[新聞] 陸智慧機砍單 美銀下修7供應鏈

看板Stock作者 (Баба-яга)時間3年前 (2021/05/14 19:40), 編輯推噓24(24推 0噓 7→)
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原文標題： 陸智慧機砍單 美銀下修7供應鏈 原文連結： https://ctee.com.tw/news/stock/459737.html 發布時間： 0514 原文內容： 大陸智慧機品牌砍單壓力揮之不去，外資圈全面緊盯，里昂、美銀證券最新相繼示警，美 銀針對供應鏈產業調查發現，OPPO、Vivo、小米等正下修第二季與2021年全年出貨目標， 幅度高達20％，影響所及，一口氣下修大立光（3008）、穩懋（3105）等七大供應鏈財務 預期。 美銀證券台股研究部主管鄭勝榮指出，大陸智慧機因當地品牌調整庫存，4月出貨月減24 ％、年減34％，加上OPPO、Vivo、小米、紅米等倚重的印度市場，受新冠肺炎疫情大延燒 衝擊，市場對終端需求與製造的擔憂更盛，因此，對Android陣營智慧機第二、三季採更 戒慎看法。 美銀證券此次調降財務預期的智慧機供應鏈，包括：大立光、穩懋、國巨、聯詠、聯發科 、聯電、台光電等。雖調降聯發科股價預期，但美銀與摩根大通、摩根士丹利證券想法一 致，認為聯發科在市占穩固與產品組合改善優勢下，短期所受影響不大。 不過，美銀指出，大立光來自Android智慧機營收占比超過五成，在終端需求的疑慮侵擾 下，其營運疲軟表現恐延續至第三季。 穩懋大客戶Lumentum財測遜於市場預期，摩根士丹利證券認為，3D感測市場下半年將年減 20～25％，發展面臨強勁挑戰，Lumentum營收下滑也可能與縮減成本有關，這對重要供應 商穩懋的晶圓單位售價與毛利都是不利因素。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻研 判，市場將開始向下修正3D感測業務對穩懋的貢獻度，同時，儘管經過股價回檔，穩懋股 價仍處偏貴的26倍本益比位置，給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價估值308元。 里昂證券台股研究部主管陳鈞寧對供應鏈調查發現，基於智慧機在大陸與印度銷售不振， 包括相機模組、HDI、被動元件等，自上周起開始收到砍單通知。此時一方面要避開較依 賴智慧機的零組件供應商，卻也可以開始布局擁有非智慧機成長與缺貨題材的個股，首推 欣興、南電與緯穎。 摩根大通證券科技產業分析師楊維倫同樣在智慧機相對不利環境中，找到可布局的機會點 ，他認為，玉晶光最壞情況已過，下半年有蘋果iPhone新品循環與虛擬實境（VR）產品加 持，營運將會好轉。尤其玉晶光剛成功打入Sony智慧機專案，雖然貢獻尚小，然或許將成 奪下Sony來年VR裝置訂單的敲門磚。 心得/評論： 大立光、穩懋、國巨、聯詠、聯發科、聯電、台光電 99大立光 99穩套 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.92.221 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620992458.A.E55.html
推
05/14 19:42, 3年前 , 1F
預料之中
05/14 19:42, 1F
推
05/14 19:42, 3年前 , 2F
各種利空欸
05/14 19:42, 2F
推
05/14 19:44, 3年前 , 3F
都跌一大段了，你怎麼不早說？
05/14 19:44, 3F
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05/14 19:44, 3年前 , 4F
會有便宜發哥可以買嗎？
05/14 19:44, 4F
推
05/14 19:44, 3年前 , 5F
99滷肉
05/14 19:44, 5F
推
05/14 19:44, 3年前 , 6F
吃貨文
05/14 19:44, 6F
推
05/14 19:44, 3年前 , 7F
聯詠今天收紅的 不要怕
05/14 19:44, 7F
推
05/14 19:45, 3年前 , 8F
早上的新聞，大立光還是很硬不下去
05/14 19:45, 8F
推
05/14 19:54, 3年前 , 9F
國巨下去吃屎
05/14 19:54, 9F
推
05/14 19:54, 3年前 , 10F
幹，本來想抄底聯詠，奇怪怎麼一直跌沖掉了好險
05/14 19:54, 10F
推
05/14 19:57, 3年前 , 11F
被套元件
05/14 19:57, 11F
推
05/14 19:58, 3年前 , 12F
就像大跌前一天航運下不去一樣，過幾天就...
05/14 19:58, 12F
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05/14 19:58, 3年前 , 13F
台股早就躺平等你
05/14 19:58, 13F
推
05/14 20:15, 3年前 , 14F
有膽跌停啊？
05/14 20:15, 14F
推
05/14 20:17, 3年前 , 15F
穩懋已經跌兩個月了...到底還想怎樣 拉機 下市算了
05/14 20:17, 15F
推
05/14 20:19, 3年前 , 16F
都跌爆了 講屁講
05/14 20:19, 16F
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05/14 20:22, 3年前 , 17F
反正看錯再說高於預期就好 EZ
05/14 20:22, 17F
推
05/14 20:23, 3年前 , 18F
完了明天跌停
05/14 20:23, 18F
推
05/14 20:24, 3年前 , 19F
好險發哥有長老在顧
05/14 20:24, 19F
推
05/14 20:26, 3年前 , 20F
早跌爆了 業績掉10%股價掉30%
05/14 20:26, 20F
推
05/14 20:37, 3年前 , 21F
有種腰斬 我撿爆
05/14 20:37, 21F
推
05/14 20:43, 3年前 , 22F
電子景氣也要差不多了，高檔無利空，等跌一大段殺
05/14 20:43, 22F
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05/14 20:43, 3年前 , 23F
的莫名其妙利空就出來
05/14 20:43, 23F
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05/14 20:45, 3年前 , 24F
台光電已經跌很重了
05/14 20:45, 24F
推
05/14 20:56, 3年前 , 25F
我怎麼覺得是 外資要回頭炒作電子股了,
05/14 20:56, 25F
推
05/14 21:41, 3年前 , 26F
二哥可以吃車用 政府亞歷山大
05/14 21:41, 26F
推
05/14 21:47, 3年前 , 27F
準備六月來strong buy聯發科和大立光
05/14 21:47, 27F
推
05/14 21:52, 3年前 , 28F
應該是要回來炒電子股了
05/14 21:52, 28F
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05/14 22:15, 3年前 , 29F
還我800以下的發哥
05/14 22:15, 29F
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05/14 22:24, 3年前 , 30F
看看這幾檔法人精美的借券賣
05/14 22:24, 30F
推
05/15 08:00, 3年前 , 31F
穩套
05/15 08:00, 31F
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