[標的] 華通 行情推演
1. 標的:2313 華通
2. 分類:行情推演
3. 分析/正文:
華通是PCB(印刷電路板)製造商 生產主力是多層電路板
在2020期間 欣興南電金像電PCB大廠都屢創佳績 華通則是稍微低調
疫情前一波高是52 疫情後高點 54 其實沒有差多少
華通不如欣興南電金像電等 股價在疫情後接連翻倍
但2020整體表現相當不錯 營收更來到21年新高 基本面體質優良
三月年報季快到了 以下就來給各位做個行情推演
(以下圖中橘、綠、藍線分別為 MA10, 20, 60、淡色線為EMA、副圖為MACD)
<趨勢面>
https://i.imgur.com/0GuIquy.jpg
趨勢轉變有五個關鍵步驟 破線、拐頭、交叉、多頭、乖離 [1]
可以看到在六天前已經長紅破MA10 這幾天也MA10也拐頭向上
今天直接跳空過季線 幾乎可以確定這周可以達到短中交叉+多頭排列
圖中可以看到 10日抵扣價走平 距離現價遠 未來幾天MA10會快速上升
MA20 今天也出現拐頭向上 未來底扣價向下也會挹注 MA20 往上走
至於為甚麼會交叉 1.底扣價來看十日低於二十日 2.短期均線移動較快
3.從EMA來看也可看出 EMA10>EMA20 表示在未來十日線的趨勢是較20日優的
另外MA60抵扣價往上,有利季線向下進而達成短中均線與季線交叉,形成三線多頭
總結一下,未來一周底扣價走勢有利短多交叉向上,大幅拉近與季線距離
如果趨勢沒有太大的改變,在兩周內就有機會看到短中雙線突破季線形成多頭
<技術面>
https://i.imgur.com/7mXSgPf.jpg
一月中有兩根大量K 從頂部底部水平拉出區間 限價剛好在底部和季線的附近
可以看今天昨天連續兩天守住這個底部和季線 表示有個不錯的支撐
區間上緣在 47 的位置 在往上還有 49.5 接下來才是去年高點 54 附近
在圖的右手邊 47 有一個跳空缺口 證明47是個關鍵的點位
底部的45.6不僅是大量長K低點 下面也有長時間整理的支撐 (趨勢面的均線密集區)
從MACD來看近期的能量有持續增加,這點也有利行情走到我們想要的趨勢
技術面和趨勢面是相關的 差異在於趨勢面沒有點位 只在意股價的大方向
我自己喜歡拿技術面來應證自己的行情推演
昨天看到跳空站上季線 就特別花時間研究一下
所以提前設定:如果今天稱在季線上就進場 (最後收在44.75)
就在今天盤中掛了 45.1 做第一次進場
我自己在選股上有些特性 就是不管短中長 體質很重要
所以接下來也來帶點基本面
<基本面>
https://i.imgur.com/mtUlpcX.jpg
EPS 沒有意外會優於去年 只要Q4有 0.5 以上
https://i.imgur.com/6ARvzho.jpg
看營收 貌似比去年Q1好 這對於EPS要創高是滿樂觀的
後來看到有媒體[2]預估是4 還是創20年新高
有沒有這麼高我是不確定 但感覺比去年高是必然的
(以下為鉅亨網針對華通 Q4 財報的節錄)
華通去年第四季營收創新高, 2020 年營收 605.17 億元,創新高,年增 7.73%。2020
年前三季稅後純益 33.69 億元,年增 41.55 %,每股純益 2.83 元。初估去年第四季營
收 181.29 億元的經濟規模擴大之下,雖然有不利匯率因素的對獲利干擾,但毛利率可望
維持在第三季的 18.7 水準,單季稅後純益估達 14.4 億元,全年稅後純益 38 億元,每
股純益超過 4 元,也為 2001 年來的 20 年新高。
<籌碼面>
https://i.imgur.com/T6rBiqK.jpg
外資在連續賣超後近期是小小的買入 投信賣完近期則是沒太大動靜
https://i.imgur.com/IJHmY7X.jpg
資券部分 融資率 14% 近期有稍微減少但水位還是偏高 稍嫌不穩定
https://i.imgur.com/msmFOsB.jpg
主力部分 連續兩個最低水位都在 59%部分 近期開始加倉
<產業面>
https://i.imgur.com/TQKpwaU.jpg
華通有三個中國廠區 客戶也有許多中國手機品牌 包含小米 華為 OPPO VIVO
其中OPPO和VIVO在第四季表現良好 運輸市占率來到全球第四和第五 且有成長 [3]
https://i.imgur.com/DZEwg9o.jpg
法說會資料 讓我眼睛為之一亮的是 在2020新增的航太事業 [4]
看了資料應該是衛星用基板 在去年佔營收 3% 滿有趣的
另外補充一下 在2019年科技顧問公司 Prismark 的 PCB 供應商排名 [5]
1. 臻鼎科技 台
2. 欣興電子 台
3. TTM Tech 美
4. Nippon Mektron 日
5. 東山精密 中
6. 華通電腦 台
7. 健鼎科技 台
8. 深南電路 中
9. 瀚宇博德 台
10.三星電機 韓
(其他台廠:13. 楠梓電沪士 17. 南亞電路 22. 台郡科技)
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
第一次進場點位是 45.1 未來態勢好又有位置空出來考慮加加碼
進場原則是短中均線向上交叉,那出場原則就是短中均線向下交叉,單看趨勢
喜歡看技術面的也可以用我上面提到的幾個點位 (47/49.5/53) 來停利
停損條件就設破底 44.5 + MA10下拐 或是短中均線向下交叉
不過如果想凹單願意被套其實也可以做長期 畢竟基本面不錯
https://i.imgur.com/DSaRnXP.jpg
看看2356/2353/2890有沒有機會近期出掉加碼這支
5. 依照慣例
[個人三月財報季近期關注名單]
- 4938 和碩 等季線跟上 均線收斂 三月財報季
- 3406 玉晶光 即將站穩季線
- 2357 華碩 橫盤整理 季線太遠 基本面極優
- 2368 金像電 MA10/20 即將交叉 三均線近期收斂
- 2344 華邦電 三月有望形成均線密集區 等待收斂
V 2313/4958 觀察是否站穩季線 MA10/20有望交叉
- 8011 台通 連三天站穩季線 技術面佳 基本面差
Reference
[1] Lei&Lone Capital 趨勢 轉折與發展|5個關鍵步驟
https://youtu.be/TM74mQAXpW0
[2] 〈Q4財報搶先看〉華通去年每股純益將創20年新高
https://news.cnyes.com/news/id/4566711
[3] 2020手机销量数据出炉,OPPO系表现亮眼,Q4进全球前三
https://m.k.sohu.com/d/513191364
[4] 公開資訊觀測站 華通 2020富邦投資論壇 法人說明會簡報
https://mops.twse.com.tw/nas/STR/231320201127M001.pdf
[5] Top 50 PCB Companies in the world in 2019 (From Prismark)
https://www.rocket-pcb.com/top-50-pcb-companies-in-the-world
[6] Global HDI PCB Market Report 2021-2024
https://bit.ly/37EkXu4
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恩對 是華通
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修正錯字
※ 編輯: yoche2000 (165.132.5.143 韓國), 02/23/2021 14:43:50
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盤的話就是用時間換取穩定度 就像你知道航空股會等疫情後 但時間成本呢
這種標的就是如果被我抓到轉折 盤一下等長期線上來把平均成本拉高 也可以接受
目前我抓到的底部有2353 2356 都是底部附近 也都很愛盤 但我沒差
剛出師總是選穩定一點的比較好 選勝算大的 讓時間成為朋友
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我也是想說前面下行震盪很久 所以看了一下前面幾次的突破的點位有 1/14 11/11
1/14 長紅隔天長黑下殺隨後跌破月線 11/11 第二天維持在季線上就走一波短多
所以我才會說多等一天看季線有沒有辦法撐住 事實證明目前是安全的
而且從行情推演來看 我會覺得短中穿季線的機會滿高的
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是沒錯 我的操作習慣的確很吃耐心 朋友玩DR航運起起伏伏我看到也會手癢
但目前這樣子的操作方式我自己感覺是舒服 也能幫我創造獲利的
我覺得這樣就夠了 好像也沒有必要成為操作最厲害的人
股市對我來說就是可獲利的消遣 飆股就給板上神人推 不差我一個菜鳥跟風
※ 編輯: yoche2000 (165.132.5.143 韓國), 02/23/2021 16:07:07
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