[新聞] 誰會成為下一檔世芯-KY!謝金河:投資人要當心「這些超漲股」
原文標題:誰會成為下一檔世芯-KY!謝金河:投資人要當心「這些超漲股」
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發布時間:2021-04-16 00:04
原文內容:
台股熱度衝高,13日加權指數再度寫下17041.37的歷史紀錄,打開報紙頭條,我們可以看
到幾個醒目標題,例如「台股再寫七紀錄」,萬七當前,內資多殺多,Q1證交稅559億史
上新高,還有世芯KY崩跌,十七檔基金重傷,到了每一個關鍵的轉機點上,我還是要再一
次跟大家強調「老人與狗」的概念,這又是到了回頭檢視你的核心持股基本面的關鍵時刻
。
台股在不知不覺中跑到一萬七千點,這個指數當然很高,我常說股價漲多了就是最大利空
,指數漲得愈高,我們的機會相對就愈少。大家都知道,台股從1990年12682崩跌之後,
過去30年來,台股加權指數很少超過萬點,但去年3月從8523衝上來,到了一萬七千點,
正好漲了一倍,指數漲一倍,個股漲幅好幾倍的遍地都是。
泡沫存在於個股
像是這次暴跌的世芯是從148.5元大漲到1,000元,漲幅573.4%,前一陣子,谷月涵先生說
台股有泡沫,我呼應他說泡沫存在個股,這當中我特別點名一些生技股及IC設計股,這回
大漲的IC設計股,很多與IP有關,像力旺從159.5元大漲到935元,愛普從73.5元大漲到96
7元,M31從175.5元大漲到534元,台灣飛越千元以上的高價股,除了大立光外,都是IC設
計股,像這次大跌的祥碩(5269)漲到2140元,矽力KY漲到3095元,一度超車大立光變成
股王,譜瑞KY也到1440元,信驊也漲到2265元,IC設計族群可以說是台股大漲最重要的精
神領袖。
對大多數投資人來說,過去30年,大家都習慣台股在萬點以下的交易,這下子突然跑到一
萬七千點,大多數人都會不知所措,不過,台股基本面實在很強勁,周一我寫財訊社論,
我從三月出口358.9億美元來推估整體上市櫃公司三月營收數字,那時數字還沒有出來,
我估三月營收3.36兆,第一季全體上市櫃公司營收9.3兆元,想說等周二數字公告再修改
,結果這個數字完全被我命中,第二天一字不改,今年首季出口979.4億美元,在最淡的
第一季出口值居然超過最旺的第四季,這是十分不可思議的數字。
從出口大暴衝,大家可以回推第一季營收與去年第三季的9.25兆旗鼓相當,在這種情況下
,今年首季的淨利可能會落在7000億上下,這跟去年首季的3510億相比可能有倍增的機會
。美國今年首季企業的盈餘成長約25%,台灣可能是100%,這一定是全世界最醒目的數字
。
從現在出來的數字來看,像15家金控大賺1920億,國泰金首季賺570億,富邦金500億,中
信金297億,元大金94億,這都是十分不可思議的好成績,若加上台塑四寶從原來虧損變
成首季大賺633.89億,還有台積電、聯電淨利可能都不輸去年第四季,而面板雙雄首季淨
利都會超過一○○億;陽明首季可能大賺逾250億,長榮(2603)會超過300億,若加上萬
海,貨櫃三雄可能大賺超過800億,大家把這個盛況算一下,台股今年的基本面一定很耀
眼,所以我回應谷月涵的話,台股整體沒有泡沫,但泡沫在個股。
超漲股出現老人與狗效應
每一次股價飆升到一個相對高的位置,我都會站出來提醍大家注意一下「老人與狗」理論
,也就是年線乖離太大,基本面跟不上的時候,股價會產生很大的乖離後出現顯著的回檔
,投資人在熱度衝到最高點的時候跳下去,一定會套牢,例如,去年七月我提醒「天國一
輝」不能再追,合一衝到四七六.五元,年線在五八.六八元,結果在今年二月跌破年線
,股價剩二五○元;中天從一五九.五元跌回五三.三元;杏國從一五五元跌回三九.五
五元;杏輝從六八.五元跌回二六.一元,現在大家從財報上看到杏國每股淨值剩下五.
二六元,恐怕又得趕緊增資應急。
這回的「老人與狗」效應,出現在很多IC設計股及超漲的個股上,像5G天線概念股耀登從
十.四五元大漲到五一八元,年線在一一七元,這個時候技術面後座力一定很大,股價漲
高了,必須有基本面來頂住,但耀登營收成長力道平平,去年第四季EPS只有○.一七元
,股價被警示,自結二月EPS還是負的0.29元,去年EPS只有2.31元,頂不住500元以上的
股價,股價可怕的調整一定很漫長。
心得/評論:
之前的飆股最近都很慘,每天都無量跌停的那種,3138跟3228哪檔會先打開呢?
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