Re: [標的] 5321友銓宅家買衣自拍IG多 (想請教我錯在哪邊)

看板Stock作者simuone時間4年前 (2021/07/09 17:22)推噓9(9推 0噓 42→)

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從發文至今，營收增加但股價緩跌，所幸文章應該沒人看，慶幸沒有害到網友陪我小套，想跟各位專家請益我的分析錯在哪邊，是單純負債比高及人員調動的關係嗎？希望能有機會精進自己，萬分感謝。參考資訊股價 https://imgur.com/a/djvL34H 營收 https://imgur.com/a/XvAuhe7 (2018年借殼) 5月底合併流動比98.77%、速動比72.47%、負債比78.95%。近期換了內部稽核主管、發言人、財務會計主管。 ※ 引述《simuone ()》之銘言： : 1. 標的：5321友銓 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : a.月營收持續上升，2021/4月營收2.278億。 : b.依據2021Q1財報，友銓營收女裝電商佔比75.2%，毛利雖高但營業成本也高， : 參考過去幾季季報，季營收約要在6億以上才有稅後淨利。 : (2020Q4 營收5.5億，EPS -0.46) : (2021Q1 營收6.3億，EPS 0.55) : c.假設在疫情持續下，女裝電商商機仍在， : (https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3546035)， : 參考旗下主品牌Pazzo，按讚數統計 : 疫情前 : 2021/5/4(二)：扣除活動文章，共4項商品，讚數分別是43,39,65,33 : 疫情開始 : 2021/5/18(二)：扣除活動文章，共4項商品，讚數分別是42,30,34,63 : 2021/5/25(二)：扣除活動文章，共8項商品，讚數分別是48,46,33,78,52,59,44,57 : 2021/6/1(二)：扣除活動文章，共6項商品，讚數分別是43,43,31,63,38,80 : 2021/6/8(二)：扣除活動文章，共5項商品，讚數分別是37,45,44,46,35 : 以上感覺沒有很大差別，但確實有只看不買的風險。 : d.如女裝電商商機仍在， : 2021Q2營收有望輕鬆突破Q1 6.3億，EPS>0.55元，全年EPS預估2 ~ 2.5元。 : 換算現在股價，本益比為13~16倍，與網家、夠麻吉等電商相比本益比仍偏低。 : 4. 進退場機制： : 進場：今日已購買5張，依據明日5月月報公布後滾動式調整進場。 : 退場 : 停利：45。 : 停損：5，6月營收皆低於2億 or 公司治理重大利空。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.226.72 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625822575.A.F19.html

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zzogdoll

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simuone

07/09 17:30, 4年前 , 3^F

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