[心得] 減碼訊號再現:從德國失業率看出潛在利空
昨天有德國失業率的數據公佈
歐洲的數據在板上可能沒有太多人關心
但卻透露出了一個嚴重的利空訊號
這部分待會說明。
首先回顧這波殺盤與反彈的原因
殺盤來自於幾個短期難以消化的利空
1.中國黑天鵝隱憂
2.多家電子廠透露旺季不旺訊號
3.股市量縮 對大戶不再具有吸引力 心態保守
4.還有最重要的:FED因為數據好將關水龍頭
而反彈的最大原因就是上週起
陸續傳出delta可能影響FED縮QE時程
週五時鮑爾也再次重申此說法
認為8月份肆虐的delta 可能干擾就業狀況
溫和的說法,讓市場認為縮表時程將落在年底
而8月份大大激增的delta確診數
也讓市場加深認同這說法
而重點就在昨天公佈的德國失業率
8月份受到delta影響的不只美國
歐美包括德國都面臨到疫情死灰復燃的困擾
所以FED的擔憂不只在美國發生
在德國的失業率數字預測上
同樣也預期將會得到疲弱的數據
然而昨晚公佈的德國失業數據:優於預期
delta病例的肆虐,並沒改變就業轉佳的趨勢
這就印證了我說的,歐美人根本不怕死
先前就業數字差是因為
1.政府提供紓困金,抑制找工作慾望
2.政府封城措施,抑制市場上的職缺數量
然而現在歐美不發錢了,也不封城了
delta有沒有肆虐根本不在人民找工作考量中
對於歐美人來說,可能只是沒錢了、有工作就去做
德國的優於預期結果
在今晚美國的就業相關數據和非農上可能重現
到時市場就會發現,
原先的QE可能延後關水龍頭的想法是錯的
縮QE已經迫在眉睫
接著又聯想到
1.中國的PMI數字再度下滑
2.台股旺季不旺沒有改變
3.量縮反彈不是真買盤 一出量卻是真破底
趁接連可能有壞消息來臨前
還能減碼時減碼是兼顧風險的做法
如果是電子股成長股
可能在稍後利空用時間跟下跌化解後
年底還會有便宜舒服的入場點和氣氛吃魚頭
而景氣循環股的話
套10年 所有反彈都是讓你跑的
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.76.0 (臺灣)
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航運反彈 是為了套更多人 記住這句話 月底驗證
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今年一定會開始
只是早開始晚開始
然後今年不會減到0...是慢慢減的...
縮QE最大利空
是在心理層面造成的短期恐慌
但別人恐慌時你不恐慌
下場就是跟著被強殺一波
其他更嚴重的利空則是旺季不旺
不管有沒有縮QE 旺季不旺就是利空
但是淡旺季是會循環的
對於成長股來說 就算今年淡季
持續成長業績也會越來越好
景氣循環股也是淡旺季會循環
只是是套10年20年循環一次
特別是遇到像航運這種
30年難得一見的超級循環時
套30年也完全不意外
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升息還很遠
最快也要2022下半年的事情
升息消息近了一定會跌 升完再漲
現在是先準備要跌縮QE
因為delta擴散 加深的延後縮QE樂觀情緒
很快就會在就業數字優於預期後被戳破
到時就是撿便宜的時候
現在的話要盡量能減碼就減碼 空手就等待
不要恐慌來臨時 你卻沒銀彈進場了
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阿不就成長股會先被錯殺 再向上
你的說法跟我的說法有不同嗎?
旺季不旺= 獲利原先預期旺季賺100元
因為運輸 需求 瓶頸隨便 變成剩賺80元
那原本預期100元時多給予的股價 不就要還回去?
你要叫這個是縮QE錯殺 瓶頸錯殺 恐慌錯殺 都可以啊
但重點是都有訊號浮現要錯殺了
你是高檔減碼 低檔接回
還是高檔喊錯殺 低檔沒銀彈套牢等回高檔解套
※ 編輯: paulnorton4 (110.28.76.0 臺灣), 09/01/2021 12:47:53
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