[標的] 2881.TW 富邦金宇宙多
1. 標的:2881 富邦金
2. 分類:宇宙多
3. 分析/正文:
閱讀本文之前我們要有個共識
以 Eps*本益比倍數=股價 個衡量方式是該公司不受景氣循環影響
每年皆以穩定的方式獲利並且配息
截至 110/7/15日止
| 富邦金 | 台積電
股價 | 79.5 | 614
Eps |
(1~6月) | 8.29 | 10.57
本益比 |
(市場共識)| 4.79 | 29.04
*假設上、下年度均相差不大將上半年Eps*2計算
若就Eps來看適當持有台積電較為有利
持有一股富邦金賺8.29元;持有一股台積電賺10.57元
但持有一股台積電成本為614元而相同金額可以持有富邦金7.72股富邦金
持有7.72股富邦金約賺63.99元相當於持有一股台積電Eps六倍
就本益比而言
富邦金股價79.5元放4.79年回本
台積電股價614元放29年回本(當女兒的嫁妝?
以一張台積電約可以買7.72張富邦金一樣放4.79年回本
以上用Eps、本益比衡量富邦金皆勝出
價差部分
去年3/19歷經十年線對稱跌幅這只是剛開始的股災
台積電低點來到236元;富邦金34.8元
時至今日台積電614、富邦金79.5
以一張衡量價差台積電378仟元、44.7仟元
若以相同金額購入做比較買一張台積電約可以買7.72張富邦金
故相同金額富邦金價差來到345仟元兩者相差僅33仟元
根據航海王表示回測20年Eps超過15以上本益比至少有6倍
也就是說富邦金若以本益比6倍*Eps=99.48
也就是說每張約近20元尚未反映
20*7.72=154.4仟元基本上樂勝台積電了
配息部分
富邦金配4元
即便台積電說未來共發11元
在投資相同金額的狀況下配息部分也是富邦金樂勝
再來衡量基本面部分
富邦金去年1-3月台北富邦不分尚未遭逢降息
而今年1-3月台北富邦部分卻賺贏去年同期
甚至在母公司業主權益部分比去年同期多貢獻一個百分點
富邦證券賺爛了、富邦人壽財報又臭又長又是賺爛我就不分析了
整體合併財報可謂逆勢成漲
再來談到台積電
相關新聞大家都比我還清楚
但是有個關鍵點大家時常在說台積電產能滿載
產能滿載要提高營收的方法
提高毛利率、擴廠
在毛利率沒辦法再繼續拉升的狀況下
只能等資本資出就是所謂的蓋好新廠房才能再提高營收
如果廠房近期沒有蓋好要提高Eps可能要再等等了
綜合以上分析相較之下
這一兩年內買富邦金可能是更好的選擇
4. 進退場機制:
明天即刻入場
並參與除權息刪APP睡好覺
停利:看到新聞台積電蓋好新廠房
停損:毫無必要
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很多人以為我是先看再猜,其實我是未看先猜。
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富邦金相當於金融股內的標股,如內文所示無論配息與價差都十分出色
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但海運會景氣循環,要每年穩定賺錢穩定配息才比較好比較
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那天跌停176隔天第一盤181賣隔日沖2.8%收益
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