[標的] 美股NVAX 多多
1. 標的: 美股NVAX-Novavax
2. 分類:中長多
3. 分析/正文:
預估今年第三季可以通過美國或歐盟EUA
2022年月產能估計可達1.5億劑,暫且算1億劑/月
每劑單價16鎂,我們用12鎂來估算
2022年營收估計為 1億*12月*12USD = 14.4B USD
Morderna 2021 Q1 的淨利率為21% ,我們用18%來估算
預估淨利為 14.4B * 0.18 = 2.592 B USD
總流通股數為7400萬股,EPS為2.592B / 74M =35.02
本益比用10倍來估算,目標價可訂為350
12倍 420
此外Novavax正在研發covid19 與流感混和疫苗可增加期望值
4. 進退場機制:
停利:350停1/2,420停1/2
停損:2021年底仍未通過EUA
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