Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock作者 (casperxdd)時間3年前 (2021/03/10 22:15), 3年前編輯推噓56(58推 2噓 25→)
留言85則, 59人參與, 3年前最新討論串19/43 (看更多)
這兩天讀到一本書讓我有點震撼 Phil Fisher 的 Common Stocks and Uncommon Profits 震撼的原因不是因為裡面寫的東西多新潮 而是這本書第一版是 1957 出版的 但這本六十年前的書講的東西，基本上跟我現在投資想法幾乎雷同 我之前說我的方法都是抄來的，但沒想到六十年前就有人寫在書上= = 唯一不同的地方，在書中他講到成長股，他定義的超級成長股是十年利潤翻四倍， 年化成長率 14% (???) 所以他裡面講的持有時間幾乎都是十年以上。 這點也跟現在網路時代很不一樣：當年根本不會有每年翻倍的公司 (CRWD、APPS、SNOW) 如果 CRWD 維持 70% 成長率，十年後會翻 200 倍，也就是總營收會變每年 $200B，比現 在 Google 還高，這用屁股想也知道不太可能，所以持有長度也不會到十年。 我認為它書中講得最好的一章是「何時賣股」 When to Sell 這點也很多人問我，我老實說也講不清楚。我之前說我只有兩個時候會賣 1 公司的前景改變 2 找到更好的機會 但他裡面講只有三種情形能賣 1 發現犯錯，這時候要馬上砍掉 2 公司的情況和買入時有往壞的方向大幅改變，舉例來說管理層變動 3 找到更好的標的，如果一開始就選高品質公司的話，以統計來說這發生機率很低 以去年到現在來說 1 = 我之前砍掉 FSLY，虧20%的情況下認錯砍掉佔總資產20%的持股 2 = 我之前砍掉 LVGO，被併購的隔天砍掉佔總資產 25% 的持股 3 目前還沒發生過 他認為 1 是最難的，因為人的心理都不喜歡承認錯誤。兩種情形： A 買到爛公司，抱了很久之後報酬轉正才賣掉 B 買到爛公司，過一陣子發現一開始評估有錯後馬上砍掉 A 可以跟親朋好友說「我在股市有賺錢R 沒虧過」 B 要承受心理上虧損的壓力 造成一般大眾都會採取 A 而不是 B 但實際上 A 的作法造成的機會成本損失極大。 “More money has been lost by investors holding a stock they really did not want until they could at least come out even than any other reason” 在股市中最大的利潤殺手就是死抱住一開始評估錯誤的公司，非等到有一點正報酬才賣的 心態。 這也是為什麼我認為評估報酬率要看總資產而不是單一公司的原因。這跟人類心理牴觸所 以相當困難。 另外一段講到 When Not to Sell "Once a stock has been properly selected and has borne the test of time, it is only occasionally that there is any reason for selling it at all” 當你功課做足了以後，會讓你賣出的理由很少。 這也是我會大概估計股價但不設定賣出目標價的原因。Daniel Kahneman的心理學研究指 出股市投資人往往賣得太早因為「想鎖住利潤」。所以請不要再問我有沒有設定賣出目標 價，答案是沒有。 他說最常見的三個錯誤賣出理由 1 因為股市整體暴跌或覺得快要暴跌 2 覺得手上的公司估值太高 3 因為該檔股票賺了很多 <他認為這是最蠢的理由> 我非常推薦去讀這本書。 最近股市暴跌的動作 簡單說：我沒動作。完全沒賣。有加一筆薪水進來的現金進去買APPS。我之前現金大概在 周五已經全部投完，之前說有一筆退休金帳戶的資產到周一也全部投完。這個帳戶因為我 還要三十年才能把錢拿出來，所以跟我一般股票帳戶純高成長股重倉的策略不太一樣。我 把買入均價列下來，供回測參考： (以下是退休金帳戶) CRWD @ 197 20% SQ @ 213 17% APPS @ 69 14% TTD @ 705 9% - 我認為它跌太多 TSM @ 116 4% - 同上，但可以抱20年 DDOG @ 88 3% PLTR @ 22.1 3% (以下是樂透型) MMEDF@ 2.7 3% HAAC @ 11.2 2.5% FUBO @ 35.7 2% MGNI @ 43 1.5% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1615385737.A.970.html
推
03/10 22:17, 3年前 , 1F
我蠻看好Fubo的 但實在起伏太大很難抱住
03/10 22:17, 1F
噓
03/10 22:18, 3年前 , 2F
FUBO要等
03/10 22:18, 2F
推
03/10 22:21, 3年前 , 3F
雖然他這樣講 但我還是覺得估值過高時要減倉
03/10 22:21, 3F
推
03/10 22:21, 3年前 , 4F
好奇買HAAC的理由@@
03/10 22:21, 4F
噓
03/10 22:23, 3年前 , 5F
F我買3X左右，等市場開始關注應該就漲起來了
03/10 22:23, 5F
推
03/10 22:23, 3年前 , 6F
羨慕心理素質強大
03/10 22:23, 6F
推
03/10 22:23, 3年前 , 7F
謝謝分享
03/10 22:23, 7F
推
03/10 22:24, 3年前 , 8F
要小心未來會遇到像2000年的泡沫，Saul當時覺得科技
03/10 22:24, 8F
→
03/10 22:24, 3年前 , 9F
股估值太誇張，就清掉股票逃過一劫
03/10 22:24, 9F
推
03/10 22:24, 3年前 , 10F
所以看書很重要啊，書裡面搞不好還有你不知道的
03/10 22:24, 10F
推
03/10 22:25, 3年前 , 11F
其實2000那次不是一次就灌下來，有上上下下
03/10 22:25, 11F
推
03/10 22:26, 3年前 , 12F
CRWD接到滿手血QQ
03/10 22:26, 12F
推
03/10 22:27, 3年前 , 13F
感謝分享
03/10 22:27, 13F
推
03/10 22:48, 3年前 , 14F
有公布就推 清清楚楚的
03/10 22:48, 14F
推
03/10 22:49, 3年前 , 15F
CRWD這波加倉快2W鎂 真的很考驗人性 只能靠紀律
03/10 22:49, 15F
→
03/10 22:49, 3年前 , 16F
好險目前結果不錯
03/10 22:49, 16F
推
03/10 22:52, 3年前 , 17F
以前好像在Saul討論板上的置頂文看過類似的說法
03/10 22:52, 17F
→
03/10 22:56, 3年前 , 18F
公司營運出現不良變化死抱不砍硬凹會損失更好機會
03/10 22:56, 18F
推
03/10 22:57, 3年前 , 19F
不錯喔這幾隻 持續回血中
03/10 22:57, 19F
推
03/10 23:00, 3年前 , 20F
可否分享FSLY賣出的詳細原因？買太貴？前景？
03/10 23:00, 20F
我忘記哪次財報他出來 他客戶數成長極低 我發現他是搭covid順風車而不是我想的高成長公司 edge computing是買夢想而不是實際應用 三五年後可能會變 但我知道他現在不是高成長後認錯全砍 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 03/10/2021 23:03:46
推
03/10 23:04, 3年前 , 21F
XM有言就嗎 IPO40 現在36
03/10 23:04, 21F
推
03/10 23:09, 3年前 , 22F
謝謝分享
03/10 23:09, 22F
推
03/10 23:09, 3年前 , 23F
感謝分享
03/10 23:09, 23F
推
03/10 23:12, 3年前 , 24F
感謝分享書單，願樓主一生平安
03/10 23:12, 24F
推
03/10 23:12, 3年前 , 25F
感謝分享
03/10 23:12, 25F
推
03/10 23:16, 3年前 , 26F
推
03/10 23:16, 26F
推
03/10 23:16, 3年前 , 27F
所謂現金投完是指除了急用金完全沒有投資現金部位?
03/10 23:16, 27F
對r 我除了六個月生活現金外完全沒現金。我一開始就說了每個人風險承受力不同。供參考。另外我不是挑產業而是挑好公司，剛好美國最強的都科技業。
→
03/10 23:17, 3年前 , 28F
我覺得這樣風險有點太高...而且你的配置幾乎都科技
03/10 23:17, 28F
→
03/10 23:18, 3年前 , 29F
為主,雖然我也都科技為主,但我覺得要留點子彈...
03/10 23:18, 29F
→
03/10 23:18, 3年前 , 30F
TDOC樓主有研究嗎？不考慮開個小倉看看？
03/10 23:18, 30F
我有研究過，認為他並不是比我手中更好的標的。沒打算開倉。或許過幾年情況會變。 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 03/10/2021 23:20:00
推
03/10 23:21, 3年前 , 31F
個人認為那斯達克遲早會炸裂,但是也會回彈的很快
03/10 23:21, 31F
這看法就等於書中說的錯誤賣出理由第一點。書對不對見仁見智和看個人投資策略就是。 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 03/10/2021 23:21:21
→
03/10 23:21, 3年前 , 32F
至少不會像2k花了15年?才回來...
03/10 23:21, 32F
推
03/10 23:22, 3年前 , 33F
SQ賣光準備換PayPal
03/10 23:22, 33F
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 03/10/2021 23:22:56
推
03/10 23:25, 3年前 , 34F
推
03/10 23:25, 34F
推
03/10 23:30, 3年前 , 35F
GME怎麼套這三條XDD
03/10 23:30, 35F
推
03/10 23:39, 3年前 , 36F
gme根本妖怪化了，老鼠會看誰先跑
03/10 23:39, 36F
推
03/10 23:47, 3年前 , 37F
真材實料給推
03/10 23:47, 37F
推
03/10 23:48, 3年前 , 38F
CRWD有沒有可能推出個人產品啊
03/10 23:48, 38F
推
03/10 23:54, 3年前 , 39F
感覺奧運要辦了Fubo年中應該能上50沒太大問題
03/10 23:54, 39F
推
03/10 23:59, 3年前 , 40F
如果FUBO單純轉播的話估值不值得這麼高，完全就是
03/10 23:59, 40F
→
03/10 23:59, 3年前 , 41F
看體育博彩帶來的收益
03/10 23:59, 41F
→
03/11 00:03, 3年前 , 42F
CRWD真的那麼強嗎？
03/11 00:03, 42F
推
03/11 00:35, 3年前 , 43F
推，版大投資理念猛猛的喔
03/11 00:35, 43F
推
03/11 00:46, 3年前 , 44F
CRWD財報很好又是趨勢上的東西，下週財報如果還是好
03/11 00:46, 44F
→
03/11 00:46, 3年前 , 45F
就繼續抱緊。高成長股最好自己有深入研究，不然動
03/11 00:46, 45F
→
03/11 00:46, 3年前 , 46F
不動震盪二三十趴很難抱住。英文還行的可以看看Saul
03/11 00:46, 46F
→
03/11 00:46, 3年前 , 47F
的論壇，我覺得很有幫助。我也還在學，有機會再向A
03/11 00:46, 47F
→
03/11 00:46, 3年前 , 48F
大討教一下！
03/11 00:46, 48F
推
03/11 00:50, 3年前 , 49F
居然有MGNI, 這波跟TTD一樣殺太多
03/11 00:50, 49F
推
03/11 00:55, 3年前 , 50F
不過我還是先撤退了，這個月沒出事再重進場
03/11 00:55, 50F
→
03/11 00:55, 3年前 , 51F
1我不是很同意R 先退到時抄底籌碼更多
03/11 00:55, 51F
推
03/11 00:55, 3年前 , 52F
股版清流推
03/11 00:55, 52F
→
03/11 00:55, 3年前 , 53F
伍德大媽不就這樣子
03/11 00:55, 53F
→
03/11 01:01, 3年前 , 54F
CRWD 很有故事、題材的公司 估值高的嚇人
03/11 01:01, 54F
推
03/11 01:17, 3年前 , 55F
謝謝分享
03/11 01:17, 55F
推
03/11 01:26, 3年前 , 56F
推 還有均價分享！！
03/11 01:26, 56F
推
03/11 01:47, 3年前 , 57F
push
03/11 01:47, 57F
推
03/11 02:23, 3年前 , 58F
Tsm抱20年 認真？
03/11 02:23, 58F
推
03/11 02:30, 3年前 , 59F
今天小加倉crwd arkk
03/11 02:30, 59F
推
03/11 02:43, 3年前 , 60F
加倉一些pltr 跟aws 合作 蠻長線看好的
03/11 02:43, 60F
推
03/11 04:48, 3年前 , 61F
謝分享
03/11 04:48, 61F
推
03/11 05:51, 3年前 , 62F
DDOG比例好像降很多 有什麼原因嗎?
03/11 05:51, 62F
這個表是退休金帳戶 我發現APPS最近策略變化後（好事）做法小有不同 我一般帳戶還是約10%
推
03/11 06:21, 3年前 , 63F
比特幣還是避險好管道...
03/11 06:21, 63F
推
03/11 07:18, 3年前 , 64F
03/11 07:18, 64F
※ 編輯: abc2090614 (172.58.155.96 美國), 03/11/2021 07:22:19
推
03/11 07:47, 3年前 , 65F
之前60盤了一陣子有買 突然急升 就再也沒跌到60過
03/11 07:47, 65F
→
03/11 07:48, 3年前 , 66F
不過這也很難說
03/11 07:48, 66F
推
03/11 07:59, 3年前 , 67F
樓主可以問一下MGNI何以認為屬於樂透型嗎？
03/11 07:59, 67F
推
03/11 09:20, 3年前 , 68F
美國人長抱不賣是有道理der，他們有稅務上的考量
03/11 09:20, 68F
→
03/11 09:21, 3年前 , 69F
short term capital gain 很驚人 der
03/11 09:21, 69F
→
03/11 09:21, 3年前 , 70F
所以長抱不賣成長股是好的策略，你是不用繳稅的外國
03/11 09:21, 70F
→
03/11 09:22, 3年前 , 71F
人的話當然可以用其他策略
03/11 09:22, 71F
推
03/11 09:25, 3年前 , 72F
高點下來 -15% 賣
03/11 09:25, 72F
→
03/11 09:27, 3年前 , 73F
TDOC前景堪憂，網路科技不賺錢就算了，連會員成長
03/11 09:27, 73F
→
03/11 09:27, 3年前 , 74F
都遲緩不知道還能怎麼救
03/11 09:27, 74F
→
03/11 09:30, 3年前 , 75F
我也滿好奇為什MGNI屬於樂透
03/11 09:30, 75F
推
03/11 10:41, 3年前 , 76F
一系列優文 收穫很多:) 感謝推!!!
03/11 10:41, 76F
推
03/11 11:47, 3年前 , 77F
推
03/11 11:47, 77F
推
03/11 11:47, 3年前 , 78F
Philip Fisher->David Gardner->Saul Rosenthal傳
03/11 11:47, 78F
→
03/11 11:47, 3年前 , 79F
承
03/11 11:47, 79F
推
03/11 13:23, 3年前 , 80F
推推
03/11 13:23, 80F
推
03/11 13:59, 3年前 , 81F
想請問大大PLTR之前有10%，現在剩3%是只有這個帳號
03/11 13:59, 81F
→
03/11 13:59, 3年前 , 82F
還是也向下調倉了？
03/11 13:59, 82F
推
03/11 15:18, 3年前 , 83F
外國人還是要繳啊
03/11 15:18, 83F
推
03/11 19:37, 3年前 , 84F
感謝分享
03/11 19:37, 84F
推
03/12 00:05, 3年前 , 85F
先推再拜讀
03/12 00:05, 85F
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