[標的] 晶碩 6491 多
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1. 標的:6491
2. 分類:多
3. 分析/正文:
基本面
晶碩自八月開始,月營收年增率由24%到十一月創歷史新高,單月營收5.34億,月營收年
增率為54%。第四季寫下歷史新高是肯定的。
大股東為和碩集團,以電子業代工為經營核心的團隊,經營方式與既有上櫃金可KY與
精華不同。電子業長久以來累積的效率製造為隱眼產業注入新血,這是晶碩最不同之處。
目前外資持股持續增加,目前已累積約8,000張佔股本11%。對比精華與金可KY,預計
外資持股會持續增加,甚至大膽猜測可能調整精華與金可KY持股加碼晶碩。
在美系外資法人中,短期目標價上看290(2021年EPS上看11以上)。但若考量目前台廠所佔
隱眼是佔比例極低(三廠低於10%),未來發展不可限量。輔以中國內需市場噴發,未來
中國必定是國際大廠兵家必爭之地,而布局早加上電子業的製造效率,晶碩絕對是未來
國際大廠依賴的隱眼代工大廠。
籌碼面
和碩集團持股比重高,董監持股比例高達約30,000張,約42%,在外流通股數低。
假若基本面持續向上,股價漲幅肯定優於預期。
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
短期目標價310 / 長期目標價400
停損 - 下跌20%,208
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