[標的] 5457.TW 宣德 做多
1. 標的: 5457 宣德
2. 分類:多
3. 分析/正文:
https://imgur.com/jg5FMT2
月K線圖型給我們的資訊有:
1. 2018年年底、2020年年初有一波下跌,但是跌到20均線以下隔月開始止跌回升
→所以可以探討這2次下跌是不是因為實質EPS減少的關係,還是單純的本益比降低而已
目前宣德的股價也是跌到20均線以下
以本益比河流圖來看是不是已經來到「相對低點」?
2. 這波月K線的KD指標最多來到22.99↓,過去5年沒有發生過
目前為34↑,是不是準備築底反彈?
3. MACD柱狀體來到-3.51↓,過往從來沒到過這麼深藍的地方
https://imgur.com/tkW2Gux
從年度EPS來看,而且每一年的EPS倍數成長,是有點誇張的
(2018年EPS:1, 2019年EPS:2.19, 2020年EPS:4.19)
對於這種年度EPS翻倍成長的公司,我反倒是有點擔心
因為這樣外界(法人)對他每一年的成長會有高度期待,
他的營收表現如果一不符合大眾滿足,不滿馬上就會反應在股價上面
https://imgur.com/QCvOF41
從季度EPS來看的話,可以得知文章前面提到的「2018年年底股價低於月K的20均線」
是因為實質營收降低的關係所影響。
但是「2020年年初」季度EPS並無太大變化,所以當年度的股價降低只是單純的「本益比
浮動」
https://imgur.com/dmeBvIw
從去年9月開始,月營收沒有特別的成長幅度,
這也呼應從去年9月開始股價直直落的原因
今年到目前為止月營收表現與去年大致相同,
配合月K線圖型來看,5月開始股價似乎已經來到對應營收的合理價格
換句話說,月營收沒特別變化的情況之下,股價正在築底當中
https://imgur.com/0Y2Kytl
從本益比河流圖來看:5457宣德在之前營收成長時期,股價曾經達到紅色的30倍
現在只有到藍色的本益比18倍,歷年本益比倍數來看,
目前宣德的股價是在相對低水位的位置
https://imgur.com/oaKy8gb
以日K線圖型角度來看:8/23已經突破月線,但是最近2天被賣了2根綠根下來,
代表120均線他的上壓力效果依舊存在。
對這支有興趣的投資朋友可以等到他確立突破120均現在進場,
或是再等他一波往下往上再次突破月線後進場
目前5457宣德的收盤價為79塊,
我個人設定的目標價格為上述本益比河流圖當中黃色的本益比24倍:100元
目標投資報酬率為:(100-79)/79= 26%
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
※注意:此論點沒有辦法設立的唯一情況為:月營收非持平或是增加
如果月營收出現負成長,連續3個月月營收負成長持續擴大的話,
到時候股價可能會跌破5月製造的「低點53塊」 ←(長期投資可以參考此停損點)
有投資的朋友可以考慮停損出清
詳細的解說方式我有用影片記錄下來
歡迎各位投資朋友來我的頻道留言討論
謝謝大家
https://youtu.be/ozVdE25BTII
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.68.16 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1629896421.A.244.html
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您好,謝謝提醒,已做更改
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