F
菜腫
09/07 16:23, 72F
推
09/07 16:49, 2年前 , 73F
差這麼多...哈哈哈哈
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噓
09/07 16:53, 2年前 , 74F
口
09/07 16:53, 74F
噓
09/07 16:59, 2年前 , 75F
大成繼續慘阿
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推
09/07 17:00, 2年前 , 76F
凱G台北笑而不語
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推
09/07 17:13, 2年前 , 77F
因為融資開始進去聯電，外資就要開始倒垃圾
09/07 17:13, 77F
推
09/07 17:25, 2年前 , 78F
聯電不會讓利
09/07 17:25, 78F
推
09/07 17:36, 2年前 , 79F
他準過嗎？
09/07 17:36, 79F
推
09/07 17:45, 2年前 , 80F
沖沖沖，嘿嘿
09/07 17:45, 80F
噓
09/07 18:08, 2年前 , 81F
他準過？
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09/07 19:24, 2年前 , 82F
咕嚕咕嚕
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09/07 20:36, 2年前 , 83F
這隻就是看漲說漲看跌說跌的神獸
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