[新聞] 滙豐降評國巨、目標價砍至440元
原文標題:
跌價壓力大 滙豐降評國巨、目標價砍至440元
原文連結:
https://udn.com/news/story/7251/5508305
發布時間:
終端需求反彈續航不足,滙豐證券表示,MLCC價格自2月達到頂峰以來,跌價幅度已達兩
成以上,由於市場傳出手機、電視需求持續疲弱並無快速回溫的可能,下調下半年被動元
件的報價預測,並降評國巨(2327)評等至「持有」,目標價自720元大幅下修到440元。
此前摩根士丹利已基於需求不佳,降評國巨至「中立」,目標價530元。
滙豐表示,原本該券商對今年被動元件的報價走勢樂觀,因此在去年底喊進國巨,看好國
巨基本面受惠漲價,但近幾月的趨勢丕變,MLCC價格自2月觸頂後逐步走跌,累積跌幅達
23%,上半年的價格幾乎沒變,反映在國巨股價也缺乏動能。
由於近期市場對終端需求的雜音四起,滙豐也看到需求減弱的訊號,評估被動元件價格要
快速反轉不易,國巨營收中,又有23%和消費電子的需求有關,恐難逃市場衝擊。
滙豐進一步表示,國巨第2季產能利用率拉升到九成以上,第3季因需求調整預期轉為下滑
,而原先該券商預測下一季上漲5-10%的MLCC及晶片電阻,也轉向預測和第2季的報價持平
,加上原料成本大漲,不看好國巨的毛利率顯著提升。
滙豐此次將國巨今、明年獲利預測下修12%、19%,每股稅後純益(EPS)自45元、51元降
到39元、42元,2023年預測為48元。
原文內容:
https://udn.com/news/story/7251/5508305
心得/評論:
不要騙我喔,今天收盤價491,跟我說目標440
真的回頭車到400我就挪點錢出來買
......
但國巨今年業績不錯
今年EPS大約也有個40~42元
440本益比約十而已
如果龍頭只有十,那其他被動股不就直接死去了?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.90.158 (臺灣)
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※ 編輯: Abre (111.240.90.158 臺灣), 06/04/2021 18:46:55
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