[標的]大盤 看多
1. 標的:大盤
2. 分類:多
3. 分析/正文:
https://imgur.com/3IAoH8g
大盤今日以16426點漲51點開出,9:05即迅速下殺最低跌到16248跌127點,最後收在16341
點小跌33點(-0.20%)
今日強勢股:
漢磊(晶圓代工)
金像電(PCB)
杏國、杏輝、國光生(生技)
友銓(電商)
隴華(網通)
京晨科(安全監控)
世禾(半導體設備)
正德、志信(航運)
雍智科、捷敏-KY、同欣電(封測)
創惟(IC設計)
德微、朋程(二極體)
康普(電池)
泰藝(石英元件)
元翎(鋼瓶)
界霖(導線架)
今天的強勢股非常多,基本上強勢股跟車用以及投信相關的股票為主,車用中基本面較強
的公司有強茂、同欣電、新唐這些,先前也有跟大家提過這類的股票已經漲幅過大須注意
風險,但經過打底修正後,這類的股票乖離已逐漸收斂,加上這類股票的營運在第四季應
該還能續強,可以觀察到歐美車廠的產能緊缺問題依舊存在,籌碼面來看投信跟外資都在
作多,以新唐為例,股價在130元附近打出了底部,一樣如果要進場就是要買在盤整區,
股價突破再追進容易被隔日沖套住,當然這類個股的基本面較無參考價值,我認為是看各
大車廠何時解決供給問題,如果在各大車廠股價加上營收上來之後,到時再來看股價是否
有反轉疑慮,停損設定我想大家應該都可以清楚看到盤整區的價位,這個部分給大家參考
另外面板在8/19有提過,由於突破缺口已經補掉,就算面板的估值蠻便宜的,但目前就是
不受市場喜愛,不妨先放在口袋名單,等待下一次進場機會,這類的股票不適合作攤平,
畢竟就是搶反彈的概念
至於被動元件我們就以龍頭的國巨為例,相信前篇針對市場傳出國巨電阻降價的利空,有
試算出僅影響國巨整體營收的0.4%不到,被動元件開出第一槍降價利空是事實,但股價也
確實從前波高點615修正到446元,而原先國巨今年EPS有機會挑戰44元,以較悲觀的算法
估算,如果全部產品都降價10%,國巨今年都還有接近40元的機會,則股價接近400元是貴
還是便宜讓各位去評估
https://imgur.com/FcuZNEh
接下來金融股的部分,目前大家可以看出短期殖利率受到FED縮債時程提早的預期而開始
走升,但對於Delta病毒以及各大消費性產品基期偏高影響使得投資人看壞未來的景氣,
資金持續湧入長債,10年期公債殖利率大幅下滑,使得長短期公債利差收窄,短期公債對
FED的利率政策是更為敏感的,這讓金融業在吸收資金時面臨更高的成本,而10年期美公
債又是壽險業主要的無風險投資產品,利差收窄的確對金融股是利空,這也造成金控龍頭
富邦金的股價短期受到壓抑,而安全邊際是我們保護持倉的好工具,目前富邦金前7月自
結EPS為10.1元,以非常保守的角度來看,機構共識EPS也至少有個12元左右,那以金融股
保守本益比8倍估算,股價是否有三位數的實力,就算現在有利差收窄的利空影響,股價
重返85元也是可以期待看看(不計入除權影響)
https://imgur.com/tKZPl3X
再來就是鋼鐵股,鐵礦砂期貨雖然短期有打底的味道,同時也有反彈契機,但以台股組成
來看,如果要選鋼鐵股個人覺得貨櫃族群可能會是更好的選擇,當然大家還是可以依個人
喜好選股操作
貨櫃輪我們以長榮為例,目前股價也是有打底的味道,雖然前面有提過季線下不作多,但
現在股價有橫盤整理一段時間,再加上量縮即將表態,下禮拜大盤一反攻基本上這支也會
是主力部隊之一,喜歡傳產的投資人可以關注or試單看看,一般技術分析會以126元左右
作為防守點,股價以多方看待
大江的基本面也提過蠻多次了,最近中國的政策左打科技右打教育就是要走均富政策,中
國的動盪短期內還會存在,目前大江區域比重中國以及歐美大約各佔4成,產品部分大宗
為機能飲品59%、粉末15%以及面膜、液態保健品,個人認為在打富的問題上,這些保健食
品的影響還是較小的,還是可以看過8月營收之後再來討論,估計第四季新廠產能開出後
,歐美佔比逐步提高下,中國地區的動盪影響會漸漸消散
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大盤在經過8/18的紅K下引線假打底之後繼續下殺,前篇也提到指數將會再探低,但這個
位置除了負乖離過大以外,許多市場派個股也有回穩跡象,老實說在這邊才追空不是一個
好的選擇,且以過往經驗來看,通常出現8/18這種非常機會打底成功的下引紅K後,指數
最後一次餘震量縮後,通常低點也差不多近了,指數從16341這可視為第一支腳,短線反
彈先看多至17000附近,以長榮、車用、封測、IC設計、被動元件...等為主攻部隊,至於
散裝也是有機會,四維航、慧洋-KY這些個股可以關注看看
至於心得純屬分享,大家都是成人了,看多看空請自己決定吧!
4. 進退場機制:
停利:17000附近
停損:16130附近
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.79.20 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1629640639.A.212.html
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謝謝提醒
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謝謝小妹加持
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