Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock作者 (casperxdd)時間3年前 (2021/04/09 10:43), 編輯推噓113(113推 0噓 8→)
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最近漲跌幅度很大。我之前說過現金都投完，所以只有把新的薪水進來後，扣掉生活費跟最近生活大事要用的錢之後再加一些。一股都沒賣。跟 2月22日比，到昨天收盤這段40天時間的收益(TWR)是 -8%。目前YTD是+8%。 先做目前紀錄 APPS @86.5 - 31% SQ@258 - 25% CRWD@203 - 24% DDOG@88.3 - 7.5% (選擇權跌很多） PLTR@23.4 - 6% 我之前三月初把一半轉去 HAAC HAAC@10.6 - 5.5% FUBO@20.7 - 1% 可動用現金是 0。 https://i.imgur.com/AGU9DOa.jpg
https://i.imgur.com/kMQHtHS.jpg
回頭寫一下決策 DDOG 最近股價不太行。我回頭檢視了一下，這六個月放在 DDOG 的錢如果放在 APPS/CRWD/SQ 這三隻隨便放，都屌打放在 DDOG 的報酬率。 實際上到底有沒有可能這樣做呢？ 六個月前 2020十月初 DDOG 股價約 110，P/S 約 50多，有 Azure marketplace 的新聞加持 1. APPS 長期成長率還不明顯，我跟 DDOG 比大概比不出所以然。 2. CRWD - 成長率比 DDOG 高 (8x%>5x%)，P/S 約 40出頭 比 DDOG 低 3. SQ 主要是看中他的創新所以我大概跟 DDOG 比也比不出來。 也就是如果我回到當初，合邏輯的作法是不買 DDOG 而全部放進 CRWD。 當時跟 DDOG 比 ，CRWD成長率更高，毛利更高，股價估值更低。所以算是我自己的六個月前的邏輯有問題。這是決策的失誤。 現在 DDOG 再跟 CRWD 比這幾項的話差不多是持平。特別是 DDOG 下季的成長率有機會回到 70% 所以現在的估值我也不會賣。持有等於買進，空手等於賣出。 關於選擇權 我 DDOG 的部位有一半是中長期選擇權，從 110 掉到 7x 現在收在 8x 其實虧了不少，約 50%。我其他兩支 CRWD 跟 SQ 選擇權不多，所以所有選擇權的部位算起來，總收益其實跟買現股差不多，但波動大很多。 關於借錢開槓桿 我不借錢放股市：我在這戶內有刻意設定把選擇權打開，但把借錢的功能關掉。原因我之前有寫過再說一次：會開槓桿其實就是想賺更多。但問題是在跌的時候有機會被 margin call 賣在最爛的點。只要不借錢，就完全沒有被 margin call 的可能。要長抱好公司一定不能借錢來買。機率很小跟機率為 0 是兩個完全不一樣的概念。 Nassim Taleb 在 Antifragile 裡說要注意 ruinous risk。簡單說就是有可能會整個爆炸的事絕對不能做。借錢買股就是一種會讓你整個爆炸的作法。 巴菲特跟蒙格大家很熟，但可能不知道 40 年前其實 BRK 有第三位合夥人叫 Rick Guerin 。Rick 為什麼消失了？因為他跑去開槓桿結果在 1974 被 margin call，把所有 BRK.A 的股份用一股 $40 賣給巴菲特。從此消失在市場中。 > Charlie and I always knew that you would become incredibly wealthy. And he said, we were not in a hurry to get wealthy; we knew it would happen. He said, Rick was just as smart as us, but he was in a hurry. 巴菲特說 Rick 的聰明才智和他及蒙格差不多，唯一的差別就是他想快點致富。我跟巴菲特比投資的聰明才智輸一屁股，如果我想快速致富去開槓桿，爆炸的速度肯定比 Rick 更快。 我之前說股市輸一屁股最大的原因，就是拿短跑的方式來跑馬拉松。就算是高成長的公司，股價也都是和公司成長率連動。今天一家公司今年成長率 80% 但一年內股價漲了 300 %，就代表明年如果公司成長 70%，股價也不會跟著成長超過 70%，因為價值終究要回到公司營收表現上。但好公司的成長讓他們的營收很快就能追上股價。開槓桿去追求 100%、200%的報酬無法預測短期漲跌的我做不來。 CRWD 今天有個 investor briefing 列出 $3B 營收的計畫跟喊出 $10B ARR的長期目標。滿屌的。 APPS APPS 一連三個收購，現在跟兩年前公司的 DNA 完全不一樣。我在網路上逛了一下，大部分討論的人還有錯誤觀念，以為它們營收主力是在手機上裝 APP。下次財報會看到它們這塊占比會掉到25%左右。管理層的野心非常大。關鍵字是手機廣告業的垂直整合(vertical integration)。我會持續持有。有空再細寫。 PS. 我接下來三個月要結婚+買房相當忙。所以不會沒事就上來發文，不過這幾支三個月內會有大幅變化需要砍掉的機會很低。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617936213.A.2B0.html
推
04/09 10:47, 3年前 , 1F
fubo怎麼了
04/09 10:47, 1F
推
04/09 10:47, 3年前 , 2F
新婚快樂！感謝abc大長期的美股分享
04/09 10:47, 2F
推
04/09 10:48, 3年前 , 3F
新婚快樂
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推
04/09 10:48, 3年前 , 4F
apps真的很晃 不知道為啥 本來以為要撐不住了 沒幾
04/09 10:48, 4F
→
04/09 10:48, 3年前 , 5F
天又回來了
04/09 10:48, 5F
推
04/09 10:48, 3年前 , 6F
謝謝分享
04/09 10:48, 6F
推
04/09 10:48, 3年前 , 7F
恭喜！新婚快樂
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推
04/09 10:48, 3年前 , 8F
恭喜~
04/09 10:48, 8F
推
04/09 10:48, 3年前 , 9F
謝謝a大分享 也向您說聲恭喜
04/09 10:48, 9F
推
04/09 10:48, 3年前 , 10F
恭喜
04/09 10:48, 10F
推
04/09 10:49, 3年前 , 11F
恭喜新婚
04/09 10:49, 11F
推
04/09 10:49, 3年前 , 12F
恭喜
04/09 10:49, 12F
推
04/09 10:50, 3年前 , 13F
恭喜
04/09 10:50, 13F
推
04/09 10:51, 3年前 , 14F
謝謝分享 恭喜！！
04/09 10:51, 14F
推
04/09 10:51, 3年前 , 15F
恭喜!
04/09 10:51, 15F
推
04/09 10:52, 3年前 , 16F
恭喜
04/09 10:52, 16F
推
04/09 10:53, 3年前 , 17F
恭喜！
04/09 10:53, 17F
推
04/09 10:53, 3年前 , 18F
恭喜恭喜 可以分享一下pltr 嗎？謝謝
04/09 10:53, 18F
推
04/09 10:54, 3年前 , 19F
恭喜！
04/09 10:54, 19F
推
04/09 10:55, 3年前 , 20F
恭喜
04/09 10:55, 20F
推
04/09 10:58, 3年前 , 21F
感謝分享
04/09 10:58, 21F
推
04/09 10:58, 3年前 , 22F
恭喜!
04/09 10:58, 22F
推
04/09 11:00, 3年前 , 23F
感謝分享
04/09 11:00, 23F
推
04/09 11:01, 3年前 , 24F
謝謝 SQ好爽
04/09 11:01, 24F
推
04/09 11:07, 3年前 , 25F
新婚快樂！CRWD抱緊中
04/09 11:07, 25F
推
04/09 11:07, 3年前 , 26F
請問一下 你提到廣告。對於T T D這個標的怎麼看？
04/09 11:07, 26F
→
04/09 11:07, 3年前 , 27F
個人是非常看好但是上衝下洗實在不好操作
04/09 11:07, 27F
推
04/09 11:08, 3年前 , 28F
恭喜
04/09 11:08, 28F
推
04/09 11:08, 3年前 , 29F
Congraturation!!
04/09 11:08, 29F
推
04/09 11:08, 3年前 , 30F
新婚快樂～文內沒說到PLTR，目前也還是負的
04/09 11:08, 30F
推
04/09 11:09, 3年前 , 31F
跟著大大買apps crwd sq 很舒服
04/09 11:09, 31F
→
04/09 11:09, 3年前 , 32F
只推你說不要借錢買股票
04/09 11:09, 32F
推
04/09 11:10, 3年前 , 33F
恭喜啊
04/09 11:10, 33F
推
04/09 11:10, 3年前 , 34F
恭喜
04/09 11:10, 34F
推
04/09 11:14, 3年前 , 35F
good
04/09 11:14, 35F
推
04/09 11:14, 3年前 , 36F
股版清流
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推
04/09 11:17, 3年前 , 37F
恭喜
04/09 11:17, 37F
推
04/09 11:17, 3年前 , 38F
恭喜abc大！也謝謝您的分享
04/09 11:17, 38F
推
04/09 11:20, 3年前 , 39F
恭喜abc大
04/09 11:20, 39F
還有 42 則推文
→
04/09 13:44, 3年前 , 82F
前面跌都是特價 只是特價快一個月有點久
04/09 13:44, 82F
推
04/09 13:44, 3年前 , 83F
恭喜
04/09 13:44, 83F
推
04/09 13:48, 3年前 , 84F
新婚快樂
04/09 13:48, 84F
推
04/09 13:49, 3年前 , 85F
恭喜，也祝新婚快樂，人生進階了！
04/09 13:49, 85F
推
04/09 13:49, 3年前 , 86F
恭喜恭喜
04/09 13:49, 86F
推
04/09 13:52, 3年前 , 87F
推
04/09 13:52, 87F
→
04/09 14:06, 3年前 , 88F
pltr 414 Demo day, 只能等
04/09 14:06, 88F
→
04/09 14:07, 3年前 , 89F
恭喜新婚
04/09 14:07, 89F
推
04/09 14:08, 3年前 , 90F
新婚快樂
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推
04/09 14:09, 3年前 , 91F
恭喜恭喜
04/09 14:09, 91F
推
04/09 14:22, 3年前 , 92F
Apps 超洗 有抓到點真的會很爽
04/09 14:22, 92F
推
04/09 14:34, 3年前 , 93F
恭喜新婚
04/09 14:34, 93F
推
04/09 14:52, 3年前 , 94F
APPS來回做三波 真的超洗 不過照技術進出還可以
04/09 14:52, 94F
推
04/09 15:08, 3年前 , 95F
新婚快樂～～
04/09 15:08, 95F
推
04/09 15:10, 3年前 , 96F
謝謝你pltr讓我賠15萬 已停損 XDDDD
04/09 15:10, 96F
推
04/09 15:14, 3年前 , 97F
abc大美股文章必看
04/09 15:14, 97F
推
04/09 15:55, 3年前 , 98F
恭喜新婚
04/09 15:55, 98F
推
04/09 16:00, 3年前 , 99F
恭喜
04/09 16:00, 99F
推
04/09 16:03, 3年前 , 100F
重注PLTR 5萬鎂，YT有很多說明，也想聽abc大講看看
04/09 16:03, 100F
推
04/09 16:12, 3年前 , 101F
恭喜 推abc大大
04/09 16:12, 101F
推
04/09 16:50, 3年前 , 102F
推abc大
04/09 16:50, 102F
推
04/09 17:27, 3年前 , 103F
恭喜新婚～
04/09 17:27, 103F
推
04/09 20:24, 3年前 , 104F
恭喜～
04/09 20:24, 104F
推
04/09 20:58, 3年前 , 105F
恭喜！謝謝分享
04/09 20:58, 105F
推
04/09 23:12, 3年前 , 106F
恭喜
04/09 23:12, 106F
推
04/10 00:09, 3年前 , 107F
謝謝&恭喜啦
04/10 00:09, 107F
推
04/10 01:14, 3年前 , 108F
恭喜，股板明燈＞＜
04/10 01:14, 108F
推
04/10 09:45, 3年前 , 109F
恭喜新婚
04/10 09:45, 109F
推
04/10 09:50, 3年前 , 110F
Pltr
04/10 09:50, 110F
推
04/10 10:44, 3年前 , 111F
恭喜abc大
04/10 10:44, 111F
推
04/10 11:13, 3年前 , 112F
恭喜 感謝
04/10 11:13, 112F
推
04/10 20:53, 3年前 , 113F
恭喜~
04/10 20:53, 113F
推
04/10 23:25, 3年前 , 114F
推恭喜～
04/10 23:25, 114F
推
04/11 10:24, 3年前 , 115F
恭喜！！！！
04/11 10:24, 115F
推
04/11 12:15, 3年前 , 116F
推、恭喜
04/11 12:15, 116F
推
04/11 23:19, 3年前 , 117F
感謝分享，祝新婚快樂
04/11 23:19, 117F
推
04/13 06:29, 3年前 , 118F
恭喜abc大 新婚幸福快樂 買房愉快
04/13 06:29, 118F
推
04/13 23:42, 3年前 , 119F
恭喜abc大 新婚快樂
04/13 23:42, 119F
推
04/15 01:08, 3年前 , 120F
恭喜
04/15 01:08, 120F
推
04/17 00:01, 3年前 , 121F
恭喜！新婚快樂
04/17 00:01, 121F
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