[標的] 8150 南茂 中長期投資
1. 標的:8150 南茂
2. 分類:多
3. 分析/正文:
基本面來看南茂Q1EPS1.32,Q2營收季增約8%,而公司也說過今年營收年成長20%以上
加上下半年還有擴產以及漲價因素在,由此可推毛利率並不會低於Q1
保守估計今年EPS5.5保底 個人是推估大概6.3
https://imgur.com/eB4wWmN
法人機構報告也大概是如此
封測產業的本益比一般來說都不會給很高,約10~14
不過從產業資本支出來加上目前接單擴產來看,封測產業的本益比應該會偏向高點
因為趨勢成長是正的
https://imgur.com/WdyQsn1
封測產業資本支出
而南茂法人給的目標價本益比都是落在10左右
同業間比如日月光 京元電 力成等等幾乎都在12之上
覺得南茂是被低估了,還有魚身可以吃
籌碼面來看投信在之前4X區間有買超,近期則是小量買賣沒甚麼動作
外資今年以來的持股比率從37%上升到49%
400張以上的大戶70%升到81%
100張以下的小戶23%下降到13%
集保戶數也下降,表示籌碼由散戶身上流到大戶,車子要發動起來也輕多了
https://imgur.com/gR8OM4U
技術面來看是所有均線之上,目前布林通道打開了延著上軌前進
量增價漲創新高,月均線扣抵值還在47
產業面趨勢可以從先前提到的資本支出,其他股的上漲%數2369之類的
還有這產業的資金流入也可以參考
https://imgur.com/twPL5S6
業外部分上海宏茂今年已經轉虧為盈了,這部分少了一個大負擔
至於想要長期投資領股息的,今年2.2明年公司說會發更多
保守估計今年賺5.5,南茂的配息率都不會太低,抓平均66%明年推測發3.6
現在55進場殖利率也有6.5%,這還是最保守的估計
我選南茂是因為他很穩而且被低估,也許漲勢不如其他同類的而且很洗
但如果你想要好好的抱到明年的可以考慮,所以長期投資的話不停損
如果是玩短線的話建議以破十日或7/13大量低點為停損點,停利自己抓
--
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